Tworzenie harmonogramu płatności
Możesz utworzyć lub opracować harmonogram płatności dla niezatwierdzonej faktury. Użyj harmonogramów płatności, aby zapłacić fakturę w wybranej liczbie płatności. Harmonogram płatności jest automatycznie tworzony na podstawie wybranej częstotliwości harmonogramu.
- Zaloguj się jako Specjalista dopasowywania i wybierz opcję Zarządzanie fakturami.
- Otwórz rekord faktury.
- Na karcie Harmonogram płatności kliknij przycisk Tworzenie.
-
Określ następujące informacje:
- Termin płatności
- Określ termin płatności faktury. Ta data jest używana w ramach operacji Wymagania dot. środków pieniężnych lub Generowanie weksli w celu wybrania faktury do zapłaty.
- Kwota płatności
- Określ kwotę płatności faktury. Sprawdź, czy suma zastosowanych płatności jest równa łącznej kwocie faktury.
- Kod płatności
- Wybierz prawidłowy kod płatności dla faktury. Kod płatności reprezentuje typ płatności środków pieniężnych. Musi być prawidłowym kodem operacji płatności środków pieniężnych lub weksli w rozwiązaniu Zarządzanie środkami pieniężnymi. Jeśli pole to jest puste, używany jest kod płatności przypisany do lokalizacji docelowej przekazu, dostawcy, klasy dostawcy lub grupy płatności.
- Kod środków pieniężnych
- Wybierz prawidłowy kod środków pieniężnych dla płatności faktury. Kod środków pieniężnych reprezentuje rachunek bankowy. Jeśli to pole jest puste, domyślną wartością jest kod środków pieniężnych przypisany do jednego z poniższych obiektów:
- lokalizacja docelowa przekazu
- dostawca
- klasa dostawców
- poziom procesu
- firma
- grupa płatności
- Oddzielna płatność
- Wybierz, czy faktura wymaga oddzielnej płatności.
- Płatność natychmiastowa
- Wybierz, czy faktura wymaga płatności natychmiastowej.
- Załącznik
- Wybierz, czy faktura wymaga załącznika.
- Grupa faktur
- Możesz przypisać grupę faktur zdefiniowaną przez użytkownika do płatności faktury. Jeśli pole to jest puste, używana jest grupa faktur przypisana do lokalizacji docelowej przekazu lub dostawcy.
- Kod wstrzymania
- Określ kod wstrzymania.
- Kod dochodu
- Określ kod dochodu.
- Kwota dochodu podlegającego zgłoszeniu
- Określ część kwoty faktury, która kwalifikuje się do skonta. Ta kwota służy do obliczania kwoty skonta na podstawie stawki skonta. Jeśli to pole jest puste, używana jest kwota płatności skonta.
- Data skonta
- Określ ostatnią datę zakwalifikowania faktury do skonta. Ta data jest używana w ramach operacji Wymagania dot. środków pieniężnych w celu ustalenia, czy skorzystać ze skonta faktury.
- Kwota skonta
- Określ kwotę skonta dla płatności faktury. Aby automatycznie obliczyć tę kwotę, pozostaw to pole puste i określ wartości w polach Stawka skonta i Dopuszczalne.
- Antycypacja
- Określ przewidywaną stawkę skonta. Ta stawka to wartość procentowa wykorzystywana do obliczania kwoty skonta.
- Kliknij przycisk Zapisz.