Zatrzymywanie i unieważnianie płatności

  1. Wybierz opcje: Księgowy ds. środków pieniężnych > Przetwarzanie księgi środków pieniężnych > Operacje księgi środków pieniężnych.
  2. Wybierz rekord do unieważnienia lub zatrzymania płatności.
  3. Aby zatrzymać płatności, kliknij przycisk Zatrzymanie płatności.
  4. Określ następujące informacje:
    Data zatrzymania płatności
    Określ datę zatrzymania płatności. Jeśli to pole jest puste, używana jest dzisiejsza data.
    Unieważnianie/wstrzymanie załącznika płatności
    Wybierz załącznik do wczytania.
    Komentarz
    Wprowadź komentarz do zatrzymanej płatności.
  5. Kliknij przycisk Prześlij.
  6. Aby unieważnić płatności, kliknij przycisk Unieważnienie.
  7. Określ następujące informacje:
    Data unieważnienia
    Określ datę zatrzymania płatności. Jeśli to pole jest puste, używana jest dzisiejsza data.
    Unieważnianie/wstrzymanie załącznika płatności
    Wybierz załącznik do wczytania.
    Komentarz
    Wprowadź komentarz do unieważnionej płatności.
  8. Kliknij przycisk Prześlij.