Standardowe raporty i listy aplikacji Zarządzania środkami pieniężnymi

W poniższej tabeli przedstawiono standardowe raporty i listy aplikacji dla Zarządzanie środkami pieniężnymi. Aby znaleźć raporty, użyj wyszukiwania menu. Wyszukaj nazwę raportu, chyba że nazwa została podana w kolumnie Nazwa menu.

Nazwa raportu	Opis	Nazwa menu
Konta z operacjami zewnętrznej księgi	Import operacji bankowych z aplikacji innej niż Infor do Zarządzanie środkami pieniężnymi w celu uzgodnienia wyciągu bankowego.	Interfejs do zewnętrznej księgi
Zapytanie o salda okresu konta bankowego	Wyświetlanie sald kodu środków pieniężnych okresu utworzonych na podstawie zamknięcia okresu bankowego.	Salda kodu środków pieniężnych okresu
Zamknięcie okresu firmowego banku	Uruchamianie na koniec każdego okresu rozrachunkowego dla firm, w których wybrano sterowanie systemem w Księga globalna. Przed uruchomieniem tego programu należy sprawdzić, czy wykonano Księgowanie operacji bankowej	Zamknięcie okresu firmowego banku – stary raport
Bankowe transfery środków	Tworzenie listy bankowych transferów środków.	Bankowy transfer środków
Wyszukiwanie historii operacji bankowych	Wyszukiwanie operacji bankowych dla określonych zakresów dat. Możesz użyć filtra wyszukiwania Na dzień dla sprawozdawczości historycznej.	nie dotyczy
Zamknięcie okresu bankowego	Aktualizacja wszystkich uzgodnień dokonanych w okresie bankowym. Można obliczyć nowe salda początkowe, salda operacje i salda końcowe dla okresu. Okres bankowy jest zamykany. Salda okresowe są przechowywane w celu ich wykorzystania w przyszłości.	nie dotyczy
Interfejs wyciągu bankowego	Import wyciągów bankowych.	nie dotyczy
Tworzenie konsolidacji środków pieniężnych dla bieżącego dnia	Aktualizacja sald skonsolidowanych dla działania bankowego dla bieżącego dnia. Obliczanie nowych sald początkowych, sald operacji i sald końcowych dla okresu oraz zamknięcie okresu bankowego po zaksięgowaniu operacji bankowej.	nie dotyczy
Operacje księgi środków pieniężnych dostępne dla aktualizacji unieważnienia/zatrzymania płatności	Wyświetlanie wszystkich rekordów wygenerowanych w księdze środków pieniężnych, które są obecnie oznaczone jako unieważnione lub zatrzymane. Uwaga Ta lista nie zawiera wygenerowanych rekordów RzD, które zostały unieważnione lub zatrzymane.	Podgląd aktualizacji unieważnienia/zatrzymania płatności
Uzgodnienie pozycji środków pieniężnych	Zgłaszanie salda księgi dla kodu środków pieniężnych i wszystkich operacji, które nie zostały uzgodnione według daty raportu. Porównanie salda uzgodnionego w aplikacji Zarządzanie środkami pieniężnymi z określoną kwotą wyciągu. Operacje ze statusem Unieważnione, Zatrzymana płatność, Przedawnione i Przejęte przez Skarb Państwa nie są uwzględniane.	nie dotyczy
Rejestracja składnicy danych KŚP	Aktualizacja pliku ze skonsolidowanymi kwotami operacji. Plik jest używany do wypełnienia składnicy danych Zarządzanie środkami pieniężnymi.	nie dotyczy
Administrator kanałów	Tworzenie kanałów plików służących do konfiguracji transferu plików podczas procesu importu wyciągów bankowych.	Zarządzaj kanałami
Bieżące salda kodu środków pieniężnych	Lista bieżących otwartych i uzgodnionych sald według kodu środków pieniężnych.	nie dotyczy
Tworzenie pliku pobrania EFT	Przetwarzanie zatwierdzonych rekordów pobrania EFT w celu utworzenia pliku elektronicznego transferu środków ACH. Ten proces tworzy operację księgi środków pieniężnych, dystrybucje i przenosi przetworzone rekordy do statusu Środki elektroniczne utworzone.	nie dotyczy
Aktualizacja odrzucenia EFT	Aktualizacja rekordów pobrania EFT, które zostały odrzucone i tworzenie stornujących rekordów dystrybucji.	nie dotyczy
Wyciągi opłat za usługi	Wyświetlanie wszystkich opłat naliczonych przez bank za dany miesiąc. Wyciągi opłat za usługi można również tworzyć za pomocą programu Infor Spreadsheet Designer (ISD).	nie dotyczy
