Należności

Program Infor Lawson 10.x Nazwa w programie Infor Lawson 10.x Odpowiednik rozwiązania Infor Financials & Supply Management
AR33 Zastosowanie do konta Zastosowanie środków pieniężnych i zastosowanie uznania
AR50 Wiekowanie odbiorcy Raport wiekowania odbiorcy
AR100 Pobranie powiadomienia EFT Pobranie powiadomienia EFT
AR105 Wydruk powiadomienia EFT Wydruk powiadomienia EFT
AR110 Pobranie EFT Pobranie EFT
AR112 Aktualizacja operacji odbiorcy krajowego Aktualizacja operacji odbiorcy krajowego
AR115 Tworzenie płatności EFT Tworzenie płatności EFT
AR120 Zbiorcza aktualizacja odbiorcy Zbiorcza aktualizacja odbiorcy
AR124 Raport zatwierdzenia partii środków pieniężnych Raport zatwierdzenia partii środków pieniężnych
AR129 Automatyczne zastosowanie przedpłaty Automatyczne zastosowanie przedpłaty
AR130 Audyt automatycznego zastosowania środków pieniężnych Audyt automatycznego zastosowania środków pieniężnych
AR131 Automatyczne zastosowanie noty Automatyczne zastosowanie noty
AR132 Zamknięcie zastosowania Audyt zastosowania
AR135 Automatyczne usuwanie operacji Automatyczne usuwanie operacji
AR136 Uruchomienie opłaty finansowej Uruchomienie opłaty finansowej
AR137 Opóźniona płatność opłaty finansowej Opóźniona płatność opłaty finansowej
AR140 Wybór monitu Wybór monitu
AR141 Generowanie pliku monitu Generowanie pliku monitu
AR145 Aktualizacja pliku monitu Aktualizacja pliku monitu
AR150 Wydruk zestawienia Drukuj zestawienie AR
AR155 Wydruk zawiadomienia o żądaniu płatności Wydruk zawiadomienia o żądaniu płatności
AR160 Wybór monitu Wybór monitu
AR161 Wydruk monitu Wydruk monitu
AR170 Wybór weryfikacji odbiorcy Wybór weryfikacji odbiorcy
AR180 Tworzenie storna zastosowania Tworzenie storna zastosowania
AR190 Zamknięcie zastosowania Zamknięcie zastosowania
AR191 Tworzenie obciążenia zwrotnego Tworzenie obciążenia zwrotnego
AR194 Podsumowanie audytu Podsumowanie audytu
AR195 Zamykanie dystrybucji Zamknięcie dystrybucji
AR196 Raport niezrealizowanego zysku/straty Raport niezrealizowanego zysku/straty
AR197 Raport dot. samobilansowania Raport dot. samobilansowania
AR198 Aktualizacja statusu operacji Aktualizacja statusu operacji
AR199 Raport zamknięcia okresu Raport zamknięcia okresu
AR200 Lista Grupa odbiorców Menedżer należności > Konfiguracja > Grupa odbiorców
AR201 Lista poziomów procesu firmy Menedżer należności > Konfiguracja > Firmy należności
AR203 Lista Grupa raportowania poziomów procesu RzO Menedżer należności > Konfiguracja > Grupy poziomów procesu
AR204 Lista cykli Menedżer należności > Konfiguracja > Konfiguracja kodu należności > Cykl należności > Kody cyklu należności
AR205 Lista klasy odbiorcy Menedżer należności > Konfiguracja > Klasa odbiorcy > Lista Główna klasa odbiorcy
AR206 Lista konfiguracji 1 operacyjnych RzO Menedżer należności > Konfiguracja > Konfiguracja kodów należności > Przedstawiciel handlowy

Menedżer należności > Konfiguracja > Konfiguracja kodów należności > Terytorium

Menedżer należności > Konfiguracja > Konfiguracja kodów należności > Analityk kredytowy
AR207 Lista opłat finansowych Menedżer należności > Konfiguracja > Konfiguracja dokumentu odbiorcy > Kod opłaty finansowej
AR208 Lista ustawień domyślnych odbiorcy Menedżer należności > Konfiguracja > Konfiguracja kodów należności > Kody domyślne
AR209 Wydruk etykiet odbiorcy Menedżer należności > Zarządzanie odbiorcami > Odbiorcy firmy > otwórz rekord > karta Adres
AR210 Lista odbiorców Menedżer należności > Zarządzanie odbiorcami > Odbiorcy firmy
AR211 Lista pól opcjonalnych odbiorcy Menedżer należności > Zarządzanie odbiorcami > Odbiorcy firmy > otwórz rekord > karta Osoby do kontaktów
