Tworzenie rejestrów płatności środków pieniężnych

Można wydrukować rejestr płatności środków pieniężnych, nazywany czasami rejestrem czeków, aby mieć kopię audytu dokonanych płatności. Jest to procedura opcjonalna, ale dla wielu organizacji jest to standardowa praktyka. Rejestr płatności środków pieniężnych zawiera listę wszystkich płatności faktur.

Wybierz opcje: Wykonaj procesy > Przetwarzanie płatności > Rejestr płatności środków pieniężnych.
Określ następujące informacje:

Grupa dostawców

Wybierz grupę dostawców.

Firma

Wybierz firmę.

Grupa płatności

Wybierz grupę płatności.

Poziom procesu

Wybierz poziom procesu.

Kod środków pieniężnych lub grupa kodów środków pieniężnych

Wybierz kod środków pieniężnych lub grupę kodów środków pieniężnych. Użyj tej opcji, aby uwzględnić płatności dla kodów środków pieniężnych powiązanych z tą grupą kodów środków pieniężnych.

Daty płatności

Określ początkową i końcową datę płatności, aby uwzględnić płatności faktury dla zakresu dat płatności.
Uwaga
Daty płatności nie są wymagane. Pozostaw te pola puste, aby utworzyć rejestr płatności środków pieniężnych dla bieżącego okresu.

Opcja raportu

Określenie wolumenu płatności uwzględnionego w tym przebiegu rejestru płatności środków pieniężnych.

Wybierz Bieżące, aby uwzględnić płatności utworzone w bieżącym cyklu płatności środków pieniężnych. Te płatności nie zostały jeszcze zamknięte przez program zamknięcia płatności.

Waluta dokumentu

Określ, czy kwoty mają być wyświetlane w walucie konta bankowego czy w walucie faktury.

Kod płatności

Wybierz kod płatności, aby uwzględnić przypisane do niego płatności. Kody płatności definiuje się za pomocą definicji operacji bankowych.

Raport rejestru płatności środków pieniężnych

Określ grupę, która ma otrzymać raport rejestru płatności środków pieniężnych.
Kliknij przycisk OK, aby przetworzyć tę czynność teraz, lub przycisk Harmonogram, aby zaplanować uruchomienie procesu w późniejszym czasie.