Przetwarzanie alokacji

Alokacje można obliczyć indywidualnie lub według grupy. Uruchomienie alokacji powoduje wygenerowanie linii dziennika Księgowanie z i Księgowanie na.

W przypadku ciągów znaków księgowania, które mają salda w wielu walutach, alokacje są przetwarzane dla każdego salda waluty. Jeśli na przykład konto ma salda z operacjami w USD, EUR i CAD, każda z walut jest przetwarzana indywidualnie.

W przypadku alokacji odsetek salda są przydzielane do rachunków powierniczych, które mają ten sam podmiot rachunkowy i fundusz, który jest przypisany do puli odsetek. Odsetki są alokowane na podstawie łącznego średniego salda dziennego rekordu rachunku powierniczego w tym samym podmiocie rachunkowym i funduszu. Odsetki są alokowane tylko wtedy, gdy średnie saldo dzienne przekracza próg. Kwota odsetek w rekordzie rachunku powierniczego jest aktualizowana po utworzeniu dziennika alokacji odsetek i jego zatwierdzeniu.