Standardowe raporty i listy aplikacji dla zobowiązań i dopasowania

Korzystanie z filtrów

Raporty i listy Dopasowanie zawierają funkcje filtrowania umożliwiające zawężenie liczby wyświetlanych rekordów. Używaj filtrów, aby zaoszczędzić czas i wykonać proces bez wykorzystywania dużej ilości danych. Przy określaniu parametrów filtra spróbuj pobrać dane w najbardziej bezpośredni sposób. Na przykład jeśli znasz numer faktury, zastosuj filtrowanie według tego numeru, a nie tylko według firmy i dostawcy. Użyj odpowiednio parametrów statusu lub zakresu dat, jeśli nie znasz dokładnej daty faktury, ale potrafisz ją określić w przybliżeniu i wiesz, że faktura jest nadal nierozliczona.

Raporty i listy

Informacje Zobowiązania i Dopasowanie na potrzeby sprawozdawczości znajdują się w menu nawigacji. Ponadto można utworzyć raport na podstawie dowolnej listy.

W poniższej tabeli przedstawiono standardowe raporty i listy aplikacji dla Zobowiązania i Dopasowanie. Aby znaleźć raporty, użyj wyszukiwania menu. Wyszukaj nazwę raportu, chyba że nazwa została podana w kolumnie Nazwa menu.

Nazwa raportu Opis Nazwa menu
1099 Tworzenie danych elektronicznych Tworzenie danych elektronicznych dla amerykańskiej deklaracji 1099 dochodu podlegającego zgłoszeniu dla grupy dochodów podlegających zgłoszeniu. US 1099 Tworzenie danych elektronicznych
Automatyczne dopasowanie Dopasowanie faktur na podstawie wybranych parametrów. nie dotyczy
Wyniki automatycznego dopasowania Wyświetlanie wyników automatycznego dopasowania. nie dotyczy
Historia płatności dla konta bankowego Wyświetlanie płatności ręcznych i generowanych przez system dla grupy płatności. nie dotyczy
Zestawienie bankowe weksli Tworzenie zestawienia weksli, które są drukowane w oknie Tworzenie weksla. Weksel, a następnie wybierz kartę Przetwarzanie i przycisk Zestawienie bankowe
Zestawienie realizacji weksla Utwórz zestawienie weksli trasowanych, które zostały wybrane do realizacji przez bank w tym samym dniu. Weksel, a następnie wybierz kartę Przetwarzanie i przycisk Zestawienie realizacji
Aktualizacja realizacji weksla Utwórz rekordy dystrybucji Księga globalna dla działania dotyczącego weksla, wykonanego od czasu ostatniego przebiegu aktualizacji realizacji weksla. Weksel, a następnie wybierz kartę Przetwarzanie i przycisk Aktualizacja realizacji
Tworzenie weksla Planowanie faktur do płatności wekslowej i tworzenie płatności. Weksel, a następnie wybierz kartę Przetwarzanie i przycisk Tworzenie
Dystrybucje weksli Transfer dystrybucji Księga globalna utworzonych przez raport Aktualizacja realizacji weksla. Wykonuje on transfer wszystkich innych dystrybucji utworzonych podczas przetwarzania weksla. Weksel, a następnie wybierz kartę Podgląd tworzenia dzienników
Generowanie weksli Planuj faktury płatne wekslem i generuj weksle dla wybranych faktur. Weksel, a następnie wybierz kartę Przetwarzanie i przycisk Generowanie
Aktualizacja zestawienia weksli Aktualizuj zrealizowane i niehonorowane weksle. Utwórz rekordy dystrybucji Księga globalna dla weksli zrealizowanych i niehonorowanych oraz zaktualizuj salda dostawców. Weksel, a następnie wybierz kartę Przetwarzanie i przycisk Aktualizacja zestawienia
Rejestr płatności środków pieniężnych Wyświetlanie płatności faktur dla grupy płatności. nie dotyczy
Obciążenie zwrotne Wyświetlanie listy obciążeń zwrotnych. nie dotyczy
Analiza odchyleń kosztów Wyświetlanie odchyleń kosztów dla kilku scenariuszy, takich jak zmiany kosztów dla nabywcy. nie dotyczy
Tworzenie pliku płatności elektronicznej Utwórz plik płatności elektronicznej w celu opłacenia zaplanowanych faktur dla dostawców, które zostały zdefiniowane do zapłaty za pomocą płatności elektronicznej.

Przejrzyj załącznik Zobowiązania — Przewodnik użytkownika, aby uzyskać informacje na temat układu pliku.

