Tworzenie kodów i poziomów akceptacji faktur

  1. Wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfiguracja zobowiązań > Konfiguracja akceptacji faktur > Kody akceptacji faktur.

    Jako menedżer ds. zobowiązań wybierz opcje: Konfiguracja > Konfiguracja akceptacji faktur > Kody akceptacji faktur.

  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Określ następujące informacje:
    Grupa dostawców
    Określ grupę dostawców.
    Kod akceptacji faktury
    Określ kod akceptacji faktury.
    Opis
    Podaj opis.
    Waluta
    Wybierz walutę używaną dla faktury.
    Przypisanie akceptujących za pomocą ról
    Zaznacz pole wyboru, aby przypisać osoby akceptujące według ich ról.
    Używa przypisania członka zespołu
    Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć dynamiczne przypisanie członków. Użytkownicy mogą przypisać fakturę do określonego akceptującego z zespołu w ramach ścieżki akceptacji kierowania.
    Początkowy poziom akceptacji
    Określ pierwszą osobę upoważnioną do zatwierdzenia faktury.
    Końcowy poziom akceptacji
    Wybierz ostatnią osobę upoważnioną do zatwierdzenia faktury.
  4. Kliknij przycisk Zapisz.
  5. Na karcie Poziomy akceptacji faktur kliknij przycisk Utwórz.
  6. Wybierz opcję Akceptujący lub Zespół akceptacji.
  7. Określ następujące informacje:
    Maksymalna kwota akceptacji
    Określ maksymalną kwotę, którą może zatwierdzić osoba akceptująca lub zespół akceptujący.
    Przejście do następnego poziomu akceptacji
    Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie przejść do następnego poziomu akceptacji.
    Przejście do poziomu
    W przypadku zaznaczenia pola wyboru Przejście do następnego poziomu akceptacji wybierz poziom, do którego chcesz przejść.
  8. W sekcji Przekazanie na wyższy poziom określ następujące informacje:
    Eskalacja po
    Określ liczbę dni, po których akceptacja będzie eskalowana do następnego poziomu.
    Dni do
    Wybierz, czy należy eskalować fakturę do Następnego poziomu akceptacji czy do Określonego poziomu akceptacji.
    Poziom akceptacji
    W przypadku wybrania opcji Określony poziom akceptacji w polu Dni do określ poziom, do którego ma być eskalowany rekord.
  9. Kliknij przycisk Zapisz.