Uzgadnianie operacji szczegółowych

Rekordy interfejsu operacji mogą być dodawane ręcznie lub tworzone ze źródła strony trzeciej za pomocą rozwiązania Infor Spreadsheet Designer (ISD).
  1. Wybierz opcje: Uzgadnianie operacji > Interfejs operacji.
  2. Za pomocą opcji Uzgodnienie okresowe otwórz rekord konta.
  3. Kliknij przycisk Szczegółowe uzgodnienie operacji.
  4. Kliknij przycisk Wczytaj i uzgodnij.
  5. Określ okres i kliknij przycisk Prześlij.

    Stosowane są reguły dopasowania skonfigurowane dla uzgodnienia szczegółowego. Wszystkie operacje Księgi Globalnej i operacje interfejsu dla konta są pogrupowane na dopasowane i niedopasowane.

  6. Opcjonalnie kliknij przycisk Odśwież.
  7. Na karcie Niedopasowane operacje można wykonać następujące czynności:
    • Wybierz operację:

      Służy do wyświetlania operacji na karcie Wybrane operacje.

    • Utwórz dystrybucję:

      Służy do korygowania zapisów w dzienniku. Przykładem może być wyksięgowanie pozycji i kwoty.

    • Utwórz pozycję uzgadniającą:

      Służy do przenoszenia operacji do następnego okresu. Wszystkie pozycje uzgodnienia pozostają w kolejce uzgodnień i są uwzględniane w kolejnych uzgodnieniach szczegółowych dla konta.

  8. Na karcie Dopasowane operacje sprawdź, czy operacja została uzgodniona. Niektóre operacje zostały dopasowane, ale nie zostały uzgodnione z powodu uzgodnionej kwoty różnicy.

    Jeżeli uzgodniona różnica mieści się w granicach tolerancji zdefiniowanej w regule dopasowania, tworzona jest dystrybucja w celu wyksięgowania różnicy. Jeżeli operacja nie jest uzgodniona, możesz wykonać następujące czynności:

    • Uzgodnij operację
    • Cofnij dopasowanie operacji
    • Utwórz dystrybucję
    • Utwórz pozycję uzgadniającą
  9. Kliknij przycisk Zapamiętanie uzgodnienia szczegółowego operacji.
  10. Określ okres i kliknij przycisk Prześlij.