Tworzenie harmonogramu amortyzacji i dystrybucji dla uzgodnienia przedpłaty

Harmonogramy amortyzacji są tworzone dla każdej faktury i wydatków z rozwiązania Zarządzanie uzgodnieniami dla każdego okresu.
  1. Wybierz opcję Strona główna.
  2. Na karcie Otwarte uzgodnienia otwórz konto przedpłaty.
  3. Kliknij przycisk Amortyzacje.
  4. Kliknij przycisk Utwórz.
  5. Na karcie Główne podaj wymagane informacje:
    Numer referencyjny
    Określ numer referencyjny.
    Opis
    Opcjonalnie podaj opis dystrybucji.
    Data operacji
    Określ datę operacji konta przedpłaty.
    Kwota szczegółowa
    Określ kwotę szczegółową.
    Okres rozpoczęcia, okres zakończenia lub warunek okresu
    Określ zakres okresu amortyzacji.
  6. Na karcie Konto wydatków dot. amortyzacji określ konto wydatków lub kod alokacji dla amortyzacji.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.
  8. Wybierz opcje: Czynności > Utwórz harmonogram amortyzacji. Ta czynność powoduje utworzenie karty Szczegóły amortyzacji z uwzględnieniem podziału kwot amortyzacji zgodnie z zakresem okresów.
  9. Kliknij przycisk Zapisz.
  10. Na karcie Uzgodnienia okresowe konta przedpłaty utwórz okres uzgodnienia i otwórz rekord okresu.
    W przypadku gdy dla okresu jest zaplanowane uzgodnienie konta przedpłaty, kwota księgi z back office jest wyświetlana w prawym górnym rogu. Karta Szczegóły amortyzacji zawiera wszystkie zdefiniowane wcześniej rekordy amortyzacji z harmonogramu amortyzacji dla tego konta.
  11. Sprawdź poprawność wszystkich szczegółów.
  12. Kliknij przycisk Utwórz dystrybucje amortyzacji. Karta Dystrybucje amortyzacji zawiera dystrybucje wygenerowane z poprzedniej karty.
  13. Kliknij przycisk Zatwierdź dystrybucje, aby zatwierdzić dystrybucje do zaksięgowania w Księdze Głównej.