Tworzenie harmonogramu amortyzacji i dystrybucji dla uzgodnienia przedpłaty
Harmonogramy amortyzacji są tworzone dla każdej faktury i wydatków z rozwiązania Zarządzanie uzgodnieniami dla każdego okresu.
- Wybierz opcję Strona główna.
- Na karcie Otwarte uzgodnienia otwórz konto przedpłaty.
- Kliknij przycisk Amortyzacje.
- Kliknij przycisk Utwórz.
-
Na karcie Główne podaj wymagane informacje:
- Numer referencyjny
- Określ numer referencyjny.
- Opis
- Opcjonalnie podaj opis dystrybucji.
- Data operacji
- Określ datę operacji konta przedpłaty.
- Kwota szczegółowa
- Określ kwotę szczegółową.
- Okres rozpoczęcia, okres zakończenia lub warunek okresu
- Określ zakres okresu amortyzacji.
- Na karcie Konto wydatków dot. amortyzacji określ konto wydatków lub kod alokacji dla amortyzacji.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Wybierz opcje: Czynności > Utwórz harmonogram amortyzacji. Ta czynność powoduje utworzenie karty Szczegóły amortyzacji z uwzględnieniem podziału kwot amortyzacji zgodnie z zakresem okresów.
- Kliknij przycisk Zapisz.
-
Na karcie Uzgodnienia okresowe konta przedpłaty utwórz okres uzgodnienia i otwórz rekord okresu.
W przypadku gdy dla okresu jest zaplanowane uzgodnienie konta przedpłaty, kwota księgi z back office jest wyświetlana w prawym górnym rogu. Karta Szczegóły amortyzacji zawiera wszystkie zdefiniowane wcześniej rekordy amortyzacji z harmonogramu amortyzacji dla tego konta.
- Sprawdź poprawność wszystkich szczegółów.
- Kliknij przycisk Utwórz dystrybucje amortyzacji. Karta Dystrybucje amortyzacji zawiera dystrybucje wygenerowane z poprzedniej karty.
- Kliknij przycisk Zatwierdź dystrybucje, aby zatwierdzić dystrybucje do zaksięgowania w Księdze Głównej.