Tworzenie kodów i poziomów akceptacji faktur
-
Wybierz opcje: Finanse > Zobowiązania > Konfiguracja zobowiązań > Konfiguracja akceptacji faktur > Kody akceptacji faktur.
Jako menedżer ds. zobowiązań wybierz opcje: Konfiguracja > Konfiguracja akceptacji faktur > Kody akceptacji faktur.
- Kliknij przycisk Utwórz.
-
Określ następujące informacje:
- Grupa dostawców
- Określ grupę dostawców.
- Kod akceptacji faktury
- Określ kod akceptacji faktury.
- Opis
- Podaj opis.
- Waluta
- Wybierz walutę używaną dla faktury.
- Przypisanie akceptujących za pomocą ról
- Zaznacz pole wyboru, aby przypisać osoby akceptujące według ich ról.
- Używa przypisania członka zespołu
- Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć dynamiczne przypisanie członków. Użytkownicy mogą przypisać fakturę do określonego akceptującego z zespołu w ramach ścieżki akceptacji kierowania.
- Początkowy poziom akceptacji
- Określ pierwszą osobę upoważnioną do zatwierdzenia faktury.
- Końcowy poziom akceptacji
- Wybierz ostatnią osobę upoważnioną do zatwierdzenia faktury.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Na karcie Poziomy akceptacji faktur kliknij przycisk Utwórz.
- Wybierz opcję Akceptujący lub Zespół akceptacji.
-
Określ następujące informacje:
- Maksymalna kwota akceptacji
- Określ maksymalną kwotę, którą może zatwierdzić osoba akceptująca lub zespół akceptujący.
- Przejście do następnego poziomu akceptacji
- Zaznacz to pole wyboru, aby automatycznie przejść do następnego poziomu akceptacji.
- Przejście do poziomu
- W przypadku zaznaczenia pola wyboru Przejście do następnego poziomu akceptacji wybierz poziom, do którego chcesz przejść.
-
W sekcji Przekazanie na wyższy poziom określ następujące informacje:
- Eskalacja po
- Określ liczbę dni, po których akceptacja będzie eskalowana do następnego poziomu.
- Dni do
- Wybierz, czy należy eskalować fakturę do Następnego poziomu akceptacji czy do Określonego poziomu akceptacji.
- Poziom akceptacji
- W przypadku wybrania opcji Określony poziom akceptacji w polu Dni do określ poziom, do którego ma być eskalowany rekord.
- Kliknij przycisk Zapisz.