AR212 Lista Odbiorca krajowy Menedżer należności > Zarządzanie odbiorcami > Odbiorcy krajowi
AR213 Lista odbiorców MICR Menedżer należności > Zarządzanie odbiorcami > Odbiorcy firmy > Wybierz odbiorcę > karta Konta bankowe > Odbiorca firmy
AR214 Lista skrzynek depozytowych Menedżer należności > Konfiguracja > Konfiguracja kodów należności > Skrzynka depozytowa należności
AR215 Lista konfiguracji 2 operacyjnych RzO
  • Przyczyna
  • Kod KG
  • Sprawa sporna
  • Operator
  • Kategoria
  • Wiekowanie
 Menedżer należności > Konfiguracja > Konfiguracja kodów należności >
  • Kody przyczyny
  • Kody Księgi Głównej należności
  • Kody spraw spornych faktury należności
  • Operatorzy należności
  • Kategorie dystrybucji należności
  • Kody wiekowania
AR216 Lista wstrzymania Menedżer należności > Konfiguracja > Konfiguracja kodu należności > Kod wstrzymania należności > Kody wstrzymania
AR217 Lista komentarzy RzO Menedżer należności > Zarządzanie odbiorcami > Odbiorcy firmy > Komentarze dot. odbiorcy
AR218 Lista tekstów monitu Menedżer należności > Konfiguracja > Konfiguracja dokumentu odbiorcy > Kody tekstu monitu > Kody tekstu monitu
AR219 Lista kart kredytowych odbiorców Przycisk Płatności elektroniczne > Konta płatności odbiorcy
AR220 Raport partii środków pieniężnych Menedżer należności > Przetwarzanie > Płatności > Wybierz partię płatności > Menedżer należności > Zarządzanie odbiorcami > Odbiorcy firmy > otwórz rekord > karta Fakturowanie > karta Wprowadzanie partii
AR222 Raport środków pieniężnych odbiorcy Menedżer należności > Przetwarzanie > Płatności > karta Środki pieniężne odbiorcy > Lista środków pieniężnych odbiorcy
AR223 Raport dotyczący przedpłaty Menedżer należności > Przetwarzanie > Płatności > karta Środki pieniężne odbiorcy > Wyszukiwanie według pola Przedpłata > Przedpłata (DrillAround) > Przedpłata należności
AR226 Raport wyjątków partii środków pieniężnych Menedżer należności > Przetwarzanie > Płatności > karta Wyjątek partii środków pieniężnych > Płatności wyjątków partii środków pieniężnych
AR227 Raport niezastosowanych uznań Menedżer należności > Przetwarzanie > Zastosowanie środków pieniężnych > Zastosowanie kredytu > otwórz rekord > Zastosowanie uznania
AR228 Raport niezastosowanych nieprzypisanych środków pieniężnych
  • Menedżer należności > Przetwarzanie > Płatności > karta Niezastosowane środki pieniężne > Lista niezastosowanych środków pieniężnych
  • Menedżer należności > Przetwarzanie > Płatności > karta Nieprzypisane środki pieniężne > Lista nieprzypisanych środków pieniężnych
AR229 Raport przeniesionych operacji Raport przeniesionych operacji
AR230 Raport zastosowania płatności Menedżer należności > Przetwarzanie > Zastosowanie środków pieniężnych > Weryfikacja zastosowań > Weryfikacja płatności > otwórz rekord > Weryfikacja zastosowań
AR232 Raport zastosowania operacji Menedżer należności > Przetwarzanie > Zastosowanie środków pieniężnych > Weryfikacja zastosowań > Weryfikacja operacji > otwórz rekord > Weryfikacja operacji > Weryfikacja operacji
AR233 Raport niezaksięgowanych zastosowań Menedżer należności > Przetwarzanie > Zastosowanie środków pieniężnych > Weryfikacja zastosowań > Korekty zastosowania > Zastosowania niezaksięg. faktury należności
AR234 Raport nierozliczonego obciążenia zwrotnego Menedżer należności > Przetwarzanie > Zastosowanie środków pieniężnych > Wybór faktur i zastosowanie środków pieniężnych > karta Nota obciążenia zwrotnego > otwórz notę
AR235 Raport korekty zastosowania Menedżer należności > Przetwarzanie > Analiza > karta Korekty zastosowania.
