Zamykanie cykli płatności według grupy kodów środków pieniężnych

  1. Wybierz opcje: Wykonaj procesy > Przetwarzanie płatności > Wyniki wymagań dot. środków pieniężnych.
  2. Kliknij opcję Rozpocznij wymagania dot. środków pieniężnych.
    Patrz „Uruchamianie wymagań dot. środków pieniężnych”.
  3. W sekcji Opcje kodów środków pieniężnych wypełnij pole Grupa kodów środków pieniężnych.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.
  5. Na karcie Wybrane płatności faktur i Zaplanowane płatności sprawdź różne kombinacje kodu środków pieniężnych i kodu operacji bankowej.
  6. Kliknij opcję Zakończenie cyklu płatności.
  7. Określ następujące informacje:
    Grupa płatności, kod środków pieniężnych, kod operacji bankowej
    Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć nazwę pliku wyjściowego z wybraną wartością.
    Tekst nazwy pliku wyjściowego dodatkowej płatności
    Wprowadź dodatkowy tekst. Pełna nazwa jest ograniczona do 50 znaków.
    Uwzględnianie komentarzy
    Określ, czy uwzględnić komentarze.
    Uwzględnianie faksu i e-maila
    Określ, czy uwzględnić numer faksu i adres e-mail.
    Używanie opcji sortowania wymagań dot. środków pieniężnych
    Określ, czy uwzględnić opcje sortowania wymagań dot. środków pieniężnych.
    Uwzględnianie zamknięcia płatności
    Zaznacz to pole wyboru, aby uruchomić zamknięcie płatności. Jeśli to pole jest puste, proces musi być uruchamiany oddzielnie.
  8. Kliknij przycisk OK.