Fakturowanie między spółkami

Kontrakty projektowe mogą być tworzone ze źródłem finansowania w celu zafakturowania innego podmiotu rachunkowego.

Użyj funkcjonalności rozwiązania Fakturowanie między spółkami w kontraktach projektowych, aby wykonać następujące funkcje:

  • Utwórz dokumenty faktur
  • Zapisy w dzienniku dla należności i zobowiązań
  • Płatności lub rozliczenia środków pieniężnych między podmiotami rachunkowymi

Sprawdź Fakturowanie między spółkami — Przewodnik użytkownika oraz Finanse — Przewodnik po konfiguracji i administracji, aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji i przetwarzania.

Konfiguracja w innych rozwiązaniach

W poniższej tabeli przedstawiono konfigurację, która jest wymagana w przypadku korzystania z Fakturowanie między spółkami z kontraktami projektowymi:

Konfiguracja Opis
Firmy księgi globalnej
Firma należności
Firma zobowiązań
Fakturowanie między spółkami Utwórz co najmniej jedną grupę, jednostki miary i pozycję refakturowania.

Pozycja refakturowania musi zawierać konto planu kont. Pozycja refakturowania jest przypisana do źródła finansowania projektu i służy do tworzenia linii faktury międzyfirmowej na podstawie kontraktów projektowych.

Konfiguracja projektów

Poniższa tabela zawiera informacje o polach używanych do tworzenia projektów podczas korzystania z fakturowania między spółkami:

Rekord Opis
Finansowanie projektu Utwórz Wymiar finansowy 2 dla typów finansowania projektu, które stanowią Fakturowanie między spółkami.

Wybierz firmę zobowiązań i strukturę finansową wydatków zobowiązań.
Kontrakt projektowy W polu Uznanie przychodu wybierz opcję: Połączone, jeśli dowolne źródło finansowania dla kontraktu projektowego jest fakturowaniem między spółkami.
Źródło finansowania projektu Wybierz wartości dla następujących pól fakturowania między spółkami: Firma należności, pozycja refakturowania i struktura finansowa wydatków zobowiązań.

Przetwarzanie

Ta tabela pokazuje, jaki wpływ na proces ma korzystanie z Fakturowanie między spółkami z kontraktami projektu:

Czynność Opis
Generuj faktury Użyj standardowych czynności, aby wygenerować faktury z tytułu kontraktu projektowego. Zielony alert dotyczący szczegółów faktury jest wykorzystywany do określania faktury międzyfirmowej. Kolumna firmy zawiera firmę rozrachunków z dostawcami.

W przypadku faktur typu finansowania w kolumnie Firma wyświetlana jest firma należności, a kolumna odbiorcy zawiera odbiorcę rozrachunków z odbiorcami. Karta Operacje między spółkami zawiera linie operacji między spółkami oraz wyświetlona zostanie karta Linie faktury standardowej.

Utwórz dzienniki faktur Użyj czynności Tworzenie dziennika faktur, aby utworzyć zatwierdzone rekordy operacji fakturowania między spółkami dla każdej linii faktury z tytułu kontraktu projektowego. Powiązane zapisy w dzienniku i faktura należności są tworzone po zatwierdzeniu dokumentu fakturowania między spółkami.

Podczas stornowania faktur z utworzonym dziennikiem faktura projektu jest w statusie Utworzone. Zapisy stornujące są wysyłane do fakturowania między spółkami w celu zakończenia stornowania.

Aby uzyskać informacje na temat fakturowania projektu, sprawdź „Fakturowanie i uznanie przychodu”.

Po utworzeniu dziennika faktur z tytułu kontraktu projektowego w rozwiązaniu Księga projektu dla źródeł finansowania fakturowania między spółkami proces jest zakończony w Fakturowanie między spółkami.