Tworzenie płatności ręcznych

Możesz utworzyć ręczne płatności środków pieniężnych dla jednego lub kilku z poniższych typów faktur:

  • faktury w walucie innej niż bazowa
  • pojedyncze faktury w walucie bazowej
  • faktury zatwierdzone lub niezatwierdzone
  1. Wybierz opcje: Wykonaj procesy > Przetwarzanie płatności > Płatności ręczne.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ następujące informacje:
    Grupa dostawców
    Określ grupę dostawców.
    Grupa płatności
    Określ grupę płatności.
    Kod środków pieniężnych
    Określ kod środków pieniężnych dla płatności. Kod płatności ręcznej powinien być tak zdefiniowany, aby nie miał danych wyjściowych. Można go również zdefiniować tak, aby wymagał ręcznej rezerwacji płatności.
  4. Na karcie Główne określ następujące informacje:
    Kod operacji bankowej
    Określ kod operacji bankowej.
    Data płatności
    Określ datę płatności.
    Numer operacji
    Określ numer operacji płatności.
    Waluta płatności
    Określ walutę płatności.
    Opłacony dostawca
    Wybierz dostawcę, który otrzyma płatność.
    Lokalizacja dostawcy
    Określ lokalizację dostawcy.
    Kwota płatności
    Określ kwotę płatności.
  5. Na karcie Kwota waluty określ źródło kursu wymiany w polu Kursy wymiany z.
  6. Kliknij przycisk Zapisz.