Stosowanie przedpłat

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. należności, Menedżer należności lub Administrator należności.
  2. Wybierz opcje: Uruchomienie procesów należności > Automatyczne zastosowanie należności > Automatyczne zastosowanie przedpłaty.
  3. Określ następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Grupa firm
    Wybierz grupę firm, aby uruchomić zastosowanie przedpłaty dla wielu firm. W przypadku wybrania numeru firmy pole to powinno pozostać puste.
    Operator
    W przypadku zaznaczenia pola wyboru w polu Wymagany ID operatora należy podać kod operatora.
    Odbiorca
    Wybierz numer odbiorcy i podaj opis zastosowania przedpłaty.
    Poziom procesu
    Wybierz poziom procesu dla zastosowania przedpłaty.
    Data księgowania
    Jeśli zaznaczysz pole wyboru w polu Sprawdzanie daty księgowania w obszarze Firmy należności, wybierz datę księgowania w Księdze Globalnej. Data jest przypisywana przez system, jeśli data księgowania powiązanej płatności nie mieści się w prawidłowym zakresie dat.
    Zastąp datę księgowania
    Po wybraniu daty księgowania to pole wskazuje, czy ta data jest przypisana do wszystkich zastosowań, które zastąpią daty Księgi Globalnej przypisane do poszczególnych płatności.
  4. W sekcji Dystrybucja raportów wybierz Raport automatycznego zastosowania przedpłaty i Typ eksportu raportu.
  5. Kliknij przycisk OK.