Weryfikacja niezastosowanych środków pieniężnych

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności lub Menedżer należności.
  2. Jako Specjalista ds. należności wybierz opcję Płatności.
    Jako Menedżer należności wybierz opcje: Przetwarzanie > Płatności.
  3. Kliknij kartę Niezastosowane środki pieniężne.
  4. Kliknij przycisk Wyszukaj.
  5. Wybierz pola Firma, Kod środków pieniężnych, Zakres dat księgowania lub Przedpłata, aby ograniczyć zakres wyświetlanych danych.
  6. Opcjonalnie kliknij przycisk Wyksięgowanie, aby wyksięgować płatność.
  7. Opcjonalnie kliknij Projekt, aby wybrać projekt do niezastosowanej płatności środków pieniężnych. W przypadku wybrania projektu pozostałe dwie wartości są wyprowadzane przez system.