Szczegółowe uzgodnienie operacji

Poniższa lista zawiera źródła danych, które można przetworzyć w kolejce uzgodnień w celu dopasowania:

• Operacja interfejsu z operacją Księgi Globalnej.

  Operacje interfejsu to operacje ze źródła zewnętrznego. Operacje można wczytać do klasy biznesowej operacji interfejsu i uzgodnić z operacjami Księgi Globalnej.

• Operacja interfejsu z operacją interfejsu.

  Operacje interfejsu mogą być również uzgadniane między sobą. Na przykład, jeśli masz operację kompensującą na pojedynczym koncie Księga globalna, możesz uzgodnić obciążenia z kredytami w celu ustalenia odpowiedniego dopasowania.

• Operacja Księgi Globalnej do operacji Księgi Globalnej

  Operacje księgi globalnej mogą być uzgadniane między sobą. Na przykład, jeśli masz operację kompensującą na pojedynczym koncie Księga globalna, możesz uzgodnić obciążenia z kredytami w celu ustalenia odpowiedniego dopasowania.

Aby włączyć tę funkcję, musisz skonfigurować uzgodnienie szczegółowe operacji podczas tworzenia konta uzgodnieniowego. Aby określić sposób dopasowania rekordów, grupa reguł dopasowania lub szablon muszą być przypisane do konta uzgodnieniowego. Patrz Finanse — Przewodnik po konfiguracji i administracji.

Po przetworzeniu uzgodnienia należy utworzyć dystrybucję i uzgodnić pozycje. Zapisz uzgodnienie w określonym okresie jako szczegół pomocniczy.

Podczas zapisywania uzgodnienia szczegółowego operacji dla okresu wszystkie pozycje uzgadniające pozostają w kolejce uzgodnień i są uwzględnione w kolejnych okresach. Uzgodnione operacje zostaną usunięte z kolejki.

Patrz Interfejsy zarządzania uzgodnieniami w dokumencie Przewodnik po interfejsach danych.