Generowanie przekazów bankowych

Zastosuj tę procedurę tylko wtedy, gdy firma nie korzysta z kontroli przekazu.

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Utworzenie procesów weksli > Generowanie przekazu bankowego.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Utworzenie procesów weksli > Generowanie przekazu bankowego.
  3. Określ następujące informacje:
    Firma przekazująca
    Wybierz numer firmy przekazującej.
    Poziom procesu
    Wybierz poziom procesu.
    Kod środków pieniężnych
    Wybierz kod środków pieniężnych reprezentujący konto bankowe, na które chcesz przekazać weksle.
    Typ przekazu
    Wybierz typ przekazu, który ma zostać uwzględniony w raporcie. Jeśli to pole jest puste, zostaną uwzględnione zarówno przekazy z rabatem, jak i przekazy zrealizowane.
    Data przekazu
    Wybierz datę przekazu. Ta data jest przypisana do przekazu, a wszystkie weksle są uwzględnione w przekazie. Jeśli to pole jest puste, używana jest data systemowa.
    Data wymagalności Od
    Wybierz początkową datę wymagalności.
    Data wymagalności Do
    Wybierz końcową datę wymagalności.
    Opcja wydruku
    Wybierz opcję drukowania.
    Numer przekazu
    Po wybraniu opcji Ponowny wydruk określ numer przekazu do ponownego wydruku.
  4. W sekcji Dystrybucja raportów wybierz Generowanie raportu przekazu bankowego i Typ eksportu raportu.
  5. Kliknij przycisk OK.