Opracowywanie interfejsu dopasowanych faktur

  1. Zaloguj się jako Specjalista ds. dopasowywania i wybierz opcje: Interfejs dopasowanych faktur > Opracowanie faktur dla interfejsu dopasowania.
  2. Na karcie Faktury interfejsu dopasowania można edytować rekord, połączyć interfejsem dopasowane faktury, usunąć operacje dla grupy przebiegu lub zresetować komunikaty o błędach.
  3. Aby utworzyć nowy rekord, kliknij przycisk Utwórz i określ następujące informacje:
    Firma
    Określ numer firmy.
    Grupa przebiegu
    Określ grupę przebiegu zaimportowanych rekordów.
    Dostawca
    Określ dostawcę.
    Dostawca połączony interfejsem
    Wybierz kod organu dla osoby. Określ zewnętrzny numer dostawcy. Wyszukiwanie jest wykonywane w odniesieniu do wcześniej połączonych dostawców w celu określenia numeru dostawcy Infor.
    Numer EDI
    Określ numer elektronicznej wymiany danych (EDI) dostawcy.
    Faktura
    Wybierz fakturę.
    Dowód
    Tworzenie szczegółów
    Wybierz, czy szczegóły faktury mają być automatycznie tworzone na podstawie zamówienia czy przyjęcia.
  4. Na karcie Główne określ następujące informacje:
    Szablon wprowadzania faktury
    Wybierz szablon wprowadzania faktury. Poniżej przedstawiono możliwe opcje:
    • Podstawowe
    • Faktura podatkowa
    • Dopasowana faktura
    • Kontrakt na świadczenie usług
    • Fracht
    Typ faktury
    Wybierz typ faktury. Poniżej przedstawiono możliwe opcje:
    • Faktura
    • Nota kredytowa
    • Nota debetowa
    • Przedpłata
    Lokalizacja docelowa przekazu
    Określ lokalizację dostawcy, do której mają być przekazywane płatności.
    Odbiorca wysyłki
    Dostawca płatności
    Określ dostawcę płatności.
    Dostawca płatności połączony interfejsem
    Określ numer zewnętrznego dostawcy płatności. Wyszukiwanie jest wykonywane w odniesieniu do wcześniej połączonych dostawców w celu określenia numeru dostawcy płatności Infor.
    Data faktury
    Określ datę faktury.
    Termin płatności
    Określ termin płatności.
    Kwota faktury
    Określ kwotę faktury. Sprawdź, czy określona kwota faktury jest równa łącznej kwocie z linii dystrybucji wydatków.
    Waluta
    Wybierz walutę używaną na fakturze.
    Kwota podlegająca opodatkowaniu
    Określ łączną kwotę faktury podlegającą opodatkowaniu.
    Dopuszczalne
    Określ dozwoloną kwotę używaną do obliczania kwoty podlegającej opodatkowaniu.
    Data księgowania
    Określ datę księgowania płatności.
    Kwota podatku
    Określ łączną kwotę podatku faktury.
    Referencja
    Określ referencję użytkownika. Referencje użytkowników są opracowywane wraz z fakturą.
    Poziom procesu
    Jeśli firma ma tylko jeden poziom procesu, ustaw go jako domyślny podczas konfiguracji poziomów procesu. Przy ustawieniu domyślnym można pozostawić to pole puste.
    Kod organu
    Określ kod organu.
    Lokalizacja źródłowa nabycia
    Wybierz grupę dostawców, która ma być źródłem nabycia.
    Kod podatku
    Wybierz prawidłowy kod podatku, który będzie miał zastosowanie do faktury.
    Elastyczne warunki
    Zaznacz to pole wyboru, aby użyć elastycznych warunków.
    Korekta podatku
    Możesz wskazać, czy informacje podatkowe mają być zastępowane na fakturach kosztów dodatkowych i na dopasowanych fakturach. Jeśli to pole jest puste podczas dopasowywania faktury, szczegóły są tworzone za pomocą informacji podatkowych z zamówienia lub przyjęcia.
    Warunki płatności
    Wybierz warunki płatności w oparciu o wartość domyślną lub ustawienia zastąpione przez użytkownika.
    Kod przyczyny
    Określ kod przyczyny.
    Kod zróżnicowania
    Wybierz kod, aby zidentyfikować kategorię zróżnicowanego nabycia.
    Obcy kod ekon.
    Określ zagraniczny ekonomiczny kodeks regulacyjny. Kod jest wymagany w niektórych krajach i służy do śledzenia i tworzenia raportów dotyczących operacji.
    Numer certyfikacji
    Określ numer certyfikacji faktury.
    Data certyfikacji
    Określ datę certyfikacji.
    Data skonta
    Określ datę początku obowiązywania skonta.
    Procent skonta
    Określ procent skonta dla faktury.
    Data, Stawka, Kwota
    Określ daty, stawki i kwoty skonta.
  5. Na karcie Dodatkowe określ następujące informacje:
    Opis
    Wprowadź opis faktury.
    Typ referencji faktury
    Wybierz typ referencji faktury.
    Numer zwrotu
    Kwota detaliczna
    Określ detaliczny koszt pozycji.
    Data wpływu faktury
    Określ datę otrzymania faktury.
    Operator
    Grupa reguł
    Oryginalna faktura
    Wydruk obciążenia zwrotnego
    Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować noty kredytowe obciążenia zwrotnego.
    Płatność natychmiastowa
    Wybierz, czy zaplanować fakturę do natychmiastowej zapłaty, niezależnie od terminu płatności.
    Kod dochodu dostawcy
    Wybierz kod dochodu dostawcy.
    Kwota dochodu podlegającego zgłoszeniu
    Określ podlegającą zgłoszeniu kwotę faktury. Jeśli pole to jest puste, kwota podlegająca zgłoszeniu jest kwotą faktury pomniejszoną o skonto.
    Grupa faktur
    Kod środków pieniężnych
    Określ kod środków pieniężnych.
    Kod operacji bankowej
    Określ kod operacji bankowej.
    Numer, data, kwota płatności
    W przypadku płatności ręcznych określ numer, datę i kwotę faktury.
    Jeśli zdefiniujesz informacje o płatności ręcznej, będzie jej można użyć tylko do zapłacenia tej konkretnej faktury. Faktura musi być fakturą w walucie bazowej. Po zatwierdzeniu faktury nie można ręcznie zmienić informacji o płatności.
  6. Na karcie Globalne określ następujące informacje:
    Kod typu operacji
    Procedura statystyczna
    Metoda wysyłki
    Port rozładunku
    Kod typu dokumentu
    Warunki wysyłki
    Wysyłka bezpośrednia
  7. W przypadku użytkowników z krajów nordyckich określ wartości w polach Typ referencji, ID odbiorcy i Kategoria płatności.
  8. Na karcie Rabat określ następujące informacje:
    Grupa kontraktów
    Kontrakt
    Typ rabatu
    Termin płatności
  9. Kliknij przycisk Zapisz.