Raport dot. samobilansowania
Użyj raportu dot. samobilansowania, aby zaktualizować rekordy salda dystrybucji na potrzeby przyszłych raportów.
Wymagania biznesowe
Raport dotyczący samobilansowania służy do spełnienia poniższych wymagań biznesowych na koniec okresu:- Wskazywanie salda początkowego dla konta KG i obliczanie salda końcowego.
- Wyświetlanie listy szczegółowych działań dot. operacji rozrachunków z odbiorcami
- Wyświetlanie listy zaktualizowanych sald kont KG i szczegółów kont.
- Aktualizowanie rekordów salda dystrybucji dla potrzeb przyszłego raportowania.
- Wyświetlanie listy sald i działań dotyczących operacji dla konta KG dla działania operacji w ramach należności.
Przykładowy przepływ biznesowy:
- W oknie Firma należności zaznacz pole wyboru Tworzenie dystrybucji historycznych dla interfejsu na karcie Wprowadzanie.
- Po zaznaczeniu tego pola wyboru tworzona jest dystrybucja historyczna dla każdego powiązanego konta należności za pomocą procesu interfejsu.
- Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, dystrybucja historyczna jest tworzona w systemach projektowych i w systemach fakturowania dla każdego konta należności w przypadku łączenia interfejsem Należności.
- Ustal salda końcowe dla kont KG, w tym saldo na dzień.
- Dla określonego konta KG ma miejsce działanie dotyczące operacji. Może dotyczyć dowolnego konta KG, między innymi konta rozliczenia międzyokresowego. Daty księgowania dystrybucji mogą przypadać przed, po lub w dniu zapisanej daty salda.
- Rekordy dystrybucji są aktualizowane w Księdze Globalnej podczas tworzenia dzienników.
- Wybierz opcję Aktualizuj salda i dołącz datę końcową. Użyj opcji Aktualizacja i uruchom ją raz w każdym okresie. Poprzednia kwota salda jest wyświetlana wraz z uwzględnieniem nowego działania dotyczącego operacji, w przypadku którego data księgowania operacji jest późniejsza niż lub równa dacie końcowej. Uwzględniane jest obliczone saldo końcowe. Data końcowa staje się nową datą salda i jest saldem początkowym przy następnym uruchomieniu programu w trybie aktualizacji.
Uwaga
Podczas ustalania rekordów sald, które mają kilka dat KG, uruchom raport za pomocą opcji Ustal salda, a następnie zaktualizuj te rekordy sald za pomocą opcji Aktualizuj salda.
Należy ustalić i zaktualizować salda w kolejności od najstarszej daty KG.
Przykład
W tym przykładzie bieżący okres przetwarzania kończy się 30 czerwca. Aby wyświetlić rekordy sald historycznych dla dwóch kont KG z 31 marca i 30 kwietnia, wykonaj poniższe kroki:
- Ustal rekord salda dla 31 marca i zaktualizuj wszystkie rekordy sald z datą końcową przypadającą 30 kwietnia.
- Ustal rekord salda drugiego konta KG na dzień 30 kwietnia.
- Zaktualizuj wszystkie rekordy salda z datą końcową przypadającą na 30 maja.
Teraz oba rekordy są gotowe do procesu aktualizacji salda na dzień 30 czerwca.