AR237 Raport zastosowania działania Menedżer należności > Przetwarzanie > Analiza > karta Działanie odbiorcy > Działanie odbiorcy. Kliknij łącze dotyczące odbiorcy lub odbiorcy krajowego
AR238 Edycja opracowania korekty Menedżer należności > Przetwarzanie > Zastosowanie środków pieniężnych > Weryfikacja zastosowań > Korekty odbiorcy > Opracowanie korekty
AR239 Raport korekty działania Menedżer należności > Przetwarzanie > Analiza > karta Korekty zastosowania.
AR242 Raport niezatwierdzonych operacji Menedżer należności > Przetwarzanie > Faktury > karta Partia faktur > filtruj według statusu Niezatwierdzone > otwórz rekord > karty Główne i Operacje > Partia faktur
AR245 Raport dotyczący spornych operacji Menedżer należności > Przetwarzanie > Faktury > karta Sprawy sporne > Sprawy sporne faktury należności
AR246 Raport dotyczący noty debetowej i kredytowej Menedżer należności > Przetwarzanie > Faktury > karta Faktury > Zarządzanie fakturami (Lista Faktura należności)
AR250 Raport wiekowania odbiorcy Raport wiekowania odbiorcy
AR251 Raport wiekowania firmy Raport wiekowania firmy
AR252 Raport wiekowania grupy raportów Raport wiekowania grupy raportów
AR253 Raport podsumowania wiekowania Raport podsumowania wiekowania
AR255 Raport wiekowania odbiorcy krajowego Raport wiekowania odbiorcy krajowego
AR256 Raport powiązań należności Raport powiązań należności
AR257 Raport wiekowania działań Raport wiekowania projektu
AR258 Raport prognozy środków pieniężnych Raport prognozy środków pieniężnych
AR260 Alert dodawania odbiorcy Alert dodawania odbiorcy
AR261 Alert kredytowy odbiorcy Alert kredytowy odbiorcy
AR264 Korekty według raportu okresu Korekty według raportu okresu
AR265 Raport opracowania korekty Raport opracowania korekty
AR271 Raport dot. krytycznej weryfikacji Raport dot. krytycznej weryfikacji
AR275 Raport dot. wyjątków kredytowych Raport dot. wyjątków kredytowych
AR282 Raport dotyczący zwróconej płatności Menedżer należności > Przetwarzanie > Zastosowanie środków pieniężnych > Zwrot do dokonującego płatności > Lista Płatność ZDP
AR285 Audyt odbiorcy Menedżer należności > Zarządzanie odbiorcami > Odbiorcy > Lista odbiorców (karta) > Wyświetlanie odbiorcy > menu Wszystkie czynności > Opcje > Wyświetl dziennik audytu
AR286 KG odbiorcy KG odbiorcy
AR287 Saldo konta odbiorcy Menedżer należności > Przetwarzanie > Analiza > Wiekowanie odbiorcy (karta) > Wiekowanie
AR288 Raport analizy audytu Menedżer należności > Konfiguracja > Firma należności > otwórz firmę > menu Wszystkie czynności > Opcje > Wyświetl dziennik audytu
AR290 Raport statystyczny odbiorcy Raport statystyczny odbiorcy
AR291 Raport wstrzymania odbiorcy Menedżer należności > Konfiguracja > Firmy należności > otwórz rekord > karta Odbiorcy wstrzymani
AR292 Raport nieaktywności odbiorcy
  • Menedżer należności > Konfiguracja > Firmy należności > otwórz rekord > karta Przekroczony limit kredytowy odbiorców
  • Menedżer należności > Konfiguracja > Firmy należności > otwórz rekord > karta Przekr. ost. okres wiekow. odbiorców
AR293 Raport historii działania Raport historii projektu
AR294 Raport historii operacji Raport historii operacji rozrachunków z odbiorcami
AR295 Raport dot. dystrybucji Menedżer należności > Przetwarzanie > Analiza > karta Dystrybucje.
