Łączenie faktur interfejsem
-
Wybierz .
- Określ następujące informacje:
- Grupa przebiegu
- Określ grupę przebiegu zaimportowanych rekordów.
- Firma
- Określ firmę.
- Kod organu
- Określ kod organu.
- Status
- Wybierz status faktury.
- Aktualizuj system podatkowy
- Zaznacz to pole wyboru, aby zaktualizować system podatkowy na podstawie faktury połączonej interfejsem.
- Aktualizuj saldo dostawcy
- Zaznacz to pole wyboru, jeśli salda dostawców są aktualizowane na podstawie faktury połączonej interfejsem.
- Data końcowa ostatniego roku
- Wybierz datę końcową ostatniego roku Data jest wymagana w związku z opcją Aktualizuj salda dostawcy do określenia, które salda są aktualizowane na podstawie każdej faktury.
- Uwzględnij faktury z błędami
- Zaznacz to pole wyboru, aby uwzględnić faktury dla tej samej grupy przebiegu, które zawierają błędy z poprzednich prób interfejsu.
- Przenieś błędy do nowej grupy przebiegu
- Zaznacz to pole wyboru, aby przenieść rekordy z błędem do innej grupy przebiegu numerowanej przez system. Jeśli pole to jest puste, rekordy z błędami pozostają w grupie przebiegu.
- Wykonaj edycje salda
- Zaznacz to pole wyboru, aby określić, czy faktura jest zbilansowana. Ta czynność jest przetwarzana po połączeniu szczegółów i dystrybucji faktury.
- Utwórz dziennik zatwierdzonych dystrybucji
- Zaznacz to pole wyboru, aby wywołać proces tworzenia dzienników dla wszystkich zatwierdzonych faktur połączonych interfejsem.
-
Kliknij przycisk OK.