Tworzenie uzgodnień okresowych dla struktur kont
Ta procedura służy do tworzenia uzgodnień okresowych dla pojedynczych struktur lub dla wszystkich struktur.
- Wybierz opcję Konta uzgodnieniowe.
- W celu utworzenia uzgodnień okresowych dla pojedynczych struktur na karcie Struktury wybierz opcje: Menu wszystkich czynności > Tworzenie uzgodnień okresowych dla struktury.
- Aby utworzyć uzgodnienia okresowe dla wszystkich struktur, kliknij przycisk Tworzenie uzgodnień okresowych dla wszystkich struktur.
-
Określ następujące informacje:
- Data końca okresu
- Wybierz datę końcową okresu.
- Podzbiór kont
- Wybierz grupę niestandardową dla konta uzgodnieniowego.
- Zadanie zamykania
- Opcjonalnie wybierz zadanie zamykania w celu integracji konta z rozwiązaniem Zarządzanie zamykaniem. Po zamknięciu uzgodnienia status jest automatycznie aktualizowany w rozwiązaniu Zarządzanie zamykaniem.
- Zespół
- Wybierz zespół, który ma być przypisany do uzgodnienia. Jeśli uzgodnienie odbywa się na poziomie zespołu, wszyscy uzgadniający w ramach zespołu są powiadamiani o uzgodnieniu. Uzgadniający może następnie wybrać uzgodnienie z kolejki.
- Członek zespołu
- Opcjonalnie wybierz członka zespołu, jeśli uzgodnienie jest przypisane do określonego uzgadniającego.
- Kliknij przycisk Prześlij.