Stosowanie środków pieniężnych za pomocą not obciążenia zwrotnego

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Zastosowanie środków pieniężnych > Wybór faktur i zastosowanie środków pieniężnych.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Zastosowanie środków pieniężnych > Wybór faktur i zastosowanie środków pieniężnych.
  3. Otwórz rekord płatności.
  4. Na karcie Nota obciążenia zwrotnego kliknij przycisk Utwórz notę.
  5. Określ następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Odbiorca
    Wybierz odbiorcę.
    Przyczyna korekty
    Wybierz przyczynę korekty obciążenia zwrotnego.
    Poziom procesu
    Wybierz poziom procesu.
    Numer odwołania
    Określ referencję dla obciążenia zwrotnego noty.
    Kwota korekty
    Określ kwotę korekty obciążenia zwrotnego.
    Konto dystrybucji
    Domyślne konto Księgi Globalnej może być edytowane.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.