Podział z góry
W poniższej tabeli przedstawiono ogólny przegląd zadań do ukończenia na potrzeby konfiguracji. Szczegółowe informacje znajdują się w Finanse — Przewodnik po konfiguracji i administracji.
| Obszar konfiguracji | Opis |
|---|---|
| Grupa przedsiębiorstw finansowych (GPF) | Włącz podział z góry. W przypadku korzystania z rachunkowości funduszy określ wymiar dla funduszu. W przeciwnym razie pozostaw puste. Jeśli jednostka rachunkowości lub wymiar finansowy 1 są określone jako wymiar środków, należy podać wymiar w strukturze finansowej przychodu dla źródła finansowania kontraktu projektowego. |
| Kody systemu księgi globalnej | Ustaw opcję Obciążenie, aby śledzić i edytować dla kodów systemów RzD, KG, PO i ZgłZ. |
| Kontrakt projektowy - wskaźnik podziału z góry | Pole podziału z góry kontraktu projektowego wskazuje, że kontrakt został podzielony z góry przed zafakturowaniem. Pole wyboru podziału z góry jest dostępne tylko wtedy, gdy podział z góry jest włączony w grupie przedsiębiorstw finansowych. Jeśli włączono podział z góry, nie można włączyć alokacji wydatków. |
| Źródła finansowania projektu | Konfiguracja źródeł finansowania. Uwzględnij priorytet, procent, grupę finansowania, struktury finansowe przychodu i kryteria uprawnień. Priorytet źródła finansowania projektu, grupa finansowania i procent są wykorzystywane w alokacji podziału z góry dla KG, ZgZ, PO i RzD. Jeśli zgłoszenie zapotrzebowania lub zamówienie jest zatwierdzone lub zaakceptowana jest faktura zobowiązania lub obie opcje, sprawdzana jest edycja budżetu. W przypadku zatwierdzenia ręcznego zapisu do księgi globalnej lub połączenia operacji interfejsem, edycja budżetu jest weryfikowana. Po uruchomieniu czynności Akceptacja lub Zatwierdzanie, weryfikacja edycji budżetu jest wykonywana w kontrakcie projektowym i źródle finansowania. Edycja budżetu określa, czy saldo pozostałego budżetu wydatków jest wystarczająco duże dla alokacji. |
| Kontrakty projektowe i wymiary źródła finansowania | Sprawdź, czy kontrakty projektowe, źródła finansowania i inne wymiary budżetu są włączone do uwzględnienia w edycji budżetu. |
| Konfiguracja scenariuszy budżetu projektu i import danych budżetu | Aby użyć standardowych raportów wartości rzeczywistych do budżetu, w tym zobowiązań projektowych i odchylenia projektu, należy uwzględnić konto jako wymiar scenariusza budżetu. Gdy wykonujesz import danych budżetu, a szablon budżetu jest skumulowany, sprawdź, czy okres budżetu jest pierwszym okresem dla projektu. Ta praktyka zapewnia, że cała skumulowana kwota budżetu dostępna jest w okresie czasu trwania projektu. |
| Reguły szablonu budżetu | W przypadku wybrania waluty funkcjonalnej podmiotu należy wykonać edycję budżetu według podmiotu rachunkowego. W przypadku księgowania wydatków między podmiotami na projekt możesz unikać dostarczania budżetów według podmiotu rachunkowego w przypadku wybrania waluty Report1. |
| Przygotowanie scenariuszy budżetu i szablonów. Sprawdzanie poprawności grup szablonów |
Przejrzyj grupy szablonów budżetu, które mają status Gotowe, aby sprawdzić, czy prawidłowe wymiary są uwzględnione w grupie edycji budżetu. Jeżeli nie zostaną uwzględnione prawidłowe wymiary, sprawdź, czy pola identyfikatora budżetu i edycji budżetu są wybierane w konfiguracji wymiaru. |