Tworzenie profili dostawców

  1. Wybierz opcję Zarządzanie dostawcami.
  2. Na karcie Dostawcy otwórz rekord profilu dostawcy.
  3. Kliknij przycisk Utwórz.
  4. Na karcie Główne określ następujące informacje:
    Grupa dostawców
    Wybierz grupę dostawców. Grupy dostawców służą do identyfikacji zestawu dostawców wspólnych dla jednej lub większej liczby firm.
    Nazwa
    Określ nazwę dostawcy.
    Status
    Możesz zmienić status dostawcy. Nie można wprowadzać faktur dla nieaktywnego dostawcy.
    Klasa dostawców
    Określ klasę dostawców.
    Data początku obowiązywania
    Określ datę, od której dostawca stanie się obowiązujący.
    Nazwa prawna
    Określ nazwę prawną dostawcy. Nazwy prawne są używane do raportowania dochodu dostawcy podlegającego zgłoszeniu.
    Szukana nazwa
    Określ szukaną nazwę dostawcy. Szukane nazwy to lepiej znane nazwy, których można użyć do sortowania raportów i list.
    Numer konta
    Określ numer konta.
    Dun & Bradstreet
    Wprowadź numer Dun & Bradstreet.
    Poprzedni dostawca
    Jeśli dostawca jest połączony interfejsem z innym systemem, można w tym polu zapisać powiązany numer dostawcy.
    Referencja 1-2
    Określ referencje dostawców.
    Adres URL
    Określ adres URL witryny internetowej profilu dostawcy.
  5. W sekcji Informacje podatkowe określ następujące informacje:
    Typ ID podatku
    Określ typ identyfikatora podatku.
    ID podatku
    Określ identyfikator podatku.
    Drugie zawiadomienie TIN otrzymane
    Zaznacz to pole wyboru, jeśli dostawca otrzymał drugie powiadomienie TIN.
    Kraj rejestracji VAT
    Wybierz kraj rejestracji VAT dostawcy.
    Numer identyfikacyjny VAT
    Określ numer identyfikacyjny VAT.
    Elektroniczny nr identyfikacyjny
    Określ 36-cyfrowy numer identyfikacyjny, który jest wymagany do raportowania w niektórych krajach.
    Typ cyfry kontrolnej
  6. W sekcji Informacje GIIN/FATCA określ następujące informacje:
    ID GIIN
    Typ
    Określ typ ID GIIN.
    Kategoria
    Wybierz kategorię identyfikatora.
    W8 Zweryfikowane
    Kraj
    Określ kraj.
    Wybór kraju
    Zaznacz to pole wyboru, aby wybrać kraj z listy.
    Wskaźnik FATCA
    Kod FATCA
    Konto FATCA
    Wybierz konto FATCA.
  7. W sekcji Informacje dotyczące potrącenia określ następujące informacje:
    Kod dochodu
    Określ kod dochodu.
    Potrącenie dochodu
    Zaznacz to pole wyboru, aby potrącać na poziomie nagłówka faktury.
    Zwolnienie z dodatkowego potrącenia
    Kody dodatkowego potrącenia
    Pozwalanie na zastąpienie kodu potrącenia dochodu firmy
    Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić na zastępowanie kodu potrącenia dochodu firmy.
  8. W sekcji Waluta określ następujące informacje:
    Saldo dostawcy
    Określ saldo dostawcy.
    Przeszacowanie
    Jeśli waluta faktury różni się od waluty bazowej firmy, można wybrać opcję przeszacowania. Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, czy aplikacja przelicza walutę faktury podczas jej opłacania w celu uwzględnienia wahań kursów walutowych.
    Faktura
    Określ fakturę.
    Domyślna waluta płatności dostawcy
    Wybierz domyślną walutę płatności dostawcy. Dla płatności dostawcy możesz zmienić domyślną walutę kodu środków pieniężnych na walutę faktury.
  9. W sekcji Informacje o odbiorcy określ wymagane informacje o odbiorcy.
  10. W sekcji Bieżący adres określ bieżący adres i typ adresu.
  11. W sekcji Główna osoba do kontaktów określ Informacje o osobie do kontaktów u dostawcy.
  12. Aby podać informacje na karcie Bankowość, patrz „Tworzenie informacji o banku dostawcy i zarządzanie nimi”.
  13. Aby podać informacje na karcie Opcje, patrz „Tworzenie opcji dostawcy”.
  14. Kliknij przycisk Zapisz.