Opracowanie zatwierdzonych weksli

Ta procedura służy do opracowania zatwierdzonych weksli przed ich udostępnieniem do przekazu.
  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcje: Przetwarzanie weksla > Opracowanie weksla odbiorcy.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje Przetwarzanie > Przetwarzanie weksla > Opracowanie weksla odbiorcy.
  3. Otwórz rekord weksli.
  4. Określ następujące informacje:
    Bank odbiorcy
    Wybierz lokalizację bankową, w której odbiorca płaci wekslem.
    Konto odbiorcy
    Określ numer konta bankowego w lokalizacji banku, w której odbiorca paci wekslem.
    Data weksla
    Wybierz datę utworzenia weksla.
    Termin płatności
    Wybierz datę zaplanowanej realizacji weksla.
    Kod komunikatu
    Wybierz kod operacji bankowej.
    Referencja płatników
    Określ referencję płatnika, która zawiera bankowe informacje referencyjne do ręcznego tworzenia weksli.
  5. Opcjonalnie kliknij przycisk Komentarze, aby utworzyć komentarz.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.