Kody obciążenia zwrotnego

Obciążenia zwrotne służą do ponownego wystawiania odbiorcy faktury obejmującej pozycje, które nie zostały w pełni zapłacone. Jest to również nota debetowa i zamiana dla jednej lub kilku pozycji nierozliczonych. Wszystkie numery obciążeń zwrotnych z prefiksem KŚP są przypisane przez system. Można utworzyć następujące typy obciążeń zwrotnych:

• Szczegółowe obciążenia zwrotne tworzą osobną notę debetową i zawiadomienie o płatności dla każdej faktury odwrotnie obciążonej. W przypadku tworzenia szczegółowych obciążeń zwrotnych proces wykorzystuje flagę w polu Daty szczeg. obciążenia zwrotnego zgodnie z definicją w sekcji Kody domyślne lub Odbiorca. Jeśli ten proces dotyczy sytuacji odbiorcy krajowego, wówczas odbiorca operacji otrzymuje obciążenie zwrotne.
• Sumaryczne obciążenia zwrotne tworzą notę debetową i zawiadomienie o płatności dla wielu faktur, które są odwrotnie obciążane. Obciążenie zwrotne posiada cechy charakterystyczne dla płatności. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją odbiorcy krajowego, odbiorca klienta krajowego otrzymuje obciążenie zwrotne na swoje konto.
• Obciążenia zwrotne noty są używane wtedy, gdy odbiorca dokonał nieautoryzowanych odliczeń, takich jak noty kredytowe, ale nie zapłacił żadnej konkretnej faktury. Możesz określić, czy odbiorca krajowy lub odbiorca faktury otrzymuje obciążenie zwrotne.

Konta Księga globalna, które przypisujesz do kodów przyczyny korekty obciążenia zwrotnego, kompensują zapisy w dzienniku kont Należności Księga globalna po utworzeniu obciążeń zwrotnych. Szczegółowe obciążenia zwrotne zostają uznane na koncie Należności pozycji nierozliczonej i ponownie obciążają to samo konto po utworzeniu obciążenia zwrotnego. Konto Należności pozycji nierozliczonej zostaje uznane. Konto Należności przypisane do poziomu procesu płatności środków pieniężnych jest obciążane przez zbiorcze obciążenia zwrotne i obciążenia zwrotne noty.