Tworzenie dzienników pośrednich operacji obciążenia
W przypadku użycia czynności
błędy są pomijane podczas tworzenia rekordów szczegółów operacji KG.- Te błędy obejmują nieprawidłowe pary, nieprawidłowe daty i brakujące wartości.
- Operacja obciążenia pośredniego pozostaje w statusie Utworzone.
- Kwota nie jest uwzględniona w zapisie przeciwstawnego, a w rekordzie operacji obciążenia wyświetlany jest komunikat o błędzie.
- Przetwarzanie zostało zakończone dla operacji bez błędów.
- Rekordy błędów muszą zostać rozwiązane i należy ponownie utworzyć dziennik.
Po utworzeniu dziennika dla pośrednich operacji obciążenia należy zaksięgować dziennik. Operacje pośredniego obciążenia nie są wyświetlane na liście niezafakturowanych operacji do momentu ich zaksięgowania. Czynność
powoduje utworzenie dzienników obciążeń z wykorzystaniem następujących reguł dla źródłowego i docelowego podmiotu rachunkowego:- Wartości domyślne podmiotu rachunkowego wprowadzania obciążenia:
- Źródłowy podmiot rachunkowy = Docelowy podmiot rachunkowy z oryginalnego wydatku
GLTransactionDetail
. - Docelowy podmiot rachunkowy = Docelowy podmiot rachunkowy z oryginalnego wydatku
GLTransactionDetail
, chyba że został zastąpiony przez docelowy podmiot rachunkowy dla księgowania z konfiguracji kodu obciążenia pośredniego.
- Źródłowy podmiot rachunkowy = Docelowy podmiot rachunkowy z oryginalnego wydatku
- Wartości domyślne podmiotu rachunkowego dla zapisu przeciwstawnego:
- Źródłowy podmiot rachunkowy = Docelowy podmiot rachunkowy z oryginalnego wydatku
GLTransactionDetail
. - Docelowy podmiot rachunkowy = Docelowy podmiot rachunkowy zdefiniowany jako struktura finansowa konta przeciwstawnego z ustawionego kodu obciążenia pośredniego.
- Źródłowy podmiot rachunkowy = Docelowy podmiot rachunkowy z oryginalnego wydatku