Automatyczne zastosowanie przy użyciu metody przeniesienia salda

Przetwarzanie przeniesienia salda dla audytu automatycznego zastosowania środków pieniężnych

Dla odbiorców, którzy nie są częścią relacji odbiorcy krajowego:

• Nie wybrano partii płatności
  • Przetwarzane są wszystkie płatności dla odbiorcy.
  • Płatności są stosowane do pozycji nierozliczonych, w tym not debetowych i faktur w kolejności terminów płatności, aż do momentu pełnego zastosowania lub braku pozycji nierozliczonych. Pozycje nierozliczone, które mają pozycje pojedyncze ze znakami mieszanymi i są przetwarzane według płatności, będą stosowane samodzielnie przed zastosowaniem płatności.
  • Po przetworzeniu wszystkich płatności sprawdzane są wszystkie pozostałe noty kredytowe. Te noty kredytowe są stosowane do pozostałych not debetowych lub faktur w kolejności terminów płatności, gdy zostaną w pełni zastosowane lub nie będzie już pozycji nierozliczonych.
• Wybrano partię płatności
  • Płatności są przetwarzane według numeru partii oraz w kolejności sekwencyjnej płatności.
  • Płatności są stosowane do pozycji nierozliczonych, w tym not debetowych i faktur w kolejności terminów płatności, aż do momentu pełnego zastosowania lub braku pozycji nierozliczonych. Pozycje nierozliczone, które mają pozycje pojedyncze ze znakami mieszanymi i są przetwarzane według płatności, będą stosowane samodzielnie przed zastosowaniem płatności.
  • Jeżeli następna płatność należy do tego samego odbiorcy, jest ona stosowana do pozycji nierozliczonych, w tym not debetowych i faktur, w kolejności terminów płatności, dopóki nie zostaną one w pełni zastosowane lub nie będzie już nierozliczonych pozycji.
  • Jeżeli następna płatność należy do innego odbiorcy, proces sprawdza, czy jakiekolwiek noty kredytowe pozostają otwarte dla poprzedniego odbiorcy przed przetwarzaniem następnej płatności odbiorcy. W przypadku istnienia not kredytowych dla poprzedniego odbiorcy są one stosowane do otwartych not debetowych i faktur w kolejności terminów płatności. Możliwe jest zastosowanie jednej lub kilku płatności dla odbiorcy w przypadku sekwencyjnej kolejności w partii, przetwarzanie wszystkich otwartych not kredytowych, a następnie zlokalizowanie w tej samej partii innej płatności dla tego odbiorcy.
  • Jeśli nie ma już płatności w partii, wszelkie pozostałe otwarte noty kredytowe dla ostatniego odbiorcy są stosowane do pozycji nierozliczonych, w tym not debetowych i faktur, w kolejności terminów płatności, aż do momentu pełnego zastosowania lub braku pozycji nierozliczonych.

W przypadku odbiorców klienta krajowego nie wykryto różnic podczas przetwarzania płatności, jeśli określono numer partii. Wyjątek stanowi kolejność, w której płatności są wybierane do przetwarzania. Płatności od odbiorcy klienta krajowego lub odbiorcy klienta zafakturowanego są przetwarzane w taki sam sposób. Noty kredytowe są stosowane tylko do płatności:

• W przypadku wybrania opcji Tak w polu Kredyty odbiorcy krajowego wszystkie noty kredytowe w sekcji Odbiorca krajowy są stosowane do pierwszej znalezionej płatności. Noty kredytowe posiadające pozycje pojedyncze ze znakami mieszanymi są stosowane samodzielnie przed zastosowaniem płatności. Jeżeli jakiekolwiek noty kredytowe zawierające pozycje pojedyncze ze znakami mieszanymi pozostały otwarte po samodzielnym zastosowaniu, do płatności zostanie zastosowana otwarta kwota tych not kredytowych.
• W przypadku wybrania opcji Nie w polu Kredyty odbiorcy krajowego noty kredytowe należące do odbiorcy zostaną zastosowane do pierwszej płatności znalezionej dla tego odbiorcy. Pozycje pojedyncze ze znakami mieszanymi przetwarzane według płatności są stosowane samodzielnie przed zastosowaniem płatności. Jeżeli jakiekolwiek noty kredytowe zawierające pozycje pojedyncze ze znakami mieszanymi pozostają otwarte po samodzielnym zastosowaniu, do płatności zostanie zastosowana otwarta kwota tych not kredytowych. W przypadku braku płatności dla odbiorcy wszelkie noty kredytowe dla tego odbiorcy pozostają otwarte.
• Wszystkie faktury i noty debetowe w sekcji Odbiorca krajowy są przetwarzane w kolejności terminów płatności niezależnie od odbiorcy. Wszystkie płatności, niezależnie od tego, czy należą do odbiorcy nadrzędnego czy podrzędnego, są stosowane do następnej faktury lub noty debetowej w terminie płatności.

Warunki skonta

Proces dyskontuje fakturę w trakcie zastosowania i tworzy rekord korekty w celu odzwierciedlenia skonta, jeśli występują następujące warunki:

• Data wpłaty płatności przypadająca w dniu lub przed datą skonta pozycji nierozliczonej plus liczba dni tolerancji płatności są zdefiniowane w sekcji Odbiorca.
• Pozycja nierozliczona nie ma poprzednich zastosowań.
• Kod przyczyny skonta został przypisany do odbiorcy.

Warunki przetwarzania

Tolerancje zastosowania, jeśli są zdefiniowane dla odbiorcy, nie mają zastosowania. W przypadku wybrania opcji Tak w polu Zastąpienie waluty w obszarze Audyt automatycznego zastosowania środków pieniężnych wypróbowywane są wszelkie możliwe kombinacje walut, takie jak waluta bazowa na walutę bazową, waluta niebazowa na tę samą walutę niebazową, waluta bazowa na walutę niebazową oraz waluta niebazowa na walutę inną niż niebazowa.

W przypadku wybrania opcji Nie w polu Zastąpienie waluty wypróbowywane są tylko pewne kombinacje, takie jak waluta bazowa na walutę bazową i waluta niebazowa na tę samą walutę niebazową.