Stosowanie not kredytowych

Ta procedura służy do automatycznego stosowania not kredytowych:

Wybrani odbiorcy firmy to użytkownicy, którzy pole Automatyczne zastosowanie środków pieniężnych mają ustawione na Tak, a pole Zastosuj metodę na Algorytm, Przeniesienie salda lub Ostatnie zestawienie na karcie Odbiorca firmy Zastosowanie.

Zaloguj się jako Specjalista ds. należności, Menedżer należności lub Administrator należności.
Wybierz opcje: Uruchomienie procesów należności > Automatyczne zastosowanie należności > Automatyczne zastosowanie noty.
Określ następujące informacje:

Firma

Wybierz numer firmy.

Grupa firm

Wybierz grupę firm, aby uruchomić zastosowanie noty dla wielu firm. W przypadku wybrania numeru firmy pole to powinno pozostać puste.

Operator

W przypadku zaznaczenia pola wyboru w polu Wymagany ID operatora należy podać kod operatora.

Data księgowania

Jeśli zaznaczysz pole wyboru w polu Sprawdzanie daty księgowania w obszarze Firmy należności, wybierz datę księgowania w Księdze Globalnej. Data jest przypisywana przez system, jeśli data księgowania powiązanej noty nie mieści się w prawidłowym zakresie dat.

Zastąp datę księgowania

Po wybraniu opcji Data księgowania pole Zastąp datę księgowania wskazuje, czy data księgowania jest przypisana do wszystkich zastosowań zastępujących daty Księgi Globalnej przypisane do pojedynczych not.

Poziom procesu

W przypadku automatycznego zastosowania not tylko dla określonego poziomu procesu, wybierz poziom procesu. Jeśli to pole jest puste, przetwarzane są wszystkie poziomy procesu.

Zastosowanie wszystkich kredytów

Określ, czy zastosowanie ma dotyczyć wszystkich kredytów.
W sekcji Dystrybucja raportów określ następujące informacje:

Raport automatycznego zastosowania noty/typ eksportu raportu

Wybierz grupę automatycznych zastosowań noty i jej typ eksportu.

Raport błędów automatycznego zastosowania noty/typ eksportu raportu

Wybierz grupę błędów automatycznego zastosowania noty i jej typ eksportu.
Kliknij przycisk OK.