Często zadawane pytania

Ten załącznik zawiera często zadane pytania dotyczące rozwiązania Księga projektu.

Które pole użytkownika można dodać do dystrybucji pracy?

Użyj tych wytycznych w celu zdefiniowania grupy klas biznesowych dla dystrybucji pracy, która definiuje płatność kwalifikującą się do dystrybucji pracy.

  • Pola użytkownika to standardowa funkcja Landmark. Istnieją puste panele w formularzach operacji, w których można skonfigurować pola użytkownika do wyświetlenia i wypełnienia.
  • Pola użytkownika można dodać do pól: Kod funkcji, Kod stanowiska i Kod płacy w operacjach finansowych.
  • Pola użytkownika są kopiowane do klasy biznesowej GLTransactionDetail za pomocą interfejsu operacji. W ramach czynności tworzenia dzienników pola kopiowane są do operacji aplikacji Księga globalna w przypadku szczegółowego połączenia interfejsem lub gdy konto szczegółowo określa interfejs. Te same pola użytkownika należy zdefiniować we wszystkich trzech klasach biznesowych.

Dokonano dystrybucji indywidualnej pracy, ale nie utworzono rekordów

W przypadku uruchomienia dystrybucji indywidualnej pracy bez tworzenia rekordów sprawdź poniższe informacje:

  • Praca jest ograniczona do 99 operacji dla pracownika według okresu.
  • Czynność Dokonaj dystrybucji indywidualnej pracy: Parametr podmiotu rachunkowego w tej czynności reprezentuje firmę Listy płac S3, odpowiadającą podmiotowi rachunkowemu w rozwiązaniu Financials and Supply Management. Wskaż firmę Listy płac Lawson pracownika, która jest tą samą firmą, co firma w programach PR140, PR160, PR197 lub PR198. Ten podmiot rachunkowy Lawson do tworzenia zapytań dotyczących rekordów GlTransactionDetail za pośrednictwem rekordu PRDISTRIB Lawson dla pracownika i okresu pracy. Firma Listy płac Lawson jest mapowana na pole Źródłowy podmiot rachunkowy. Użycie pola Źródłowy podmiot rachunkowy zapewnia zwrócenie wszystkich rekordów PRDISTRIB pracownika dla okresu płatności. Rekordy wykluczone przez grupę wyboru nie są zwracane. Ponieważ pracownik należy do pojedynczej firmy PR/podmiotu rachunkowego, nie należy dodawać grupy podmiotów rachunkowych do czynności Dokonaj dystrybucji indywidualnej pracy.
  • Między podmiotami GeneralLedgerJournalControl: Dzienniki listy płac Lawson są tworzone jako typ dzienników "między podmiotami". Wszyscy pracownicy podlegają jednej firmie HR Lawson lub podmiotowi rachunkowemu, na przykład 999. Wynagrodzenia są księgowane na różne firmy KG lub podmioty rachunkowe, na przykład 100. Czynność księgowania w aplikacji Księga globalna powoduje automatyczne utworzenie wielu rekordów GeneralLedgerJournalControl dla każdego podmiotu rachunkowego. Czynność powoduje utworzenie dzienników not GeneralLedgerTransaction w celu zrównoważenia dzienników między podmiotami oraz rozwiązania Księga globalna.
  • Dzienniki i zapisy dystrybucji pracy: W przypadku dystrybucji pracy źródłowe rekordy PR GLTransactionDetail są wykorzystywane jako podstawa stornowania i tworzenia rekordów dystrybucji pracy dla dotacji. Podobnie jak w przypadku systemu Lista płac i wszystkich podsystemów, źródłowy podmiot rachunkowy jest taki sam dla każdej dystrybucji w dzienniku. Podobnie jak w przypadku wyników księgowania listy płac, księgowanie dystrybucji pracy zawsze powoduje utworzenie dzienników między podmiotami. Czynność księgowania w aplikacji Księga globalna zapewnia zrównoważenie dzienników oraz aplikacji Księga globalna w zakresie dystrybucji pracy.

Zmieniono projekt w celu uwzględnienia obciążeń z tyt. kosztów dodatkowych, ale obciążenia z tyt. kosztów dodatkowych nie są obliczane

Uruchom czynność Aktualizuj świadczenie dodatkowe przypisania, aby uwzględnić stawkę obciążenia i strukturę finansową obciążenia. Uruchom czynność dla każdego zmienionego projektu. Wykonaj poniższe kroki, aby wyświetlić bieżące przypisania i sprawdzić, czy istnieje stawka obciążenia i struktura obciążenia.

