Dashboardy i raporty dotyczące faktur

Faktury nierozliczone

Aby przejść do raportów dashboardu Faktury nierozliczone, wybierz opcje: Faktura > Faktury nierozliczone.

Poniższa lista zawiera dostępne raporty:

• Nierozliczona kwota faktury według dostawcy to wykres piramidowy oparty na kwotach nierozliczonych faktur RzD dla każdego dostawcy, podzielonych według kwoty, od najniższej do najwyższej (najniższa znajduje się na szczycie piramidy).
• Kwota nierozliczonej faktury według terminu płatności to wykres piramidowy oparty na kwotach nierozliczonych faktur zobowiązań pogrupowanych według terminu płatności, od najwyższej do najniższej (najwyższa znajduje się na szczycie piramidy).
  Uwaga

  Kliknięcie daty dostawcy lub terminu płatności w sekcji Nierozliczona kwota faktury wg dostawcy lub Nierozliczona kwota faktury wg terminu płatności umożliwia przejście do dashboardu Szczegóły nierozliczonej faktury.

• Raport Nierozliczona kwota faktury to lista wszystkich nierozliczonych faktur wraz ze szczegółami dotyczącymi firmy, daty faktury, faktury, daty zamówienia, statusu dopasowania, typu faktury, statusu, kodu organu, kodu warunków, terminu płatności, kwoty funkcjonalnej faktury, nierozliczonej kwoty faktury i liczby faktur nierozliczonych.

Szczegóły nierozliczonej faktury

Aby uzyskać dostęp do raportu dashboardu Szczegóły nierozliczonej faktury, wybierz opcje: Faktury > Szczegóły nierozliczonej faktury.

Ten dashboard zawiera raport Szczegóły nierozliczonej faktury, który dostarcza uzupełniające dane dla dashboardu Faktury nierozliczone. Szczegóły nierozliczonych faktur obejmują takie informacje, jak: statua, termin płatności, status dopasowania, numer dostawcy, zaakceptowane automatycznie, kod organu, faktura, zamówienie, numer partii, data faktury, data dystrybucji, typ faktury, zwrot do dostawcy, kod warunków, kod operacji bankowej, źródło faktury, rabat dla kontraktu – kontrakt, rabat należny dla kontraktu, faktura tylko za usługę, kontrakt na świadczenie usług, operator, kod środków pieniężnych. Miary obejmują kwotę w walucie faktury, kwotę faktury w walucie funkcjonalnej oraz nierozliczoną kwotę faktury.

Zróżnicowanie dostawców

Aby uzyskać dostęp do raportów dashboardu Zróżnicowanie dostawców, wybierz opcje: Faktury > Zróżnicowanie dostawców.

Poniższa lista zawiera dostępne raporty:

• Raport Kwota faktury według kodu zróżnicowania to wykres kolumnowy wyświetlający łączną kwotę faktury według kodów zróżnicowania. Kliknięcie jednego z kodów zróżnicowania na wykresie powoduje filtrowanie raportu Faktury dostawcy zgodnie z tym kodem zróżnicowania.
• Raport Faktury dostawcy wyświetla wartości w postaci wykresu Kwota faktury według kodu zróżnicowania. Faktury są wyświetlane według dostawcy, nazwy dostawcy, kodu zróżnicowania, firmy, faktury, typu faktury, źródła faktury, poziomu procesu, operatora, kodu organu, daty faktury, terminu płatności, numeru referencyjnego, statusu, terminu płatności, kwoty dopasowania, kwoty w walucie faktury, kwoty zapłaconej i nierozliczonej kwoty faktury.

Należne płatności faktur zobowiązań

Aby uzyskać dostęp do raportów dashboardu Należne płatności faktur zobowiązań , wybierz opcje: Faktury > Należne płatności faktur zobowiązań.

Poniższa lista zawiera dostępne raporty:

• W raporcie Należne zafakturowane płatności wyświetlane są kwoty nierozliczonych faktur według roku i miesiąca.
• Raport Należne płatności faktur zobowiązań zawiera listę należnych płatności z terminem płatności. Dane obejmują rok/miesiąc, numer dostawcy, firmę, poziom procesu, fakturę, typ faktury, termin płatności, status dopasowania, typ procesu dopasowania, poziom dopasowania, status, kwotę dopasowania, sumę operacji kwoty dystrybucji, kwotę w walucie faktury i nierozliczoną kwotę faktury.

Statystyki dopasowania

Aby uzyskać dostęp do raportów dashboardu Statystyki dopasowania, wybierz opcje: Faktury > Statystyki dopasowania.

Poniższa lista zawiera dostępne raporty:

• Raport Status istniejącej faktury okres do okresu to wykres skumulowany słupkowy, który przedstawia status faktur w szeregu czasowym w celu porównania okres do okresu.
• Statystyka dopasowania użytkownika to raport szczegółowy przedstawiający statystyki według operatora w obszarze dopasowania faktury. Szczegóły obejmują operatora, nabywcę, firmę, liczbę faktur, źródło faktury, kod organu, typ faktury, datę faktury, grupę oferentów, oferenta, numer dostawcy, fakturę, status dopasowania, status, kwotę faktury w walucie funkcjonalnej, kwotę faktury w walucie faktury, kwotę zapłaconą, dopasowaną kwotę opłat dodatkowych, kwotę podatku, kwotę depozytu gwarancyjnego i nierozliczoną kwotę faktury.

Odwołanie pomiędzy fakturą a płatnością

Aby uzyskać dostęp do raportów dashboardu Odwołanie pomiędzy fakturą a płatnością, wybierz opcje: Faktury > Odwołanie pomiędzy fakturą a płatnością.

Ten dashboard zawiera raport szczegółowy Odwołanie pomiędzy fakturą a płatnością, który przedstawia faktury i płatności dla tych faktur. Szczegóły obejmują dostawcę, firmę, poziom procesu, zamówienie, datę faktury, fakturę, źródło, status, termin płatności, datę czeku, numer operacji, metodę płatności, status płatności, walutę i kwotę w walucie funkcjonalnej.

Faktury według statusu

Aby uzyskać dostęp do raportów dashboardu Faktury według statusu, wybierz opcje: Faktury > Faktury według statusu.

Poniższa lista zawiera dostępne raporty:

• Raport Status faktury to wykres kołowy przedstawiający liczbę faktur według statusu faktury.
• Faktury według statusu to szczegółowy raport zawierający listę faktur według statusu. Przedstawia rok, rok/miesiąc, status, numer dostawcy, firmę, datę faktury, fakturę, typ faktury, operatora, kwotę w walucie faktury, kwotę faktury w walucie funkcjonalnej, liczbę faktur, nierozliczoną kwotę faktury, liczbę nierozliczonych faktur, kwotę dopasowania.

Lista niedopasowanych faktur

Aby uzyskać dostęp do raportów dashboardu Lista niedopasowanych faktur, wybierz opcje: Faktury > Lista niedopasowanych faktur.

Ten dashboard obejmuje raport Lista niedopasowanych faktur, który zawiera listę faktur, które nie zostały jeszcze dopasowane. Szczegóły raportu obejmują fakturę, datę faktury, termin płatności, kwotę faktury, zamówienie, numer referencyjny dopasowania, datę skonta i dostawców.

Poniższa lista przedstawia filtry, których można użyć podczas wyszukiwania danych:

• Firma
• Data skonta
• Termin płatności
• Faktura
• Data faktury
• Zamówienie
• Numer dostawcy
• Rok/miesiąc