Tworzenie dzienników pośrednich operacji obciążenia

W przypadku użycia czynności Tworzenie dziennika dla pośrednich operacji obciążenia błędy są pomijane podczas tworzenia rekordów szczegółów operacji KG.

  • Te błędy obejmują nieprawidłowe pary, nieprawidłowe daty i brakujące wartości.
  • Operacja obciążenia pośredniego pozostaje w statusie Utworzone.
  • Kwota nie jest uwzględniona w zapisie przeciwstawnego, a w rekordzie operacji obciążenia wyświetlany jest komunikat o błędzie.
  • Przetwarzanie zostało zakończone dla operacji bez błędów.
  • Rekordy błędów muszą zostać rozwiązane i należy ponownie utworzyć dziennik.

Po utworzeniu dziennika dla pośrednich operacji obciążenia należy zaksięgować dziennik. Operacje pośredniego obciążenia nie są wyświetlane na liście niezafakturowanych operacji do momentu ich zaksięgowania. Czynność Tworzenie dzienników pośrednich operacji obciążenia powoduje utworzenie dzienników obciążeń z wykorzystaniem następujących reguł dla źródłowego i docelowego podmiotu rachunkowego:

  • Wartości domyślne podmiotu rachunkowego wprowadzania obciążenia:
    • Źródłowy podmiot rachunkowy = Docelowy podmiot rachunkowy z oryginalnego wydatku GLTransactionDetail.
    • Docelowy podmiot rachunkowy = Docelowy podmiot rachunkowy z oryginalnego wydatku GLTransactionDetail, chyba że został zastąpiony przez docelowy podmiot rachunkowy dla księgowania z konfiguracji kodu obciążenia pośredniego.
  • Wartości domyślne podmiotu rachunkowego dla zapisu przeciwstawnego:
    • Źródłowy podmiot rachunkowy = Docelowy podmiot rachunkowy z oryginalnego wydatku GLTransactionDetail.
    • Docelowy podmiot rachunkowy = Docelowy podmiot rachunkowy zdefiniowany jako struktura finansowa konta przeciwstawnego z ustawionego kodu obciążenia pośredniego.
  1. Zaloguj się jako księgowy projektu lub administrator projektu.
  2. Wybierz opcje: Procesy projektu > Procesy pośredniego obciążenia > Tworzenie dzienników pośrednich operacji obciążenia.
  3. Określ następujące informacje:
    Podmiot rachunkowy
    Wybierz firmę w celu utworzenia dziennika operacji pośredniego obciążenia.
    Grupa podmiotów rachunkowych
    Wybierz grupę podmiotów rachunkowych, aby utworzyć dzienniki dla operacji pośredniego obciążenia. Jeśli istnieje wiele podmiotów rachunkowych wymagających utworzenia dzienników dla pośredniego obciążenia, określ grupę.
    Grupa przebiegu
    Wybierz grupę przebiegu dla operacji pośredniego obciążenia, dla których ma zostać utworzony dziennik.
    Data księgowania
    Określ datę, która ma być używana jako data księgowania dla operacji pośredniego obciążenia z utworzonym dziennikiem.
  4. Kliknij przycisk Prześlij.