Opracowywanie interfejsu dopasowanych faktur
-
Zaloguj się jako Specjalista ds. dopasowywania i wybierz opcje: .
-
Na karcie Faktury interfejsu dopasowania można edytować rekord, połączyć interfejsem dopasowane faktury, usunąć operacje dla grupy przebiegu lub zresetować komunikaty o błędach.
-
Aby utworzyć nowy rekord, kliknij przycisk Utwórz i określ następujące informacje:
- Firma
- Określ numer firmy.
- Grupa przebiegu
- Określ grupę przebiegu zaimportowanych rekordów.
- Dostawca
- Określ dostawcę.
- Dostawca połączony interfejsem
- Wybierz kod organu dla osoby. Określ zewnętrzny numer dostawcy. Wyszukiwanie jest wykonywane w odniesieniu do wcześniej połączonych dostawców w celu określenia numeru dostawcy Infor.
- Numer EDI
- Określ numer elektronicznej wymiany danych (EDI) dostawcy.
- Faktura
- Wybierz fakturę.
- Dowód
-
- Tworzenie szczegółów
- Wybierz, czy szczegóły faktury mają być automatycznie tworzone na podstawie zamówienia czy przyjęcia.
-
Na karcie Główne określ następujące informacje:
- Szablon wprowadzania faktury
- Wybierz szablon wprowadzania faktury. Poniżej przedstawiono możliwe opcje:
- Podstawowe
- Faktura podatkowa
- Dopasowana faktura
- Kontrakt na świadczenie usług
- Fracht
- Typ faktury
- Wybierz typ faktury. Poniżej przedstawiono możliwe opcje:
- Faktura
- Nota kredytowa
- Nota debetowa
- Przedpłata
- Lokalizacja docelowa przekazu
- Określ lokalizację dostawcy, do której mają być przekazywane płatności.
- Odbiorca wysyłki
-
- Dostawca płatności
- Określ dostawcę płatności.
- Dostawca płatności połączony interfejsem
- Określ numer zewnętrznego dostawcy płatności. Wyszukiwanie jest wykonywane w odniesieniu do wcześniej połączonych dostawców w celu określenia numeru dostawcy płatności Infor.
- Data faktury
- Określ datę faktury.
- Termin płatności
- Określ termin płatności.
- Kwota faktury
- Określ kwotę faktury. Sprawdź, czy określona kwota faktury jest równa łącznej kwocie z linii dystrybucji wydatków.
- Waluta
- Wybierz walutę używaną na fakturze.
- Kwota podlegająca opodatkowaniu
- Określ łączną kwotę faktury podlegającą opodatkowaniu.
- Dopuszczalne
- Określ dozwoloną kwotę używaną do obliczania kwoty podlegającej opodatkowaniu.
- Data księgowania
- Określ datę księgowania płatności.
- Kwota podatku
- Określ łączną kwotę podatku faktury.
- Referencja
- Określ referencję użytkownika. Referencje użytkowników są opracowywane wraz z fakturą.
- Poziom procesu
- Jeśli firma ma tylko jeden poziom procesu, ustaw go jako domyślny podczas konfiguracji poziomów procesu. Przy ustawieniu domyślnym można pozostawić to pole puste.
- Kod organu
- Określ kod organu.
- Lokalizacja źródłowa nabycia
- Wybierz grupę dostawców, która ma być źródłem nabycia.
- Kod podatku
- Wybierz prawidłowy kod podatku, który będzie miał zastosowanie do faktury.
- Elastyczne warunki
- Zaznacz to pole wyboru, aby użyć elastycznych warunków.
- Korekta podatku
- Możesz wskazać, czy informacje podatkowe mają być zastępowane na fakturach kosztów dodatkowych i na dopasowanych fakturach. Jeśli to pole jest puste podczas dopasowywania faktury, szczegóły są tworzone za pomocą informacji podatkowych z zamówienia lub przyjęcia.
- Warunki płatności
- Wybierz warunki płatności w oparciu o wartość domyślną lub ustawienia zastąpione przez użytkownika.
- Kod przyczyny
- Określ kod przyczyny.
- Kod zróżnicowania
- Wybierz kod, aby zidentyfikować kategorię zróżnicowanego nabycia.
- Obcy kod ekon.
- Określ zagraniczny ekonomiczny kodeks regulacyjny. Kod jest wymagany w niektórych krajach i służy do śledzenia i tworzenia raportów dotyczących operacji.
- Numer certyfikacji
- Określ numer certyfikacji faktury.
- Data certyfikacji
- Określ datę certyfikacji.
- Data skonta
- Określ datę początku obowiązywania skonta.
- Procent skonta
- Określ procent skonta dla faktury.
- Data, Stawka, Kwota
- Określ daty, stawki i kwoty skonta.
-
Na karcie Dodatkowe określ następujące informacje:
- Opis
- Wprowadź opis faktury.
- Typ referencji faktury
- Wybierz typ referencji faktury.
- Numer zwrotu
-
- Kwota detaliczna
- Określ detaliczny koszt pozycji.
- Data wpływu faktury
- Określ datę otrzymania faktury.
- Operator
-
- Grupa reguł
-
- Oryginalna faktura
-
- Wydruk obciążenia zwrotnego
- Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować noty kredytowe obciążenia zwrotnego.
- Płatność natychmiastowa
- Wybierz, czy zaplanować fakturę do natychmiastowej zapłaty, niezależnie od terminu płatności.
- Kod dochodu dostawcy
- Wybierz kod dochodu dostawcy.
- Kwota dochodu podlegającego zgłoszeniu
- Określ podlegającą zgłoszeniu kwotę faktury. Jeśli pole to jest puste, kwota podlegająca zgłoszeniu jest kwotą faktury pomniejszoną o skonto.
- Grupa faktur
-
- Kod środków pieniężnych
- Określ kod środków pieniężnych.
- Kod operacji bankowej
- Określ kod operacji bankowej.
- Numer, data, kwota płatności
- W przypadku płatności ręcznych określ numer, datę i kwotę faktury.
- Jeśli zdefiniujesz informacje o płatności ręcznej, będzie jej można użyć tylko do zapłacenia tej konkretnej faktury. Faktura musi być fakturą w walucie bazowej. Po zatwierdzeniu faktury nie można ręcznie zmienić informacji o płatności.
-
Na karcie Globalne określ następujące informacje:
- Kod typu operacji
-
- Procedura statystyczna
-
- Metoda wysyłki
-
- Port rozładunku
-
- Kod typu dokumentu
-
- Warunki wysyłki
-
- Wysyłka bezpośrednia
-
-
W przypadku użytkowników z krajów nordyckich określ wartości w polach Typ referencji, ID odbiorcy i Kategoria płatności.
-
Na karcie Rabat określ następujące informacje:
- Grupa kontraktów
-
- Kontrakt
-
- Typ rabatu
-
- Termin płatności
-
-
Kliknij przycisk Zapisz.