Tworzenie płatności elektronicznej
Tworzenie faktury ERS Tworzenie faktur na podstawie przyjęć. nie dotyczy
Aktualizacja dla sprawozdawczości finansowej Wprowadzanie korekt lub księgowanie różnic dla interfejsu księgi zapasów lub dziennika zakupów. nie dotyczy
Połącz interfejsem faktury zarządzania dokumentami Import faktur kosztowych i faktur dopasowanych oraz faktur tylko za zamówione usługi do rozwiązania Dopasowanie ze źródła zewnętrznego. Łączenie interfejsem faktur
Interfejs faktur zobowiązań Importuj informacje dotyczące faktur, podzielonej płatności faktury i dystrybucji księgi głównej z systemu innego niż Infor do rozwiązania Zobowiązania. nie dotyczy
Interfejs przyjęć Importuj przyjęcia ze źródła zewnętrznego do rozwiązania Dopasowanie i warunki. Interfejs przyjęć
Raport danych Intrastat Edytuj dane Intrastat oraz utwórz, ponownie utwórz lub ponownie wydrukuj raport danych Intrastat dla wybranego okresu. nie dotyczy
Uzgodnienie rozliczenia międzyokresowego faktury Wyświetlanie operacji faktury i analiza salda kont rozliczeń międzyokresowych organizacji. Raport uzgodnienia rozliczenia międzyokresowego faktury
Opłaty dodatkowe faktury Wyświetlanie faktur zawierających opłaty dodatkowe i dodatki. Opłatami dodatkowymi i dodatkami są opłaty lub rabaty doliczane do kosztów towarów i usług na fakturach dotyczących zamówienia. Na tym ekranie nie można zmieniać rekordów. nie dotyczy
Archiwizacja danych faktur Archiwizowanie danych związanych z fakturą i z Zobowiązania. Archiwizacja jest alternatywą dla usuwania danych za pomocą opcji Czyszczenie historii zobowiązań. Dostawcy jednorazowi, dostawcy bez działań i komentarze nie są archiwizowane. nie dotyczy
Zafakturowane, nieotrzymane Wyszukiwanie faktur, które są dostępne do dopasowania, ale nie mają przyjęcia. To jest tylko lista. Nie są dostępne żadne czynności zmiany rekordów. nie dotyczy
Aktualizacja zbiorcza wstrzymania faktur Dodaj lub usuń wiele wstrzymanych faktur jednocześnie. Zbiorcza aktualizacja wstrzymanych faktur
Komunikaty faktury Wyświetlanie faktur, dla których istnieją komunikaty dotyczące weryfikacji zakupu lub uzgodnienia. nie dotyczy
Statystyki przetwarzania faktur Śledź i raportuj statystyki dotyczące faktur, dopasowania oraz wystornowanych faktur. nie dotyczy
Tworzenie dziennika dla dystrybucji Księguj zatwierdzone dystrybucje faktur w rozwiązaniu Księga globalna. nie dotyczy
Zbiorcze zatwierdzanie faktur Zatwierdź zarejestrowane faktury dla firmy, dla której zaznaczono pole Akceptacja faktur, a nie zaznaczono pola Zatwierdzanie partii w oknie Firma. nie dotyczy
Zbiorcza korekta płatności depozytu gwarancyjnego Modyfikacja rekordów płatności dla części faktury, która ma kwoty zatrzymane. nie dotyczy
Raport analizy dopasowania Wyświetlanie statusu dopasowania faktur. Użyj parametrów, aby filtrować według dostawcy, jeśli dystrybucja pracy w ramach działu jest dokonana według dostawcy. nie dotyczy
Księgowanie skonta dopasowania Rozliczenie międzyokresowe skont pobranych podczas procesu dopasowywania. nie dotyczy
Aktualizacja kosztu dopasowanej faktury Wyszukiwanie faktur, w których zmienił się koszt w porównaniu z początkowym kosztem zamówienia. nie dotyczy
Archiwizacja nierozliczonych przyjęć Wyksięguj przyjęcia, archiwizuj przyjęcia lub wykonuj jedno i drugie. Wyksięgowane przyjęcia mają uznany zysk, ale nie są usuwane z puli dopasowania, łącznie z podatkiem w kosztach nabycia i kosztami dodatkowymi rozdziału nabycia. Zarchiwizowane przyjęcia mają uznany zysk, jeśli nie zostały wyksięgowane i całkowicie usunięte z puli dopasowania. Status przyjęcia jest aktualizowany na Gotowe do archiwizacji, gdy każda linia przyjęcia została dopasowana, ale istnieje pozostała kwota do dopasowania. Przyjęcie jest również usuwane z puli otwartych przyjęć.
Uwaga

Jeśli status przyjęcia został zarchiwizowany, ale przyjęcie zostało wyksięgowane w przypadku wcześniejszego wykonania funkcji Archiwizacja nierozliczonych przyjęć, wyświetlana jest gwiazdka.

