Przetwarzanie opłat PO

  1. Wybierz opcję Zarządzanie zamówieniami, aby utworzyć i zatwierdzić zamówienie.
    Zamówienie jest konfigurowane jako zamówienie karty nabycia i przypisywany jest do niego numer karty nabycia. Można również użyć numeru karty nabycia z konfiguracji dostawcy.
  2. Wybierz opcje Zarządzanie przyjęciami > Przyjęcie, aby utworzyć i zatwierdzić odbiorcę.
  3. Przyjmij fakturę od dostawcy.
    Możliwe jest przyjęcie faktury w dowolnym formacie. Na przykład w postaci dokumentu papierowego, poprzez EDI lub ERS.
  4. Aby utworzyć fakturę zobowiązań, wybierz opcje Zarządzanie fakturami > Utwórz fakturę i wybierz szablon wprowadzania faktury dla faktury podstawowej
  5. Dopasuj fakturę zobowiązań i przyjęcie w rozwiązaniu Dopasowanie.
  6. W przypadku importu opłat opartych na PO z banku wymagane są następujące kroki dodatkowe:
    1. Import opłat bankowych za pomocą opcji Import opłaty karty nabycia. Do opłat opartych na PO musi być przypisany numer zamówienia.
    2. Zatwierdź opłaty i utwórz fakturę za pomocą opcji Fakturowanie i zatwierdzanie zestawienia karty nabycia. Opłaty oparte na PO nie są uwzględnione w fakturze utworzonej za pomocą opcji Fakturowanie i zatwierdzanie zestawienia karty nabycia. W przypadku zatwierdzenia faktury można użyć opcji Drill Around, aby wyświetlić szczegóły operacji karty nabycia z korekt dystrybucji. Szczegóły dotyczą kwot opłat, w tym informacji o tym, kto uiścił opłatę, gdzie, oraz kiedy naliczono opłatę. Po zaksięgowaniu faktury za pomocą funkcji Zamykanie dystrybucji faktur możesz przejść wstecz z analizy operacji do wyświetlania szczegółów i powiązanych dystrybucji.
    3. Akceptacja i zamknięcie opłat za pomocą opcji Akceptacja opłaty karty nabycia.