Fluxo de processo de Gerenciamento de caixa
Esta tabela contém informações sobre o fluxo de processo do Gerenciamento de caixa:
Processo | Descrição |
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Configuração | Quando você configura sua estrutura bancária, considere como sua empresa é estruturada e a moeda em que sua empresa tem negócios.
Consulte o Guia de configuração e administração do Financials. |
Interface | Os processos de interface são usados para importar e exportar dados no Gerenciamento de caixa. Para poder processar arquivos recebidos e enviados, configure os dados para que você possa extrair dados usando o Infor Spreadsheet Designer (ISD) e importá-los para a tabela apropriada. Consulte as definições da tabela Caixa e Contas a pagar no centro de download de produtos no https://support.infor.com para o mapeamento de campo. Consulte o Guia de interface de dados do Financials and Supply Management. |
Processamento de transações | O processamento de transações consiste na reconciliação das contas bancárias e manutenção de informações de saldo de contas bancárias. É possível usar o processamento de transações para estas tarefas:
Após ter criado transações bancárias no Gerenciamento de caixa, libere-as para lançamento no Razão global. Quando as transações são liberadas, saldos de conta bancária são atualizados. |
Acessar dados | Você pode gerar relatórios de transações bancárias e histórico de transações, depósitos de recebimento de caixa e transferências de fundo para um código de caixa, atividade de conta de caixa e transações de contabilidade de caixa. É possível acessar transações em dinheiro e exibir estes detalhes:
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