Tworzenie linii alokacji budżetu

Linia alokacji służy do definiowania reguł obliczania alokacji, na przykład kolejności przetwarzania, alokowanych sald oraz metody alokowania sald.

  1. Wybierz opcje: Przetwarzanie > Alokacje > Kontrola alokacji.
  2. Na karcie Budżet otwórz rekord kontrolny alokacji.
  3. Na karcie Alokacje otwórz rekord alokacji.
  4. Na karcie Linie kliknij przycisk Utwórz.
  5. Określ następujące informacje:
    Linia alokacji
    Określ nazwę i opis linii alokacji.
    Etap
    Określ numer etapu dla linii alokacji, jeśli jest on inny niż domyślny.

    Wartości etapów są używane, gdy kolejna alokacja jest uzależniona od wyników poprzedniej alokacji. Na przykład, jeśli obliczenie jest zależne od innych obliczeń alokacji, określ, czy dana alokacja powinna zostać obliczona jako pierwsza. W przeciwnym razie zostanie ona obliczona po obliczeniu alokacji początkowych.

  6. Na karcie Parametry określ następujące informacje:
    Opcja księgowania z
    To pole służy do obliczania operacji alokacji budżetu Księgowanie z. Prawidłowe wartości to Zachowanie, Konsolidacja, Podział i Obliczenie.
    Opcja księgowania na
    To pole służy do obliczania operacji alokacji budżetu Księgowanie na. Prawidłowe wartości to Zachowanie, Konsolidacja, Podział i Obliczenie.

    Dodatkowe informacje na temat konfiguracji opcji księgowania można znaleźć w rozdziale „Dozwolone kombinacje opcji księgowania z i księgowania na”.

    Procent źródła
    Określ procent budżetu do alokacji. Domyślna wartość to 100.
    Alokacja jednostek
    Zaznacz to pole wyboru, aby alokować jednostki.
    Zezwalaj na wagi ujemne
    Zaznacz to pole wyboru, aby zezwolić na ujemne wagi ręczne i przetwarzać salda kredytowe jako ujemne podczas obliczania wartości procentowych wag.
    Użyj grupy niestandardowej w adresie źródłowym
    Zaznacz to pole wyboru, aby wybrać grupę niestandardową podmiotów rachunkowych zamiast pojedynczego podmiotu rachunkowego w adresie źródłowym. Po zaznaczeniu tego pola wyboru pole Grupa niestandardowa podmiotów rachunkowych jest wyświetlane w sekcji Adres źródłowy. W przypadku wybrania grupy niestandardowej podmiotów rachunkowych nie można wybrać pojedynczego podmiotu rachunkowego.
  7. W sekcji Adres źródłowy określ źródło środków do alokacji. Dostępne wymiary zależą od wymiarów scenariusza budżetu. Jeśli w scenariuszu budżetu nie włączono wymaganego lub opcjonalnego wymiaru, wymiar jest traktowany jak niewłączony w Grupie przedsiębiorstw finansowych. Wybierz wartość dla każdego wymiaru. Wybór wartości wymiaru, który jest wyświetlany na podstawie struktur podstawy budżetu. Możesz określić wartość księgowania, podsumowania lub węzła. Określ następujące informacje:
    Księga
    Wybierz księgę budżetu do alokacji. Wartością domyślną tego pola jest Księga podstawowa.
    Przetwarzanie sald księgowania
    To pole wyboru ma zastosowanie tylko wtedy, gdy wymiar jest podsumowaniem lub węzłem. Ta wartość jest ignorowana, jeśli wymiar jest elementem księgowania.

    Jeśli wymiar jest podsumowaniem, zaznacz to pole wyboru, aby przetwarzać salda źródłowe dla każdego elementu księgowania w wybranym podsumowaniu. Jeśli wymiar jest węzłem, zaznacz to pole wyboru, aby przetwarzać salda źródłowe dla każdego elementu księgowania. Puste wartości pod węzłem są dołączane zależnie od struktur linii alokacji.

    Usuń zaznaczenie tego pola wyboru, aby przetwarzać salda źródłowe w określonym elemencie podsumowania lub węzła najwyższego poziomu na podstawie struktur linii alokacji.

    Element poziomu węzła jest definiowana w momencie wybrania węzła lub gdy wartość dla wymiaru jest pusta. Pole wyboru Traktuj niewypełniony <Wymiar> jako pusty nie może być zaznaczone.

    Uwaga

    Nazwa wymiaru w polu Traktuj niewypełniony <wymiar> jako pusty zmieni się zależnie od wymiarów użytkownika określonych w konfiguracji grupy przedsiębiorstw.

    Traktuj niewypełniony wymiar jako pusty
    To pole wyboru dotyczy tylko niewymaganych wymiarów. Zaznacz to pole wyboru, aby alokować salda tylko dla wpisów, dla których wartość wymiaru jest pusta. Usuń zaznaczenie tego pola wyboru, aby alokować wszystkie salda w przypisanej strukturze. Obejmuje to salda, w których wartość wymiaru jest pusta.
  8. Kliknij przycisk Zapisz.
  9. Kontynuuj konfigurację zgodnie z wybranymi opcjami księgowania.
    Patrz „Dozwolone kombinacje opcji księgowania z i księgowania na”.