Zatwierdzanie partii środków pieniężnych
Możesz użyć raportu zatwierdzania partii środków pieniężnych, aby wyświetlić i zatwierdzić niezatwierdzone partie środków pieniężnych dla firmy.
- Zaloguj się jako Specjalista ds. należności, Menedżer należności lub Administrator należności.
- Wybierz opcje: Uruchomienie procesów należności > Raport zatwierdzenia partii środków pieniężnych.
-
Określ następujące informacje:
- Firma
- Wybierz numer firmy.
- Lub grupa firm
- Wybierz grupę firm. W przypadku wybrania firmy pole to powinno pozostać puste. Nie można wybrać obu opcji.
- Zatwierdzanie wszystkich partii
- Określ, czy wszystkie partie mają być zatwierdzone. W przypadku ustawienia opcji Nie określ co najmniej jedną opcję w polach Lub partia Lub operator i Lub od daty partii.
- Lub partia
- Podaj maksymalnie sześć numerów partii płatności do zatwierdzenia.
- Lub operator
- Określ kod operatora. Możesz zatwierdzić wszystkie partie płatności powiązane z operatorem.
- Lub data partii
- Wybierz zakres dat partii, aby zatwierdzić wszystkie partie płatności.
- Lub partia
- Wybierz zakres numerów partii płatności, aby zatwierdzić wszystkie partie płatności.
- W sekcji Dystrybucja raportów wybierz Raport zatwierdzenia partii środków pieniężnych i Typ eksportu raportu.
- Kliknij przycisk OK.