Criar uma atualização de saldo

Após a configuração dos detalhes da conta Dimensão financeira 10, é preciso criar uma atualização de saldo e importar saldos de conta.

  1. Selecione Gerenciamento de contas de custódia > Configuração > Atualização de saldos.
  2. Clique em Criar e especifique estas informações:
    Entidade contábil
    Selecione uma entidade contábil.
    Dimensão financeira 10
    Selecione uma conta de custódia.
    Detalhe da Dimensão financeira 10
    Selecione um detalhe de conta de custódia
    Saldo inicial
    Especifique um valor de saldo inicial.
    Depósitos
    Especifique um valor de depósito.
    Desembolsos
    Especifique um valor de desembolso.
    Transferências
    Especifique um valor de transferência.
    Juros
    Especifique um valor de juros.
    Reservar
    Especifique um valor de reserva.
    Valor do compromisso
    Especifique um valor comprometido.
  3. Clique em Salvar.