Zalecenia dla fakturowania i przychodu
Duże ilości danych transakcji
W przypadku dużych ilości danych operacji zaleca się uruchomienie czynności Generuj faktury z tytułu kontraktu oraz czynność Dokonaj uznania przychodu z tytułu kontraktu dla pojedynczego kontraktu projektowego. Czynność grupowa nie jest zalecana.
Jeśli przewidujesz dużą liczbę danych transakcji, uruchom czynności dla jednego okresu księgowania na raz, korzystając z pól zakresu dat księgowania. Możesz dołączyć każdy dodatkowy okres danych operacji do tej samej faktury lub utworzyć oddzielne faktury według okresu.
Czynność wstrzymania operacji zbiorczej
Aby ograniczyć zestaw operacji, użyj czynności Wstrzymanie operacji zbiorczych, aby wstrzymać operacje przed wygenerowaniem faktur lub uznaniem przychodu. Na przykład korekty dystrybucji pracy, w których istnieją operacje dystrybuowane, skorygowane, stornowane lub redystrybuowane.
Grupy wyboru
Utwórz grupy wyboru kontraktu projektowego, na przykład wszystkie aktywne kontrakty, wszystkie kontrakty fakturowania kamieni milowych. Można również użyć pola Typ kontraktu projektowego, aby utworzyć grupy kontraktów do przetworzenia.
Różne
- Uruchom czynności tworzenia dzienników i usuń problemy z weryfikacją kont KG.
- Unikanie uruchamiania czynności w celu określenia, co należy zafakturować lub uznawać. Zamiast tego uruchom używając oczekiwanych wyników.
Początek lub koniec źródeł finansowania w połowie miesiąca
Projekty z dotacjami mogą mieć różne źródła finansowania dla każdego roku dotacji. Data źródła finansowania jest wymagana w czynnościach Generuj faktury z tytułu kontraktu i Dokonaj uznania przychodu z tytułu kontraktu w celu określenia, czy dla określonej daty obowiązują następujące informacje:
- Źródła finansowania
- Kamienie milowe
- Raty
- Zaliczki
- Zaliczki
Możesz wygenerować faktury z tytułu opóźnienia i uznać przychód po wygaśnięciu źródła finansowania.
Gdy data zakończenia źródła finansowania występuje w połowie miesiąca, operacje można pominąć w przypadku wykonania czynności zbiorczych dla daty zakończenia miesiąca. Należy uruchomić czynności Generowanie faktur i Uznanie przychodu według kontraktu dla kontraktów projektowych, w których kończy się finansowanie lub rozpoczyna się w okresie.
Sprawdź, czy wszystkie operacje są przetwarzane
- Uruchom czynność Generuj faktury z tytułu kontraktu oraz czynność Uznanie przychodu z tytułu kontraktu w każdym miesiącu.
Data zakończenia źródła finansowania jest datą zakończenia miesiąca. Operacje robocze są tworzone na podstawie źródła finansowania, które obowiązuje od daty końca miesiąca. Większość kontraktów projektowych, źródeł finansowania i operacji jest uwzględnianych przy użyciu tej metody.
- Wyszukaj źródła finansowania projektu z menu Kontrakty projektowe w celu ustalenia, czy wszystkie źródła finansowania projektu rozpoczynają się lub kończą w bieżącym miesiącu. Użyj zakresu dat w celu wyszukania źródeł finansowania kontraktów projektowych, które kończą się w bieżącym miesiącu. Kolumna daty zakończenia zawiera żółty alert, jeśli źródło finansowania wygasło lub wygasa w ciągu najbliższych 30 dni.
- W przypadku kontraktów projektowych ze źródłami finansowania, które kończą się w połowie miesiąca, uruchom czynności Generuj faktury i Dokonaj uznania przychodu według kontraktu. Użyj daty zakończenia źródła finansowania, aby uwzględnić operacje dla rozpoczęcia miesiąca.
- Aby sprawdzić, czy wszystkie operacje są generowane lub uznane dla danego miesiąca, użyj następujących raportów:
- Odchylenie przychodu projektowego od wydatków Służy do wyszukiwania odchyleń przychodów dla okresu. Brak odchyleń oznacza, że wszystkie wydatki nie zostały uznane.
- Szczegół operacji kontraktu projektowego Użyj funkcji wyszukiwania, aby znaleźć status przetwarzania operacji dla fakturowania i uznania przychodu. Wyszukiwanie według kontraktu projektowego, metody fakturowania, metody przychodu i zakresu dat.