Criar registros de pagamento
Use esse procedimento para adicionar, editar ou verificar registros de pagamento eletrônico no Gerenciamento de caixa. Esses registros são usados pelo Contas a pagar para criar pagamentos durante o processamento.
- Selecione Entrada de pagamento.
- Clique em Criar.
- Especifique as opções obrigatórias Código de caixa, Código de transação bancária, Número de referência e Valor.
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Na guia Principal, especifique estas informações:
- Fornecedor
- Selecione o fornecedor em potencial fictício configurado para processamento do Gerenciamento de caixa. Pelo menos um fornecedor em potencial deve ser configurado para todo o processamento de pagamento em dinheiro. A configuração de fornecedor em potencial separada não é necessária para o beneficiário.
- Substituir empresa
- Selecione uma empresa de substituição. Se esse campo estiver em branco, a empresa de lançamento do grupo de pagamentos será a padrão.
- Valor bancário
- Especifique o valor a pagar. Use a moeda do banco do beneficiário.
- Moeda do banco
- Especifique a moeda do banco do beneficiário. Isso é obrigatório se o Valor bancário não estiver em branco.
- Data de lançamento
- Selecione a data em que a transação será lançada. Essa data é a data de vencimento do pagamento ao programar pagamentos.
- Centro de custo de aprovação
- Opcionalmente, especifique um valor definido pelo usuário para aprovações de fluxo de processo.
- Categoria de aprovação
- Opcionalmente, especifique um valor definido pelo usuário para aprovações de fluxo de processo.
- Reemitir referência original
- Especifique o número de referência da transação que você está substituindo com este registro.
- Reemitir identificador original
- Este é o identificador de transação para o pagamento criado anteriormente. Este registro substitui e restaura o registro anterior.
- Texto do comentário
- Especifique comentários internos.
- Na guia Informações do beneficiário, especifique o nome do beneficiário e o endereço postal.
- Na guia Padrões, especifique o código de origem.
- Na guia Informações bancárias, especifique as informações bancárias do beneficiário. Isso é obrigatório para pagamentos eletrônicos.
- Na guia Remessa, especifique comentários.
- Na guia Dados da transação, especifique os dados da transação.
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Clique em Salvar.
A guia Distribuições está disponível. Especifique as informações de distribuições necessárias.
- Clique em Salvar.