Tworzenie raportów analizy podatków

  1. Wybierz opcje: Menedżer ds. zobowiązań > Wykonaj procesy > Przetwarzanie dokumentów podatkowych > Raport analizy podatków.
  2. Określ następujące informacje:
    Grupa przedsiębiorstw finansowych
    Określ numer grupy przedsiębiorstw finansowych.
    Podmiot podatkowy
    Określ kod podmiotu podatkowego.
    Firma lub grupa firm
    Określ firmę lub grupę firm.
    Waluta
    Wybierz kod waluty operacji. Opcja ta pozwala wybrać operacje podatkowe, które są przypisane tylko do określonej waluty.
    Poziom procesu
    Określ poziom procesu do uwzględnienia w raportach analizy podatków. Tylko operacje podatkowe powiązane z wybranym poziomem procesu zostaną uwzględnione w raporcie.
    Źródło
    Wybierz źródło w celu uwzględnienia operacji podatkowych utworzonych w określonym systemie. Jeśli to pole jest puste, operacje podatkowe powiązane ze wszystkimi systemami są uwzględniane w raporcie.
    Kod podatku
    Określ kod podatku w celu uwzględnienia operacji podatkowych powiązanych tylko z konkretnym kodem podatku.
    Bieżący podatek
    Określ, czy uwzględnić tylko operacje podatkowe, które nie zostały zaktualizowane w poprzednim przebiegu w trybie opcji aktualizacji. Jeśli tryb opcji aktualizacji ma wartość Nie, wówczas uwzględnione są zarówno bieżące, jak i zaktualizowane operacje podatkowe.
    Opcja aktualizacji
    Określ, czy aktualizować bieżące, niezaktualizowane, wybrane operacje podatkowe.
    Data ostateczna
    Określ ostateczną datę, aby uwzględnić operacje podatkowe z datą podatkową lub datą księgowania w dniu lub przed datą, którą określasz. Wybrana opcja daty określa, czy data ostateczna ma zastosowanie do daty podatkowej czy też daty księgowania.
    Zakres dat
    Określ datę początkową, aby uwzględnić operacje podatkowe dla zakresu dat podatkowych lub dat księgowania. Wybrana opcja określa, czy zakres dat dotyczy daty podatkowej czy daty księgowania.
    Opcja daty
    Określ, czy data ostateczna lub zakres dat mają zastosowanie do daty podatkowej czy daty księgowania przypisanej do operacji podatkowych.
    Sekwencja raportu
    Określ, czy operacje podatkowe mają być sortowane według numeru operacji czy kodu podatku.
    Opcja raportu
    Wybierz sposób wyświetlania informacji w raporcie. Szczegół służy do dostarczania informacji podatkowych według dostawcy i linii faktury. Podsumowanie służy do dostarczania informacji podatkowych według dostawcy. Skonsolidowane – służy wyłącznie do dostarczania informacji podatkowych według kodu podatku.
    Wydruk linii noty waluty
    Określ, czy uwzględnić kwoty operacji podatkowych w walucie bazowej.
    Format kwoty faktury
    Wybierz format, w którym kwota faktury jest wyświetlana w raporcie. Wybierz opcję Kwota faktury dla linii; wyłącza kwotę OD, aby wydrukować kwotę faktury według linii. Powoduje to wykluczenie kwoty OD. Wybierz opcję Łączna kwota faktury; uwzględnia kwotę OD, aby wydrukować kwotę faktury na podstawie łącznej kwoty faktury. Powoduje to uwzględnienie kwoty OD.
    Raport analizy podatków
    Określ grupę, która ma otrzymać raport.
  3. Kliknij przycisk OK, aby przetworzyć tę czynność teraz, lub przycisk Harmonogram, aby zaplanować uruchomienie procesu w późniejszym czasie.