Uzgadnianie operacji szczegółowych
Rekordy interfejsu operacji mogą być dodawane ręcznie lub tworzone ze źródła strony trzeciej za pomocą rozwiązania Infor Spreadsheet Designer (ISD).
- Wybierz opcje: Uzgadnianie operacji > Interfejs operacji.
- Za pomocą opcji Uzgodnienie okresowe otwórz rekord konta.
- Kliknij przycisk Szczegółowe uzgodnienie operacji.
- Kliknij przycisk Wczytaj i uzgodnij.
-
Określ okres i kliknij przycisk Prześlij.
Stosowane są reguły dopasowania skonfigurowane dla uzgodnienia szczegółowego. Wszystkie operacje Księgi Globalnej i operacje interfejsu dla konta są pogrupowane na dopasowane i niedopasowane.
- Opcjonalnie kliknij przycisk Odśwież.
-
Na karcie Niedopasowane operacje można wykonać następujące czynności:
- Wybierz operację:
Służy do wyświetlania operacji na karcie Wybrane operacje.
- Utwórz dystrybucję:
Służy do korygowania zapisów w dzienniku. Przykładem może być wyksięgowanie pozycji i kwoty.
- Utwórz pozycję uzgadniającą:
Służy do przenoszenia operacji do następnego okresu. Wszystkie pozycje uzgodnienia pozostają w kolejce uzgodnień i są uwzględniane w kolejnych uzgodnieniach szczegółowych dla konta.
- Wybierz operację:
-
Na karcie Dopasowane operacje sprawdź, czy operacja została uzgodniona. Niektóre operacje zostały dopasowane, ale nie zostały uzgodnione z powodu uzgodnionej kwoty różnicy.
Jeżeli uzgodniona różnica mieści się w granicach tolerancji zdefiniowanej w regule dopasowania, tworzona jest dystrybucja w celu wyksięgowania różnicy. Jeżeli operacja nie jest uzgodniona, możesz wykonać następujące czynności:
- Uzgodnij operację
- Cofnij dopasowanie operacji
- Utwórz dystrybucję
- Utwórz pozycję uzgadniającą
- Kliknij przycisk Zapamiętanie uzgodnienia szczegółowego operacji.
- Określ okres i kliknij przycisk Prześlij.