  1. Zaloguj się jako Administrator projektu i wybierz Konfiguracja projektu.
  2. Otwórz strukturę, wybierz kartę Pracownicy i otwórz rekord pracownika.
  3. Wybierz opcję: Przypisania projektu i otwórz przypisanie dla projektu, który ma obciążenia.
  4. Jeśli pola nie zostaną wyświetlone, uruchom zadanie aktualizacji. Bieżące wartości można zastąpić, zaznaczając pole wyboru Zastąp w czynności Aktualizuj świadczenie dodatkowe przypisania.

Jak utworzyć grupę klas biznesowych dla płacy kwalifikującej się do dystrybucji pracy

Ten przykład składni służy do wykluczenia kont rozliczeń międzyokresowych:

(FinanceCodeBlock.GeneralLedgerChartAccount != "205030" and FinanceCodeBlock.GeneralLedgerChartAccount != "205070")

Jak jest obliczana certyfikacja nakładu pracy?

Pytanie: Start produkcyjny w firmie jest zaplanowany na 1 listopada. W pierwszym kwartale utworzono tylko okresy pracy dla listopada i grudnia. Okresy płatności są dwutygodniowe dla łącznie ośmiu okresów pracy. Czy certyfikacja nakładu pracy zostanie uśredniona tylko w utworzonych okresach?

Odpowiedź: Dystrybucja pracy i nakład pracy zostaną zarejestrowane w rozwiązaniu Financials and Supply Management dla dwóch miesięcy – listopada i grudnia – okresu nakładu pracy. Nakład pracy zostanie uśredniony na podstawie wszystkich okresów pracy uwzględnionych w okresie nakładu pracy, niezależnie od tego, czy został on zarejestrowany. Użytkownik lub osoba certyfikująca może odpowiednio dostosować procent nakładu pracy podczas certyfikacji nakładu pracy. Korekta jest dokonywana poprzez zastąpienie rzeczywistej średniej procentowej, aby uwzględnić nakład pracy wprowadzony, śledzony i raportowany w innym systemie.

Pytanie: Pracownik został przypisany do projektu w późniejszym czasie po rozpoczęciu kwartału. Czy okresy płatności, które nie zostały przypisane, są usuwane z średniej?

Odpowiedź: Nie. Jeśli pracownik został przypisany do projektu w późniejszym czasie po rozpoczęciu kwartału, wszystkie okresy są uśredniane. Nakład pracy to procent pracy dla całego okresu, niezależnie od czasu pracy lub rozpoczęcia bądź zakończenia przypisania. Jeżeli w ramach danego projektu przepracowano jedną minutę lub 500 godzin, procent nakładu pracy opiera się na sumie danego kwartału.

Sposób zabezpieczenia pola zasobu numeru pracownika w GLTransactionDetail

Zabezpieczenie można dodać w celu zabezpieczenia lub wykluczenia z wyświetlania pola zasobu Numer identyfikacyjny pracownika w rekordzie GLTransactionDetail. Następujące role będą nadal mieć dostęp do pola zasobu lub będą mogły je wyświetlić:

  • Controller_ST
  • Financial Business Analyst_ST
  • Project Administrator_ST
  • Project Accountant_ST

Aby dodać zabezpieczenie, wprowadź te zmiany zabezpieczeń i powiąż je z wymienionymi rolami.

  • Dodaj nową klasę zabezpieczeń GLAllowResource_ST z tą regułą: Pole GLTransactionDetail.Resource jest dostępne w przeszłości, obecnie i przyszłości bezwarunkowo dla wszystkich czynności
  • Dodaj tę regułę: Pole GLTransactionDetail.Resource nie jest dostępne w przeszłości, obecnie i przyszłości bezwarunkowo dla wszystkich czynności

Sprawdź Financials and Supply Management — Przewodnik po zabezpieczeniach i konfiguracji użytkownika, aby uzyskać pełne instrukcje dotyczące dodawania ról i reguł zabezpieczeń.

Jak można dodać zabezpieczenia dla mojej listy dla roli menedżera projektu?

W roli menedżera projektu dostępnych jest kilka opcji Moje listy:

  • Wybór instancji istnieje dla projektów, w których aktor jest równy osobie odpowiedzialnej za projekt. Aktor to osoba, która jest zalogowana.
  • Moje listy w projektach można pomijać poprzez wprowadzenie innego adresu URL lub utworzenie skonfigurowanej listy, która nie zawiera wyboru wystąpienia.
  • Moje listy zostały utworzone, aby użytkownik lub menedżer mógł wyświetlać tylko własne projekty lub rekordy. Jeśli organizacja nie chce, aby użytkownicy mogli wyświetlić dodatkowe rekordy, należy utworzyć konfiguracje zabezpieczeń.

Dlaczego nie wygenerowano moich faktur?

