Fakturowanie i zatwierdzenie karty nabycia
Uruchamiasz proces zatwierdzania opłat i tworzysz fakturę dla każdej firmy w pliku zestawienia bankowego. Dla każdego zestawienia bankowego tworzona jest pojedyncza faktura z wykorzystaniem określonego kodu obsługi wydatków. Jeśli plik zawiera opłaty bankowe dla więcej niż jednej firmy, użyj opcji Fakturowanie i zatwierdzanie zestawienia karty nabycia, aby utworzyć jedną fakturę dla każdej firmy.
Faktury wydatkowe są tworzone ze statusem Zatwierdzone. Tworzony jest również raport z sumami, zawierający szczegóły, w tym kwotę w dolarach dla:
- Linii szczegółów zatwierdzonej opłaty
- Łącznej liczby zatwierdzonych opłat ad hoc i PO
- Łącznej liczby zaakceptowanych opłat ad hoc i PO
- Łączna liczby zamkniętych opłat ad hoc i PO
Zarówno opłaty ad hoc, jak i opłaty oparte na PO można zatwierdzić za pomocą opcji Fakturowanie i zatwierdzanie zestawienia karty nabycia. Opcja Fakturowanie i zatwierdzanie zestawienia karty nabycia nie tworzy faktur dla opłat opartych na PO.
Użytkownicy programu Infor Process Automation mają dostęp do usługi, która powiadamia posiadaczy kart, gdy opłaty zostaną zatwierdzone i są gotowe do akceptacji.
Patrz Process Automation — Przewodnik referencyjny po usługach.
Podczas konfiguracji karty nabycia należy wybrać następujące opcje:
- Opłaty są automatycznie akceptowane, jeśli zostały pomyślnie zafakturowane w ramach opcji Fakturowanie i zatwierdzanie zestawienia karty nabycia.
- Opłaty są automatycznie zamykane po akceptacji.
Jeśli nie wybrano tych opcji, należy ręcznie zaakceptować i zamknąć opłaty za pomocą opcji Akceptacja opłaty karty nabycia.
W przypadku spornych opłat bankowych należy najpierw je zapłacić, a następnie użyć opcji Akceptacja opłaty karty nabycia do zmiany statusu opłaty na Sporna. Już zaakceptowana opłata nie może mieć statusu spornej, a szczegółów opłaty nie można zmieniać po jej zamknięciu.