Kompensowanie zobowiązań i należności

Ta procedura służy do łączenia interfejsem operacji dla wszystkich relacji z dostawcami/odbiorcami, które zawierają saldo dostawcy lub saldo odbiorcy. Operacje są połączone interfejsem jako zbiorcza nota debetowa lub kredytowa z powiązanym odbiorcą lub dostawcą.
  1. Zaloguj się jako Administrator należności lub Menedżer należności.
  2. Wybierz opcje: Zarządzanie odbiorcami > Kompensowanie należności i zobowiązań.
  3. Określ następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Opcja salda
    Wybierz opcję salda. Prawidłowe wartości:
    • Należności do Zobowiązań: Opcja ta służy do przetwarzania wszystkich otwartych operacji specyficznych dla firmy z rozrachunków z odbiorcami do rozrachunków z dostawcami do powiązanego dostawcy.
    • Zobowiązania do Należności: Opcja ta służy do przetwarzania wszystkich otwartych operacji specyficznych dla firmy z rozrachunków z dostawcami do rozrachunków z odbiorcami do powiązanego odbiorcy.
    • Od mniejszego do większego: Opcja ta służy do przetwarzania wszystkich otwartych operacji specyficznych dla firmy, które zawierają mniejsze saldo odbiorcy i dostawcy do połączonego dostawcy lub odbiorcy.
    • Od większego do mniejszego: Opcja ta służy do przetwarzania wszystkich otwartych operacji specyficznych dla firmy, które zawierają większe saldo odbiorcy i dostawcy do połączonego dostawcy lub odbiorcy.
  4. W przypadku wybrania opcji Należności do Zobowiązań dla Opcji salda określ następujące informacje:
    Data księgowania
    Określ datę księgowania operacji.
    Typ przyczyny
    Wybierz typ przyczyny. Prawidłowe wartości to: Korekta zastosowania środków pieniężnych, Wpis noty lub Oznaczone jako zapłacone.
    Przyczyna należności
    Określ kod przyczyny korekty.
    Warunki płatności
    Wybierz warunki płatności.
    Kod organu
    Określ kod organu.
    Data faktury
    Określ datę faktury dla operacji.
    Poziom procesu
    Wybierz poziom procesu.
    Kod rozliczenia międzyokresowego
    Określ kod rozliczenia międzyokresowego.
    Operator
    Określ operator.
    Termin płatności
    Określ termin płatności dla operacji.
    Opis
    Określ opis.
  5. W przypadku wybrania opcji Zobowiązania do Należności dla Opcji salda określ następujące informacje:
    Data księgowania
    Określ datę księgowania operacji.
    Poziom procesu
    Wybierz poziom procesu.
    Warunki płatności
    Wybierz warunki płatności.
    Kod rozliczenia międzyokresowego
    Określ kod rozliczenia międzyokresowego.
    Konto rozliczeniowe
    Wybierz konto rozliczeniowe.
    Data faktury
    Określ datę faktury dla operacji.
    Przyczyna noty
    Wybierz kod przyczyny noty.
    Termin płatności
    Określ termin płatności dla operacji.
    Opis
    Określ opis.
  6. Jeśli wybrano opcję Od mniejszego do większego lub Od większego do mniejszego w polu Opcja salda, określ następujące informacje w sekcji Szczegóły Rozrachunki z dostawcami do Rozrachunków z odbiorcami:
    Data księgowania
    Określ datę księgowania operacji.
    Poziom procesu
    Wybierz poziom procesu.
    Warunki płatności
    Wybierz warunki płatności.
    Kod rozliczenia międzyokresowego
    Określ kod rozliczenia międzyokresowego.
    Konto rozliczeniowe
    Wybierz konto rozliczeniowe.
    Data faktury
    Określ datę faktury dla operacji.
    Przyczyna noty
    Wybierz kod przyczyny noty.
    Termin płatności
    Określ termin płatności dla operacji.
    Opis
    Określ opis.
  7. W sekcji Szczegóły Rozrachunki z odbiorcami do Rozrachunków z dostawcami określ następujące informacje:
    Data księgowania
    Określ datę księgowania operacji.
    Poziom procesu
    Wybierz poziom procesu.
    Warunki płatności
    Wybierz warunki płatności.
    Kod rozliczenia międzyokresowego
    Określ kod rozliczenia międzyokresowego.
    Konto rozliczeniowe
    Wybierz konto rozliczeniowe.
    Data faktury
    Określ datę faktury dla operacji.
    Przyczyna noty
    Wybierz kod przyczyny noty.
    Termin płatności
    Określ termin płatności dla operacji.
    Opis
    Określ opis.
  8. Określ następujące informacje w sekcji Szczegóły Rozrachunki z odbiorcami do Rozrachunków z dostawcami:
    Data księgowania
    Określ datę księgowania operacji.
    Typ przyczyny
    Wybierz typ przyczyny: Korekta zastosowania środków pieniężnych, Wpis noty lub Oznaczone jako zapłacone.
    Przyczyna należności
    Określ kod przyczyny korekty.
    Warunki płatności
    Wybierz warunki płatności.
    Kod organu
    Określ kod organu.
    Data faktury
    Określ datę faktury dla operacji.
    Poziom procesu
    Wybierz poziom procesu.
    Kod rozliczenia międzyokresowego
    Określ kod rozliczenia międzyokresowego.
    Operator
    Określ operator.
    Termin płatności
    Określ termin płatności dla operacji.
    Opis
    Określ opis.
  9. Kliknij przycisk OK.