Jeśli nie utworzono faktury z tytułu kontraktu, sprawdź następujące informacje:

  • Fakturowanie i przychód są ograniczone do 9999 operacji dotyczących wydatków. Jeśli istnieje więcej operacji, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.
  • Kontrakt projektowy ma status Aktywne. Jeśli kontrakt jest nieaktywny, faktura jest wyświetlana w nagłówku. Dostępna jest czynność Aktywuj.
  • Projekty księgowania w ramach kontraktu, które kwalifikują się do fakturowania, muszą mieć ustawiony status Możliwe do zafakturowania.
  • Projekty księgowania w ramach kontraktu, które kwalifikują się do fakturowania, muszą mieć status projektu obejmujący fakturowanie.
  • Operacje muszą być zaksięgowane.
  • Otwórz kontrakt księgowania i kliknij łącze Niezafakturowane operacje. Sprawdź, czy status Zobowiązania operacji to Kwalifikuje się do fakturowania. Sprawdź, czy status operacji nie jest Wstrzymany w kolumnie Zafakturowane.
  • Wyświetl metodę fakturowania kontraktu. W przypadku metody fakturowania Czas i materiały tylko operacje związane z czasem są fakturowane za pomocą czynności Generuj faktury. Przypisanie pracownika musi być utworzone dla zasobu ze stawką możliwą do zafakturowania.
  • Sprawdź pozostałe, sfinansowane, możliwe do zafakturowania saldo w kontrakcie. Jeśli zostanie osiągnięty limit kontraktu, faktura nie zostanie utworzona.
  • Sprawdź grupę wydatków. Jeśli grupa wydatków w źródle finansowania wyklucza wydatek z fakturowania, faktura nie zostanie utworzona.
  • W przypadku utworzenia reguł struktury finansowej sprawdź, czy konta sald zafakturowanych/nieuzyskanych i uzyskanych/niezafakturowanych, są prawidłowe.
  • Sprawdź, czy zaznaczono pole wyboru Wykluczenie niezapłaconych RzD. Jeśli zaznaczono to pole wyboru, faktury aplikacji Zobowiązania muszą być zapłacone. Należy uruchomić proces Aktualizacja projektu zapłaconych faktur.
  • Sprawdź, czy data faktury przypada w dacie końcowej kontraktu czy przed tą datą.
  • Sprawdź, czy domyślne projekty księgowania zdefiniowane w źródłach finansowania projektu dla kontraktu nie mają daty zakończenia przed używaną datą faktury.
  • Sprawdź, czy w kontrakcie projektowym nie ma karty błędów. Przed ponownym generowaniem faktur należy poprawić błędy.
  • Jeśli metoda przychodu to Oddzielne, sprawdź, czy żadne uznanie przychodu nie ma statusu Utworzone. W przypadku istnienia uznania przychodu w wersji roboczej czynność nie zostanie wyświetlona w celu wygenerowania faktur.

Opisy linii faktury z tytułu kontraktu projektowego, które są przekazywane do aplikacji Należności i drukowane na fakturze, można zdefiniować w poniższy sposób:

  • Opisy ProjectIContractInvoiceLine.Descriptions są określane według metody fakturowania:
    • Kamień milowy lub fakturowanie raty = opis kamienia milowego
    • Zaliczki = opis zaliczki
    • Dodatek = dodatek
    • Depozyt gwarancyjny = depozyt gwarancyjny
    • Czas = nazwisko pracownika
    • Materiał = opis z oryginalnego opisu GlTransaction.description Wydatki na materiały zazwyczaj pochodzą z aplikacji Zobowiązania.
    • Zwrot kosztów = opis z oryginalnego opisu GlTransactionDetail.Description.
    • Opłaty = opis kodu opłaty
  • Zastąpienie projektu lub zastąpienie fakturowania bądź konto i kategoria konta są połączone z opisem.
  • Opis wysłany do aplikacji Należności który jest zależny od opcji faktury z aplikacji Należności.
    • Jeśli opcja interfejsu aplikacji Należności = szczegóły, wczytaj opis ProjectContractInvoiceLine.description w opisie ReceivableInvoiceDetail.Description
    • Jeśli opcja interfejsu aplikacji Należności = zbiorczy projekt księgowania, wczytaj opis projektu księgowania w opisie ReceivableInvoiceDetail.Description
    • Jeśli opcja interfejsu aplikacji Należności = podsumowanie, wczytaj opis kontraktu projektowego w opisie ReceivableInvoiceDetail.Description

Sposób personalizacji szczegółów faktury dla zakresu dat grupy przebiegu

Można spersonalizować projectcontractinvoice, aby wyświetlić wykorzystany zakres dat podczas generowania faktur. Pola do użycia to: RunGroup.DateRange. BudgetTemplatein i RunGroup.DateRange.End.