AR296 Raport działań Menedżer należności > Uruchomienie tworzenia listy należności > Raport projektu
AR297 Zagraniczne faktury regulacyjne Menedżer należności > Uruchomienie tworzenia listy należności > Zagraniczne faktury regulacyjne
AR300 Czyszczenie operacji Czyszczenie operacji
AR301 Czyszczenie odbiorcy Czyszczenie odbiorcy
AR305 Czyszczenie analizy audytu Czyszczenie analizy audytu
AR501 Konwersja odbiorcy Konwersja odbiorcy
AR502 Konwersja operacji Konwersja operacji
AR503 Konwersja płatności Konwersja płatności
AR504 Konwersja zastosowania Konwersja zastosowania
AR505 Konwersja salda odbiorcy Konwersja salda odbiorcy
AR506 Konwersja sprawy spornej i komentarza Konwersja sprawy spornej i komentarza
AR507 Konwersja dystrybucji Konwersja dystrybucji
AR510 Tworzenie pliku sortowania użytkowników Tworzenie pliku sortowania użytkowników
AR515 Wczytanie atrybutu odbiorcy Wczytanie atrybutu odbiorcy
AR520 Tworzenie salda ostatniego zestawienia Tworzenie salda ostatniego zestawienia
AR525 Tworzenie grupy działań kontraktu Odbudowanie projektu należności
AR550 Interfejs odbiorcy Interfejs odbiorcy
AR560 Interfejs operacji Interfejs operacji faktury RzO
AR570 Interfejs skrzynki depozytowej Interfejs skrzynki depozytowej
AR575 Płatność 1 Interfejs płatności
AR580 Interfejs płatności 2 Interfejs płatności 2
AR588 Wczytanie słownika audytu Wczytanie słownika audytu RzO
AR105 Wydruk powiadomienia EFT Wydruk powiadomienia EFT
AR110 Pobranie EFT Pobranie EFT
AR112 Aktualizacja operacji odbiorcy krajowego Aktualizacja operacji odbiorcy krajowego
AR115 Tworzenie płatności EFT Tworzenie płatności EFT
AR120 Zbiorcza aktualizacja odbiorcy Zbiorcza aktualizacja odbiorcy
AR124 Raport zatwierdzenia partii środków pieniężnych Raport zatwierdzenia partii środków pieniężnych
AR129 Automatyczne zastosowanie przedpłaty Automatyczne zastosowanie przedpłaty
AR130 Audyt automatycznego zastosowania środków pieniężnych Audyt automatycznego zastosowania środków pieniężnych
AR131 Automatyczne zastosowanie noty Automatyczne zastosowanie noty
AR132 Zamknięcie zastosowania Audyt zastosowania
AR135 Automatyczne usuwanie operacji Automatyczne usuwanie operacji
AR136 Uruchomienie opłaty finansowej Uruchomienie opłaty finansowej
AR137 Opóźniona płatność opłaty finansowej Opóźniona płatność opłaty finansowej
AR140 Wybór monitu Wybór monitu
AR141 Generowanie pliku monitu Generowanie pliku monitu
AR145 Aktualizacja pliku monitu Aktualizacja pliku monitu
AR150 Wydruk zestawienia Drukuj zestawienie AR
AR155 Wydruk zawiadomienia o żądaniu płatności Wydruk zawiadomienia o żądaniu płatności
AR160 Wybór monitu Wybór monitu
AR161 Wydruk monitu Wydruk monitu
AR170 Wybór weryfikacji odbiorcy Wybór weryfikacji odbiorcy
AR180 Tworzenie storna zastosowania Tworzenie storna zastosowania
AR190 Zamknięcie zastosowania Zamknięcie zastosowania
AR191 Tworzenie obciążenia zwrotnego Tworzenie obciążenia zwrotnego
