Wybieranie odbiorców do weryfikacji

Wyzwalacz przepływu pracy służy do powiadamiania analityka kredytowego e-mailem, że odbiorcy zostali wybrani do weryfikacji kredytu.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności, Menedżer należności lub Specjalista ds. kredytu i inkasa.
  2. Jako Specjalista ds. należności i Menedżer należności wybierz opcje: Kredyt i inkaso > Wybór weryfikacji odbiorcy.
    Jako Specjalista ds. kredytu i inkasa wybierz opcje: Raporty analizy > Wybór weryfikacji odbiorcy.
  3. Określ następujące informacje:
    Firma lub grupa firm
    Wybierz firmę lub numer grupy firm.
    Opcja raportu
    Określ, czy raport jest przeznaczony tylko dla poziomu firmy, czy dla firmy i odbiorcy krajowego.
    Uwzględnianie dat otwartych weryfikacji
    Wybierz opcję Uwzględnij daty otwartych weryfikacji, aby uwzględnić odbiorców z datami otwartych weryfikacji.
    Kod ryzyka
    Określ kod ryzyka, aby ograniczyć liczbę wybranych odbiorców do tych, którym przypisano określony kod ryzyka. Kod ryzyka jest używany jako opcja wyboru w ramach innych opcji wyboru.
    Klasa główna, podrzędna
    Wybierz główną i klasę, aby utworzyć wyciągi dla odbiorców przypisanych do Odbiorcy.
    Procent limitu
    Określ wartość procentową, aby wybrać odbiorców, którzy osiągnęli limit kredytowy. Proces powoduje pomnożenie tej wartości przez limit procentowy określony w polu Odbiorca w celu obliczenia wartości procentowej kredytu odbiorcy.
    Uwzględnij otwarte zlecenia
    Wybierz opcję Uwzględnij otwarte zlecenia, aby uwzględnić otwarte zlecenia z bieżącym saldem dla porównania procentu limitu.
    Zaległa kwota firmowa
    Określ kwotę po terminie w celu ograniczenia liczby odbiorców wybranych do odbiorców, którzy przekraczają tę kwotę po terminie dla okresu po terminie płatności.
    Zaległa kwota krajowa
    Określ kwotę po terminie w celu ograniczenia liczby odbiorców klienta krajowego wybranych do odbiorców, którzy przekraczają tę kwotę po terminie dla okresu po terminie płatności.
    Okres po terminie płatności
    Wybierz pierwszy okres wiekowania statycznego odbiorcy do uwzględnienia przy obliczaniu kwoty zaległej.
    Analityk kredytowy
    Wybierz analityka kredytowego do powiadomienia.
    Czyszczenie pliku
    Określ, czy należy usunąć rozwiązane lub nierozwiązane rekordy z pliku roboczego.
  4. W sekcji Dystrybucja raportów wybierz opcje: Raport wyboru weryfikacji odbiorcy i Typ eksportu raportu.
  5. Kliknij przycisk OK.