Processamento de confisco

Use este procedimento para definir transações vencidas como confiscadas e criar entradas de lançamento da conta temporária de data vencida para a conta de confisco.

  1. Entre como Contabilista de caixa e selecione Gerenciar confisco > Processamento de confisco.
  2. Especifique estas informações:
    Grupo de gerenciamento de caixa
    Especifique o grupo de gerenciamento de caixa.
    Código de caixa ou grupo de códigos de caixa
    Especifique um código de caixa válido ou um grupo de códigos de caixa, se existir. Um código de caixa representa uma conta bancária. Um grupo de códigos de caixa representa um ou mais códigos de caixa.
    Código de transação bancária
    Selecione o código de transação bancária. Esse código representa um tipo de pagamento em dinheiro, pagamento de letra de câmbio ou serviço bancário. Ele deve ser um registro válido no arquivo de código de transação bancária.
    Processamento nível de processo
    Marque esta caixa de seleção para confiscar transações por nível de processo.
    Nível de processo
    Selecione um valor para limitar o relatório somente ao nível de processo especificado.
    Incluir todas transações
    Marque esta caixa de seleção para incluir todas as transações qualificadas elegíveis no relatório e arquivo CSV.
    Imprimir endereço
    Marque esta caixa de seleção para ter o endereço completo impresso no relatório.
    País
    Especifique o país.
    Estado
    Especifique um estado para filtrar os registros confiscados àqueles com fornecedores no estado especificado.
    Nome do arquivo
    Especifique um nome de arquivo para os arquivos de saída. Se este campo estiver em branco, o nome do arquivo padrão será usado.
    Data confisco
    Especifique a data de execução do relatório. Se este campo estiver em branco, será usada a data do sistema.
    Dias
    Especifique os dias para determinar os dias passados da data de emissão. Todas as transações que passaram a data de emissão e estão em um status de Data vencida serão marcadas como confiscadas.
    Data de lançamento
    Especifique a data para lançar as entradas do diário criadas. Se este campo estiver em branco, será usada a data do sistema.
  3. Clique em OK.