Procedura ta służy do porównania kursu wymiany walut w trakcie operacji z kursem wymiany określonym jako data przeszacowania. Tworzony jest rekord różnicy, pokazujący stratę lub zysk, który jest następnie przenoszony do rozwiązania Księga globalna.
-
Zaloguj się jako Specjalista ds. należności, Menedżer należności lub Administrator należności.
-
Wybierz opcje: .
-
Określ następujące informacje:
- Firma lub grupa firm
- Wybierz firmę lub numer grupy firm.
- Od daty przeszacowania
- Wybierz datę, która jest używana do przeszacowania operacji w walucie niebazowej. To pole służy do obliczania niezrealizowanych zysków i strat oraz księgowania zapisów w rozwiązaniu Księga globalna.
- Kwalifikacja przyszłych zastosowań
- Jeśli dzisiejszą datą jest data Na dzień i nie ma zastosowań środków pieniężnych z datą przyszłą, wybierz opcję Nie. Skraca to czas przetwarzania. Wybierz Tak, jeśli dostępne są zastosowania z przyszłą datą, a data Na dzień nie jest datą bieżącą.
- Waluta
- Wybierz kod waluty niebazowej w celu obliczenia niezrealizowanych zysków i strat tylko dla operacji w określonej walucie. Jeśli to pole jest puste, zostaną uwzględnione wszystkie operacje w walucie niebazowej.
- Tylko strata
- Określ, czy należy obliczyć niezrealizowane straty.
- Tylko stornowanie
- Określ, czy należy wystornować niezrealizowane zyski i straty utworzone po uruchomieniu raportu Niezrealizowane zysk lub strata.
- Opcja aktualizacji
- Określ, czy tylko raportować, czy aktualizować i raportować.
- Opcja raportu
- Określ, czy należy raportować szczegóły czy podsumowanie.
-
W sekcji Dystrybucja raportów wybierz Raport niezrealizowanego zysku/straty oraz jego Typ eksportu raportu.
-
Kliknij przycisk OK.