Wybieranie faktur do zapłaty

Pierwszym krokiem cyklu płatności środków pieniężnych jest wybór faktur do zapłaty. Można zdefiniować daty w celu wybrania faktur do zapłaty oraz w celu określenia, czy zostaną zastosowane skonta. Możesz zmieniać parametry i ponownie uruchamiać program planujący faktury do zapłaty z dowolną częstotliwością. Uruchamiaj go do momentu, aż lista będzie zawierała tylko te faktury, które chcesz.
  1. Wybierz opcje: Wykonaj procesy > Przetwarzanie płatności > Zrealizuj wymagania dot. środków pieniężnych.
  2. Określ następujące informacje:
    Grupa dostawców
    Określ grupę dostawców dla faktury.
    Grupa płatności
    Wybierz grupę płatności.
    Grupa procesów
    Aby wybrać faktury dla całej grupy płatności, pozostaw to pole puste. Jeśli używasz grup procesów, wybierz grupę procesów i uruchom program tylko jeden raz dla każdej grupy procesów.
    Wymuszanie limitów rekordów uzupełnień
    Wybierz Tak, aby wymusić 9999 rekordów faktury i 99 999 999,99 limitów rekordów kwoty dla wszystkich kodów płatności z typem wyjściowym T. Wartością domyślną jest Nie.
    Data docelowa płatności
    Wszystkie zatwierdzone faktury, których termin płatności przypada nie później niż data docelowej płatności, są zaplanowane do zapłaty. Wybierz datę, która zapewni brak luk w płatnościach. Na przykład, jeśli uruchamiasz czeki w każdy wtorek, musisz opłacić faktury należne do poniedziałku następnego tygodnia. Faktury oznaczone do natychmiastowej zapłaty są planowane niezależnie od ich terminu płatności.
    Korzystanie ze wszystkich skont
    Wybierz Tak, aby skorzystać z dostępnego skonta przewidzianego dla wszystkich faktur, które są zaplanowane do zapłaty niezależnie od ich dat skonta. Jeśli wybierzesz opcję Nie, wówczas skonta będą uwzględniane tylko wtedy, gdy data skonta przypadnie pomiędzy datą płatności a datą docelową płatności.
    Data płatności
    Data płatności służy do ustalenia, czy uwzględniać skonta na fakturze, czy też przeszacować faktury w walucie innej niż bazowa. Data płatności musi być wcześniejsza lub równa dacie docelowej płatności.
    Opcja raportu
    Określ, czy sortować faktury według numeru dostawcy lub kolejności szukanych nazw na każdym wybranym poziomie procesu.
    Przetwarzanie płatności
    Wybierz, czy przetwarzać Płatności zobowiązańPłatności środków pieniężnych, czy Zarówno płatności zobowiązań, jak i płatności księgi środków pieniężnych. Przetwarzane są tylko płatności o statusie Zatwierdzone.
    Edycja kodu płatności
    Wybierz prawidłowy kod płatności do edycji dla limitów rekordów uzupełnień. Jeśli pole Edycja kodu płatności jest wypełnione, pole Wymuszanie limitów rekordów uzupełnień musi być ustawione na Tak. Kod płatności musi być zdefiniowany z opcją wyprowadzania = T w polu Konta wekslowe.
    Komentarze
    Wprowadź komentarz do faktury.
    Uwzględnianie numeru dowodu
    Wybierz Tak, aby uwzględnić numer dowodu na fakturze.
  3. Określ opcje dotyczące kodów środków pieniężnych w sekcji Opcje kodów środków pieniężnych. Można wybrać tylko jedną opcję, kod środków pieniężnych lub grupę kodów środków pieniężnych.
    Kod środków pieniężnych
    Wybierz określony kod środków pieniężnych w celu zaplanowania faktur, które są do niego przypisane.
    Grupa kodów środków pieniężnych
    Wybierz grupę kodów środków pieniężnych, aby uruchomić wymagania dot. środków pieniężnych dla kodów środków pieniężnych z referencją.
    Kod środków pieniężnych zastąpienia
