Criar previsões de caixa
- Selecione Previsão de caixa.
- Clique em Criar.
-
Especifique um nome e uma descrição.
- Intervalo de datas de previsão
- Especifique um intervalo de datas para a previsão de caixa.
- Código de aprovação
- Especifique o código de aprovação. Este campo está disponível se você tiver selecionado a Aprovação da previsão de caixa requerida no Grupo de gerenciamento de caixa. Esse código de aprovação determina como sua previsão é encaminhada para aprovação.
- Incluir todas as contas
- Marque esta caixa de seleção para incluir todas as contas em funcionamento. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, você será solicitado a selecionar uma ou mais contas.
- Incluir todas as categorias
- Marque esta caixa de seleção para incluir todas as categorias. Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, você será solicitado a selecionar categorias.
-
Na seção Padrões da categoria, especifique o método a ser usado para calcular previsões:
- Manual
- Selecione esta opção para calcular manualmente todos os valores de previsão.
- Histórico
- Selecione esta opção para usar informações de histórico para calcular a previsão. Se selecionar essa opção, você terá que selecionar um Intervalo de datas real, uma Opção de cálculo e, opcionalmente, um Ajuste de cálculo.
- Calculado
- Use essa opção para calcular as previsões e especificar um valor de previsão. Se selecionar esta opção, estes campos ficam disponíveis para seleção:
- Opção de cálculo
- Método de cálculo
- Intervalo de datas de previsão
- Valor da previsão
- Se selecionar um cálculo de previsão Manual, não serão necessárias outras informações.
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Se selecionar um cálculo de previsão Histórico, especifique estas informações:
- Intervalo de datas real
- Esse intervalo de datas é usado para extrair os valores históricos das contas e categorias selecionadas.
- Opção de cálculo
- Selecione o tipo de cálculo a ser realizado nos valores originais. Esta lista mostra as opções de cálculo:
- Real
- Média diária
- Média semanal
- Média mensal
- Ajuste de cálculo
- Especifique a porcentagem em que deseja aumentar os valores originais.
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Se selecionar um cálculo de previsão Calculado, especifique estas informações:
- Opção de cálculo
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- Se selecionar Data, selecione um Método de cálculo, quatro Datas de previsão e o Valor da previsão.
- Se selecionar Intervalo de datas, especifique um Método de cálculo, um Intervalo de datas de previsão e o Valor da previsão.
- Se selecionar Dia da semana, especifique um Dia da semana, um Método de cálculo tipo Inteiro ou Divisão, um Intervalo de datas de previsão e o Valor da previsão.
- Se selecionar Dia do mês, especifique o Dia do mês, um Método de cálculo, um Intervalo de datas de previsão e o Valor da previsão.
- Clique em Próximo.
- Na guia Contas, selecione uma conta bancária e clique em Próximo.
- Na guia Categorias, selecione uma categoria e clique em Próximo.
- Na guia Resumo da previsão de caixa, é possível acessar categorias e contas de caixa definidas e clicar em Criar previsão de caixa.
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Quando a mensagem Criar previsão completada for exibida, clique em Sair.
As guias Contas e Categorias estão disponíveis.
- Para criar uma previsão de caixa com moeda, repita as etapas 1-5.
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Clique em Selecionar conta. Selecione a conta de caixa com uma moeda diferente ou a conta de caixa com um Local da empresa que tenha uma moeda diferente.
Uma mensagem de conta de caixa será exibida:
Taxas de câmbio da previsão exigidas não inseridas.
Esta mensagem indica que a taxa de câmbio não foi especificada no link Taxas de câmbio no assistente.- Clique no link Taxas de câmbio e especifique uma taxa.
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Clique em Salvar.
Após uma taxa de câmbio ser criada e salva, feche o formulário. O alerta na guia Contas é removido.
- Clique em Próximo.
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Na guia Categorias, clique em Selecione a categoria.
- Selecione uma ou mais categorias e clique em Criar categoria de previsão.
- Feche a lista de seleção e volte para a guia Categorias.
- Clique em Próximo.
-
Na guia Resumo da previsão de caixa, clique em Criar previsão de caixa.
Ao especificar a Taxa de câmbio, é criada a previsão de caixa.
- Clique em Sair.