Tworzenie kont uzgodnieniowych

Konta uzgodnieniowe

Konta uzgodnieniowe są kontami Księga globalna. Są to zazwyczaj konta bilansowe, które wymagają okresowego uzgadniania. Aby konto kwalifikowało się do uzgodnienia, należy zaznaczyć pole Jest możliwe do uzgodnienia w planie kont Księga globalna.

Podczas konfiguracji kont uzgodnieniowych należy podać typ uzgodnienia. Proces wykonywania uzgodnienia różni się w zależności od tego typu. Można także określić informacje domyślne dla każdego konta, takie jak priorytet, czy wymagane są akceptacje i kto jest przypisany do wykonania uzgodnienia.

Patrz „Proces uzgadniania według typu uzgodnienia”.

Konta uzgodnieniowe można również skonfigurować, ale nie będą one powiązane z kontem Księgi Globalnej. Konta te mogą być używane do szczegółowych uzgodnień ad hoc lub w celu konsolidacji uzgodnień ze strony trzeciej. W przypadku kont niepowiązanych z kontem Księgi Globalnej wykonaj ten sam proces uzgadniania.

Grupy uzgodnień

Grupy uzgodnień są opcjonalne. Można je skonfigurować w celu pogrupowania kont w jednym uzgodnieniu. Konta są uzgadniane przez tego samego uzgadniającego, akceptacje są wykonywane dla grupy, a uzgodnienia szczegółowe odbywają się na poziomie konta.

Sprawdź konfigurację uzgodnienia w dokumencie Finanse — przewodnik po konfiguracji i administracji.

Poniższa lista zawiera dwa typy grup używanych podczas uzgadniania:

• Skonsolidowane. Wszystkie kwoty księgi są skonsolidowane. Szczegóły uzgodnienia i pozycje uzgadniające są rejestrowane na poziomie grupy.
• Niezależne. Wszystkie kwoty księgi są wyświetlane według konta. Szczegóły uzgodnienia i pozycje uzgadniające są rejestrowane na poziomie konta.