Sposób ponownego obliczania kontraktu i sum źródeł finansowania

Jeśli kontrakt i sumy źródeł finansowania są nieprawidłowe, mogą zostać ponownie obliczone. Ten problem może wystąpić z powodu problemów asynchronicznych. Ta czynność nie znajduje się w menu i wymaga wykonania czynności użytkownika. Należy uwzględnić następujące informacje:

Utwórz tę czynność użytkownika w klasie biznesowej ProjectContract: 

RunFixBilledAmounts to czynność wystąpienia
 Reguły czynności
 Wywoływanie FixBilledAmounts w tle

Jaka jest różnica między komunikatami o błędach w nagłówku a komunikatami na karcie Błędy?

Poniższa lista zawiera różnice pomiędzy komunikatem o błędzie, który znajduje się w nagłówku kontraktu projektowego i komunikatami o błędach, które znajdują się na karcie Błędy:

  • Komunikat zakończenia asynchronicznego dla fakturowania i przychód jest wyświetlany w nagłówku kontraktu projektowego.
  • Błędy czasu wykonania, które są zazwyczaj połączone z linią, są wyświetlane na karcie Błędy. Na przykład nieprawidłowe bloki kodu podczas tworzenia lub braku kodów podatków podczas obliczania.

Co zrobić, jeśli nie widzę czynności Utwórz dzienniki przychodu?

W przypadku braku możliwości wyświetlenia czynności Utwórz dzienniki przychodu należy sprawdzić następujące informacje:

  • Sprawdź, czy metoda Uznanie przychodu kontraktu projektowego to Oddzielne.
  • Sprawdź, czy nie ma faktur ze statusem Utworzone. Salda zafakturowane są aktualizowane za pomocą czynności Generuj faktury. Użyj tej czynności, aby wykluczyć nadwyżkę fakturowania, jeśli przed rozpoczęciem tworzenia dzienników utworzono wiele faktur. Jeśli faktura zostanie usunięta przed rozpoczęciem tworzenia dziennika, zafakturowane saldo zostanie zmniejszone, a dla przychodu będzie mógł zostać utworzony dziennik. Zafakturowane salda i salda przychodów są wymagane do ustalenia prawidłowych zapisów przeciwstawnych dla kont sald zafakturowanych nieuzyskanych i uzyskanych niezafakturowanych.

Co się dzieje, gdy projekt jest dezaktywowany?

Jeśli usuniesz zaznaczenie pola wyboru Aktywne w projekcie księgowania, projekt księgowania nie będzie już wyświetlany w kontrakcie. Jeśli chcesz, aby projekt był nadal wyświetlany, ale nie był aktywny, możesz użyć tych opcji zamiast korzystać z pola Aktywny:

  • Zmień stan projektu na taki, który nie zezwala na fakturowanie, przychody ani kapitał. Zmień datę zakończenia w projekcie księgowania, aby nie można dodać żadnych dodatkowych operacji.
  • Usuń projekt z reguł relacji struktury, aby był nieprawidłowy.

Które obciążenia na koniec roku muszą zostać zweryfikowane?

Zamówienia, dla których występuje obciążenie, a które nie zostały przyjęte przed końcem roku obrotowego, są przenoszone na rok następny. Możesz przenieść rekordy obciążeń zamówień do salda początkowego następnego roku. Dla wszystkich pozostałych rekordów zobowiązań i obciążeń podsystemu musi istnieć status Historia zanim można dokonać przetworzenia przeniesienia na koniec roku. Użyj raportu Zobowiązanie, aby wyświetlić status wszystkich zobowiązań i obciążeń dla wszystkich podsystemów.

Jak mogę śledzić i uzgadniać wypłaty z dotacji federalnych?

Możesz użyć konta Akredytywy (LOC) z wymiaru finansowego 2, aby określić, aby określić wypłatę. Numer LOC jest taki sam jak numer wypłaty znajdujący się w systemie zarządzania płatnościami federalnymi (PMS). Karta Personalizuj Linie faktury, aby uwzględnić numer LOC. Możesz raportować według numeru wypłaty PMS, które operacje zostały zgłoszone w celu dokonania zwrotu i kiedy. Można także użyć grupy niestandardowej do fakturowania na podstawie numeru LOC.

W jaki sposób utworzono zyski bez zaliczki (URE)?

URE jest obliczane i przechowywane w sumach Księgi Głównej podczas księgowania zapisów w dzienniku. Operacje nie są tworzone. Operacje rachunku zysków i strat są odczytywane, a cały blok kodu jest używany jako operacja pierwotna z konta NZZ. Konto URE jest zastąpione przez pierwotne konto. Dlatego tylko raporty dla sprawozdawczości typu bilansowego zawierają URE.

Na koniec roku salda sum NZZ są przenoszone na konto zysków zatrzymanych (RE). Kwoty zysków zatrzymanych są uwzględnione w sumach Księgi Głównej. Flaga jest dostępna, jeśli chcesz wyświetlić raporty dziennika na koniec roku, które obejmują zyski zatrzymane i zerowanie raportu kont rachunku zysków i strat.