Procedura ta służy do tworzenia zestawienia weksli trasowanych, które zostały wybrane do realizacji przez bank w tym samym dniu.
-
Wybierz opcje: .
-
Wybierz grupę dostawców, grupę płatności, kod środków pieniężnych i kod płatności.
-
Określ następujące informacje:
- Data zestawienia
- Określ datę zestawienia. Data zestawienia jest datą przypisaną do zestawienia. Jeśli to pole jest puste, używana jest data systemowa.
- Opcja aktualizacji
- Określ, czy utworzyć weksel dla zestawienia, czy tylko raport.
- Raport zestawienia realizacji weksla
- Określ grupę, która otrzyma raport zestawienia realizacji weksla.
-
Kliknij przycisk OK, aby przetworzyć tę czynność teraz, lub przycisk Harmonogram, aby zaplanować uruchomienie procesu w późniejszym czasie.