Raport dot. samobilansowania

Użyj raportu dot. samobilansowania, aby zaktualizować rekordy salda dystrybucji na potrzeby przyszłych raportów.

Wymagania biznesowe

Raport dotyczący samobilansowania służy do spełnienia poniższych wymagań biznesowych na koniec okresu:
  • Wskazywanie salda początkowego dla konta KG i obliczanie salda końcowego.
  • Wyświetlanie listy szczegółowych działań dot. operacji rozrachunków z odbiorcami
  • Wyświetlanie listy zaktualizowanych sald kont KG i szczegółów kont.
  • Aktualizowanie rekordów salda dystrybucji dla potrzeb przyszłego raportowania.
  • Wyświetlanie listy sald i działań dotyczących operacji dla konta KG dla działania operacji w ramach należności.

Przykładowy przepływ biznesowy:

  1. W oknie Firma należności zaznacz pole wyboru Tworzenie dystrybucji historycznych dla interfejsu na karcie Wprowadzanie.
    • Po zaznaczeniu tego pola wyboru tworzona jest dystrybucja historyczna dla każdego powiązanego konta należności za pomocą procesu interfejsu.
    • Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, dystrybucja historyczna jest tworzona w systemach projektowych i w systemach fakturowania dla każdego konta należności w przypadku łączenia interfejsem Należności.
  2. Ustal salda końcowe dla kont KG, w tym saldo na dzień.
  3. Dla określonego konta KG ma miejsce działanie dotyczące operacji. Może dotyczyć dowolnego konta KG, między innymi konta rozliczenia międzyokresowego. Daty księgowania dystrybucji mogą przypadać przed, po lub w dniu zapisanej daty salda.
  4. Rekordy dystrybucji są aktualizowane w Księdze Globalnej podczas tworzenia dzienników.
  5. Wybierz opcję Aktualizuj salda i dołącz datę końcową. Użyj opcji Aktualizacja i uruchom ją raz w każdym okresie. Poprzednia kwota salda jest wyświetlana wraz z uwzględnieniem nowego działania dotyczącego operacji, w przypadku którego data księgowania operacji jest późniejsza niż lub równa dacie końcowej. Uwzględniane jest obliczone saldo końcowe. Data końcowa staje się nową datą salda i jest saldem początkowym przy następnym uruchomieniu programu w trybie aktualizacji.
Uwaga

Podczas ustalania rekordów sald, które mają kilka dat KG, uruchom raport za pomocą opcji Ustal salda, a następnie zaktualizuj te rekordy sald za pomocą opcji Aktualizuj salda.

Należy ustalić i zaktualizować salda w kolejności od najstarszej daty KG.

Przykład

W tym przykładzie bieżący okres przetwarzania kończy się 30 czerwca. Aby wyświetlić rekordy sald historycznych dla dwóch kont KG z 31 marca i 30 kwietnia, wykonaj poniższe kroki:

  1. Ustal rekord salda dla 31 marca i zaktualizuj wszystkie rekordy sald z datą końcową przypadającą 30 kwietnia.
  2. Ustal rekord salda drugiego konta KG na dzień 30 kwietnia.
  3. Zaktualizuj wszystkie rekordy salda z datą końcową przypadającą na 30 maja.

    Teraz oba rekordy są gotowe do procesu aktualizacji salda na dzień 30 czerwca.