Uzgodnienie przedpłaty
Uzgodnienie przedpłaty można zainicjować z poziomu rozwiązania Zobowiązania lub Zarządzanie uzgodnieniami. Harmonogramy amortyzacji są tworzone dla każdej faktury i wydatków z rozwiązania Zarządzanie uzgodnieniami dla każdego okresu.
- Podczas planowania konta uzgodnienia rozliczenia międzyokresowego dla przedpłaty dla danego okresu w polu Kwota księgi wyświetlana jest kwota księgi.
Suma wszystkich faktur przedpłaty jest wyświetlana w polu Szczegóły uzgodnienia lub w polu Szczegóły amortyzacji i jest porównywana z kwotą księgi.
- Kliknij przycisk , aby wyświetlić faktury przedpłaty skonfigurowane do amortyzacji uzgadnianego konta.
- Opcjonalnie utwórz szczegóły uzgodnienia dla okresu na karcie Szczegóły uzgodnienia.
- Na karcie Pozycje uzgadniające utwórz różnice uzgadniające dla okresu. Pozycje uzgadniające można przenieść do przyszłych okresów lub utworzyć dla zakresu okresów.
- Na karcie Szczegóły amortyzacji wyświetl wszystkie szczegóły amortyzacji na podstawie harmonogramów amortyzacji. Szczegóły amortyzacji są tworzone automatycznie podczas tworzenia uzgodnienia okresu.
- Po uruchomieniu czynności dla okresu, na karcie Dystrybucje amortyzacji wyświetlane są dystrybucje amortyzacji. Dystrybucje te zależą od zdefiniowanych harmonogramów amortyzacji dla każdej faktury przedpłaty.
- Na karcie Operacje księgi wyświetlane są operacje Księgi Głównej zaksięgowane dla danego okresu.
- Korygujące zapisy w dzienniku można przetwarzać na karcie Dystrybucje. Przykładem może być wyksięgowanie pozycji i kwoty.
- Opcjonalnie wpisz komentarz na karcie Komentarze.