nie dotyczy
Aktualizacja projektu zapłaconych faktur Ten raport należy uruchomić po raporcie Zamknięcie płatności, aby wyświetlić listę operacji, których dotyczą aktualizacje statusu płatności. Można wyświetlić listę wszystkich aktualizacji lub tylko aktualizacji płatności do operacji ze statusem Zapłacone. listę wyksięgowanych przyjęć, przyjęć archiwalnych lub statusu, bądź tylko aktualizacji płatności do statusu Niezapłacone. nie dotyczy
Zamknięcie okresu zobowiązań W przypadku firm, dla których sterowanie systemem zostało wybrane w Księga globalna, należy uruchamiać ten raport na koniec każdego okresu rozrachunkowego. Zamknięcie okresu w Zobowiązaniach
Aktualizacja grupy płatności Aktualizuj grupy płatności dla przetwarzania cyklu płatności. Można wygenerować raport aktualizacji grupy płatności. nie dotyczy
Tworzenie pliku rozliczenia płatności Utwórz plik w Automated Clearing House (ACH) lub Bankers Automatic Clearing Services (BACS). Użyj tego raportu do opłacenia faktur, które zostały zaplanowane przez ostatni przebieg wymagań dot. środków pieniężnych.

Przejrzyj załącznik Zobowiązania — Przewodnik użytkownika, aby uzyskać informacje na temat układu pliku.

nie dotyczy
Zamykanie płatności Zakończ cykl płatności środków pieniężnych dla grupy płatności. To jest ostatni formularz w cyklu płatności. Utwórz listę podsumowania płatności, listę faktur cyklicznych oraz podsumowanie operacji Księga globalna. Zamknięcie płatności
Aktualizacja unieważnienia/zatrzymania płatności Przywróć faktury powiązane z płatnościami, które zostały unieważnione w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi. nie dotyczy
Zrealizuj wymagania dot. środków pieniężnych Planuj faktury zatwierdzone do płatności. nie dotyczy
Faktura przedpłaty za nieotrzymane towary Generuj obciążenie zwrotne faktur, które zostały zapłacone, ale towary nigdy nie zostały otrzymane. nie dotyczy
Aktualizacja grupy procesów Aktualizuj wybranych dostawców i powiązane faktury przy użyciu nowej grupy procesów. Wyświetlana jest lista zaktualizowanych dostawców. Nie można uruchomić tej aktualizacji, gdy trwa cykl płatności środków pieniężnych. nie dotyczy
Zestawienia dowodów dostawy Tworzenie zestawienia dowodów dostawy. Powiadomienie dot. dowodu dostawy
Dziennik zakupów i sprzedaży Generowanie raportu rekordów operacji oraz, opcjonalnie, linii szczegółów dystrybucji. Źródłem operacji są dane wejściowe lub wyjściowe.

Dane wejściowe: Operacje Zobowiązań, Zarządzania środkami pieniężnymi i Podatku.

Dane wyjściowe: Operacje wyjściowe Należności, Fakturowania, Fakturowania projektu i przychodu, Zarządzania środkami pieniężnymi i Podatku.

nie dotyczy
Aktualizacja faktury cyklicznej Aktualizacja faktur cyklicznych. nie dotyczy
Lista niedopasowanych faktur Generowanie listy niedopasowanych faktur dla określonej firmy. nie dotyczy
Niedopasowane linie przyjęcia Wyświetlanie listy linii przyjęcia, które nie zostały dopasowane do faktury. Użyj parametrów filtra, aby ograniczyć liczbę linii przyjęcia. Brak dostępnych czynności. Nie można zmienić wyświetlanych linii przyjęcia. nie dotyczy
Niezrealizowane zysk lub strata Raport dla firm, które opłacają faktury w walucie innej niż podstawowa. Służy do obliczania i tworzenia operacji niezrealizowanych zysków i strat Księga globalna dla kont rozliczeń międzyokresowych oraz niezrealizowanych zysków i strat. Operacje niezrealizowanego zysku i straty są tworzone tylko dla zatwierdzonych faktur w walucie innej niż bazowa. Kalkulacja niezrealizowanego zysku i straty
Aktualizacja kostki analitycznej Raportowanie oparte na kostkach to funkcja używana do raportowania wielowymiarowego. Kostki są wbudowanymi narzędziami służącymi do wizualizacji i sortowania danych. nie dotyczy
Odbudowa sald dostawcy Użyj do odbudowy sald dostawcy. nie dotyczy
Zakończenie roku dla salda dostawcy Uruchom na koniec roku obrotowego, aby ustalić nowe daty zakończenia okresu dla grupy dostawców i przenieść salda bieżącego roku. nie dotyczy
Usuwanie dostawcy Usuwanie dużej liczby dostawców. nie dotyczy
Kopiuj grupę dostawców Kopiowanie wybranych kodów wstrzymania, dostawców, klas dostawców, lokalizacji dostawców i pól użytkownika z jednej grupy dostawców do innej w ramach rozwiązania Zobowiązania. nie dotyczy
Interfejsy dostawców Importuj dostawców i alternatywne lokalizacje dostawców z systemu innego niż Infor do rozwiązania Zobowiązania. nie dotyczy
Scalanie dostawców Przenieś nierozliczone faktury dostawcy do innego dostawcy. nie dotyczy