    Wybierz kod środków pieniężnych, aby zapłacić wybrane faktury z alternatywnym kodem środków pieniężnych.
  4. Zdefiniuj dodatkowe opcje w sekcji Wybór opcji, aby zawęzić wybór faktur. Określ następujące informacje:
    Fakturowana firma
    W celu wybrania faktur dla określonej fakturowanej firmy wybierz prawidłowy numer firmy rozrachunków z dostawcami.
    Poziom procesu
    Aby wybrać faktury dla określonego poziomu procesu, wybierz prawidłowy poziom procesu dla fakturowanej firmy.
    Kod płatności
    Aby wybrać faktury przypisane do określonego kodu płatności, wybierz kod płatności. Reprezentuje on typ płatności gotówkowej i musi być prawidłowym kodem operacji płatności środków pieniężnych w systemie Zarządzanie środkami pieniężnymi.
    Maksymalne wydatki pieniężne
    Aby ograniczyć łączną kwotę wybraną dla płatności, określ kwotę maksymalnych wydatków pieniężnych. Po osiągnięciu zdefiniowanej kwoty maksymalnej kod wstrzymania jest przypisywany do wybranych faktur. Drukowana jest lista faktur. Kod wstrzymania faktury jest tymczasowy i jest automatycznie usuwany podczas zamykania płatności. Jeśli to pole jest puste, nie zostanie użyta maksymalna kwota środków pieniężnych.
    Grupa faktur
    Aby wybrać faktury przypisane do określonej grupy faktur zdefiniowanych przez użytkownika, określ grupę faktur.
    Tylko płatność natychmiastowa
    Wybierz Tak, aby opłacić tylko te faktury, które zostały oznaczone do natychmiastowej płatności. Możesz skorzystać z tej funkcji, aby zapłacić kilka faktur konieczności płacenia wszystkich wymagalnych faktur.
    Waluta faktury
    Aby uwzględnić lub wykluczyć faktury przypisane do określonej waluty faktury, wybierz prawidłowy kod waluty. Wybierz opcję Uwzględnij lub Wyklucz w polu Opcja waluty faktury sąsiadującej.
    Klasy dostawców
    Aby wybrać faktury dla dostawców powiązanych z określonymi klasami dostawców, wybierz maksymalnie dziewięć prawidłowych klas dostawców.
    Dostawcy
    Aby wybrać faktury dla określonych dostawców, wybierz maksymalnie dziewięć prawidłowych dostawców dla grupy dostawców, która jest powiązana z grupą płatności.
    Obsługa uznania specjalnego
    Wybierz Tak, aby upewnić się, że faktury kredytowe są stosowane w odniesieniu do faktur debetowych w tej samej firmie z rozwiązania Zobowiązania. Eliminuje to możliwość płacenia faktur kredytowych na rzecz innej firmy w rozwiązaniu Zobowiązania.
  5. W sekcji Opcje sortowania wybierz opcje sortowania czeków, takie jak płatności wymagające najpierw sortowania załączników lub kontrasygnatur. Określ następujące informacje:
    Opcja sortowania 1, Opcja sortowania 2 i Opcja sortowania 3
    Pola te mogą być użyte do wyboru opcji sortowania czeków. Opcja sortowania 1 jest podstawową opcją sortowania. Opcja sortowania 2 i Opcja sortowania 3 odpowiadają dodatkowym poziomom sortowania. Na przykład można wykonać sortowanie według kodu pocztowego, a następnie w ramach każdego kodu pocztowego według nazwy dostawcy.

    Opcje sortowania służą wyłącznie do sortowania płatności. Nie mają one wpływu na sposób wyświetlania informacji w raporcie wymagań dot. środków pieniężnych generowanym przez ten program. Użyj pola Opcja raportu w sekcji Główne, aby wybrać sekwencję dla raportu wymagań dot. środków pieniężnych.

    Limit kwoty
    W przypadku sortowania płatności według kontrasygnatury lub kwoty płatności, należy określić maksymalną kwotę płatności, która nie wymaga sortowania.
  6. Kliknij przycisk OK.