AR194 Podsumowanie audytu Podsumowanie audytu
AR195 Zamknięcie dystrybucji Zamknięcie dystrybucji
AR196 Raport niezrealizowanego zysku/straty Raport niezrealizowanego zysku/straty
AR197 Raport dot. samobilansowania Raport dot. samobilansowania
AR198 Aktualizacja statusu operacji Aktualizacja statusu operacji
AR199 Raport zamknięcia okresu Raport zamknięcia okresu
AR229 Raport przeniesionych operacji Raport przeniesionych operacji
AR250 Raport wiekowania odbiorcy Raport wiekowania odbiorcy
AR251 Raport wiekowania firmy Raport wiekowania firmy
AR252 Raport wiekowania grupy raportów Raport wiekowania grupy raportów
AR253 Raport podsumowania wiekowania Raport podsumowania wiekowania
AR255 Raport wiekowania odbiorcy krajowego Raport wiekowania odbiorcy krajowego
AR256 Raport powiązań należności Raport powiązań należności
AR257 Raport wiekowania działań Raport wiekowania dot. działania odbiorcy RzO
AR258 Raport prognozy środków pieniężnych Raport prognozy środków pieniężnych
AR260 Alert dodawania odbiorcy Alert dodawania odbiorcy
AR261 Alert kredytowy odbiorcy Alert kredytowy odbiorcy
AR264 Korekty według raportu okresu Korekty według raportu okresu
AR265 Raport opracowania korekty Raport opracowania korekty
AR271 Raport dot. krytycznej weryfikacji Raport dot. krytycznej weryfikacji
AR275 Raport dot. wyjątków kredytowych Raport dot. wyjątków kredytowych
AR286 KG odbiorcy KG odbiorcy
AR290 Raport statystyczny odbiorcy Raport statystyczny odbiorcy
AR293 Raport historii działania Raport historii działania
AR294 Raport historii operacji Raport historii operacji rozrachunków z odbiorcami
AR296 Raport działań Raport działań
AR297 Zagraniczne faktury regulacyjne Zagraniczne faktury regulacyjne
AR300 Czyszczenie operacji Czyszczenie operacji
AR301 Czyszczenie odbiorcy Czyszczenie odbiorcy
AR305 Czyszczenie analizy audytu Nie ma zastosowania
AR501 Konwersja odbiorcy Konwersja odbiorcy
AR502 Konwersja operacji Konwersja operacji
AR503 Konwersja płatności Konwersja płatności
AR504 Konwersja zastosowania Konwersja zastosowania
AR505 Konwersja salda odbiorcy Konwersja salda odbiorcy
AR506 Konwersja sprawy spornej i komentarza Konwersja sprawy spornej i komentarza
AR507 Konwersja dystrybucji Konwersja dystrybucji
AR510 Tworzenie pliku sortowania użytkowników Tworzenie pliku sortowania użytkowników
AR515 Wczytanie atrybutu odbiorcy Wczytanie atrybutu odbiorcy
AR520 Tworzenie salda ostatniego zestawienia Tworzenie salda ostatniego zestawienia
AR525 Tworzenie grupy działań kontraktu Tworzenie grupy działań kontraktu
AR550 Interfejs odbiorcy Interfejs odbiorcy
AR560 Interfejs operacji Interfejs operacji faktury RzO
AR570 Interfejs skrzynki depozytowej Interfejs skrzynki depozytowej
AR575 Interfejs płatności 1 Interfejs płatności
AR580 Interfejs płatności 2 Interfejs płatności 2
AR588 Wczytanie słownika audytu Nie ma zastosowania