Raportowanie kwot okresu podatkowego według okresu

Jeśli firma raportuje podatki według daty faktury lub płatności, występuje różnica pomiędzy księgowaniem kwot faktury w następujących rozwiązaniach:
  • Księga globalna
  • Podatek

Taka sytuacja może wystąpić na przykład wtedy, gdy utworzysz fakturę w jednym miesiącu, ale zaksięgujesz ją w rozwiązaniu Księga globalna dopiero w kolejnym miesiącu.

Uruchamiając Raport uzgodnienia podatków, można wyświetlić listę wszystkich faktur z określonego okresu podatkowego. Sumy pośrednie raportu według okresu Księgi Głównej lub kodu podatku.

Przed uruchomieniem tego raportu należy ustawić podmiot podatkowy i kalendarz.

Uwaga

Jeśli wśród wyświetlanych kwot faktur znajduje się kwota faktury, która wystąpiła już w innej linii, zostaje ona oznaczona gwiazdką. Symbol ten wskazuje na powtórzenie się kwoty.

  1. Wybierz Finanse > Zobowiązania > Przetwarzanie zobowiązań > Przetwarzanie dokumentów podatkowych > Raport uzgodnienia podatków.
  2. Określ następujące informacje:
    Podmiot podatkowy
    Wybierz numer ID podmiotu podatkowego.
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Zakres okresu podatkowego
    Wybierz początkowy i końcowy okres podatkowy do raportowania.
    Opcja raportu
    Wybierz sposób wyświetlania informacji w raporcie. Wybierz opcję Szczegóły, aby podać informacje podatkowe według dostawcy i linii faktury. Wybierz opcję Podsumowanie, aby podać informacje podatkowe według dostawcy.
    Sekwencja raportu
    Określ, czy raporty mają być sortowane według konta KG czy według kodu podatku.
    Tylko VAT
    Wybierz Tak, aby zaraportować tylko operacje VAT, które są przetwarzane poprzez Raport deklaracji VAT.
    Raport uzgodnienia podatków
    Określ grupę, która ma otrzymać raport.
    Typ eksportu raportu
    Określ, czy raport ma być eksportowany w formacie PDF, CSV czy Excel.
  3. Kliknij przycisk OK.