Import prognozy	Służy do uwzględniania zaimportowanych rekordów innych niż Infor w bezpośredniej prognozie. Importowane rekordy są tworzone jako rekordy zobowiązań, należności lub nabycia. Użytkownik jest odpowiedzialny za zarządzanie prawidłowymi kwotami dla trzech typów rekordów.	Szczegóły importu prognozy bezpośredniej
Połącz interfejsem płatności środków pieniężnych	Import płatności księgi środków pieniężnych z aplikacji innych niż Infor.	Interfejs płatności
Interfejs - wpływy środków pieniężnych	Import operacji wpływów z aplikacji innej niż Infor.	Interfejs przyjęć
Interfejs - zwrócone płatności środków pieniężnych	Import zwróconych operacji płatności z aplikacji innej niż Infor do Zarządzanie środkami pieniężnymi.	Interfejs - zwrócone płatności
Wczytanie prognozy bezpośredniej	Wczytywanie i podsumowanie danych dotyczących zamówienia, rozrachunków z dostawcami i rozrachunków z odbiorcami do użycia w prognozie środków pieniężnych.	nie dotyczy
Tworzenie pliku dodatniej płatności	Tworzenie pliku płatności czekiem do wysłania do banku w celu weryfikacji czeków w momencie ich okazania do płatności.	Tworzenie dodatniej płatności
Przetwarzanie przedawnienia	Oznaczanie operacji określonego wieku jako przedawnionych i tworzenie operacji dziennika w celu zaksięgowania kwot na koncie korygującym przedawnienia.
Raport przedawnienia i przejęcia przez Skarb Państwa	Raport dotyczący rekordów przedawnionych i przejętych przez Skarb Państwa. Organizacje są zobowiązane do corocznego zgłaszania nieodebranej własności. Po upływie określonego czasu nieodebrany majątek osobisty podlegający wypłacie lub podziałowi jest uznawany za porzucony.	Stary raport dot. przedawnienia i przejęcia przez Skarb Państwa
Aktualizacja salda konta operacji	Dodawanie rekordów salda przy pierwszym śledzeniu operacji za pomocą pliku konsolidacji aplikacji Zarządzanie środkami pieniężnymi. Proces ten służy również do modyfikacji istniejących sald kont, które są nieprawidłowe.	Saldo konta operacji
Aktualizacja salda bankowego operacji	Dodawanie rekordów salda przy pierwszym śledzeniu operacji za pomocą pliku konsolidacji aplikacji Zarządzanie środkami pieniężnymi. Ten proces służy również do modyfikacji istniejących sald bankowych, które są nieprawidłowe.	Saldo bankowe operacji
Zbiorcza aktualizacja operacji	Aktualizacja zakresu rekordów do statusu Uzgodnienie, Zatrzymanie płatności lub Unieważnienie. Są to rekordy, które nie zostały uzgodnione w ramach procesu uzgadniania wyciągu bankowego.	Zbiorcza aktualizacja operacji
Aktualizacja salda otwartego operacji	Dodawanie rekordów salda przy pierwszym śledzeniu operacji za pomocą pliku konsolidacji aplikacji Zarządzanie środkami pieniężnymi. Tego procesu można również użyć do modyfikacji istniejących otwartych sald, które są nieprawidłowe.	Saldo otwarte operacji
Aktualizacja rzeczywistych kwot w prognozie	Aktualizacja rzeczywistych kwot okresu prognozy środków pieniężnych na podstawie nowych lub zaktualizowanych kwot linii wyciągu bankowego.	nie dotyczy
Aktualizacja kursów walut wyciągu bankowego	Przeszacowywanie kursów walut w wyciągach bankowych podczas aktualizowania kursu w tabeli walut.	Aktualizuj kursy walut wyciągu
Aktualizacja wyjątków linii wyciągu bankowego	Służy do obsługi wyjątków linii w liniach wyciągu bankowego.	Aktualizacja wyjątków linii
Aktualizacja sum wyciągu bankowego	Aktualizacja sum wyciągu bankowego na potrzeby raportowania pozycji środków pieniężnych.	Podsumuj pozycję środków pieniężnych
Aktualizuj kostki zarządzania środkami pieniężnymi	Aktualizacja kostek analitycznych dla pozycji środków pieniężnych, prognozowania i usług bankowych.	Aktualizuj kostki analityczne
Aktualizuj prognozy dla rzeczywistych operacji bankowych	Tworzenie wpisów prognozy dla kategorii, które nie istnieją w aktywnej prognozie środków pieniężnych, ale istnieją w linii wyciągu bankowego.	Aktualizuj nieprognozowane kategorie z operacji bankowych
Aktualizacja unieważnienia/zatrzymania płatności	Tworzenie dystrybucji stornowania dla operacji księgi środków pieniężnych i finalizowania unieważnienia lub zatrzymania płatności.	nie dotyczy